公司财务部工作总结_2

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1、公司财务部工作总结公司财务部工作总结 财务部 20xx 年工作总结 尊敬的公司各位领导、各位同仁: 上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务 部向大家拜个早年，祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大 运!过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公 司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重 点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报。 一、 日常工作 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工 作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和 环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生

2、的 每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认 真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每 一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始 单据万余，处理会计凭证 6000 余张，准确无误地出具各类 会计报无数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批 后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快 捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努 力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握 资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点， 确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确 及时

3、的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供 应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排 资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的 对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理 方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客 户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度 盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得 准确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还 要妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、 人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了 多个银行

4、的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门 有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿 地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工 作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及 其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其 它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投 资决策起到了一定的作用。 在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一 度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律 法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内 部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务 部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作

5、 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 自 20xx 年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并 投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公 司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务 部 20xx 年银行借款万元次，票据融资万元，特别是争取到 银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。一路 走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发 票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任 务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部 门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代 表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事 长*同志，在

6、 公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董 事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实 地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完 成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得 税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司 税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税万元，为 公司经营目标的实现做出了贡献。 四、 工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工， 也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今 年，财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工 落实

7、，每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工 作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分 工不分家，互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做 好。 第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识 性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部 对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财 务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的 知识。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。 更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原 因，并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合 素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精 财务的复合型人才。这就需要我们

8、不断的加强各个相关学 科的学习。 工作中虽然取得了一些成绩，也存在很多的不足之处。 我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不 应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及 监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20xx 年除做 好日常工作外， 重点抓好以下工作： 一、 配合公司系统的导入工作，理顺财务工作程序， 优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实 处。 二、 加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家 有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技 能和职业判断能力。 三、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效 的参考依据。 总之，再次感谢领导与各部门

9、对我们工作的支持，在 20xx 年财务部一定继往开来，切实做好财务及相关服务工 作，为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵 薄之力。 谢谢大家。 年月日 第二篇：公司财务部 20xx 年年度工作总结 2200 字 财务部 20xx 年度工作总结 过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在 公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务 重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经验更好的完成 20xx 年的工作，现主要从以下两个 方面予以总结： 一、 财务核算和财务管理方面 财务部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核 算与管理工作。我部紧紧围绕公司的发展方

10、向,在为公司提 供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。 我部财务核算与财务管理在去年基础上进一步加强，核算 内容更加细化。比如,对公司成本核算上，采用分项目 核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随 发货的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空 间。同时，又与供货商签订一定时期内同类商品价格不变 的供货协议，以降低成本；对费用的核算，采取分部门核 算方式，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。 在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费用的结报 上都做了明确规定。一年来，我们严格按照有关财务制度 规定执行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安 排，费用

11、的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编 制，税务申报等各项工作开展都能有序进行，按时完成。 年终决算工作我们克服人手少、任务重等 困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准 确性和财务报表的有用性，正确反映当年的资产负债、经 营成果和经济运行状况。 财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项 经济管理工作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下 方面： （一）在财务分析方面。向领导提交数据 我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行 分解，编制成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口 径相一致，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，

12、能够认真做到现金日清月结， 银行存款结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认 真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、 准确、及时。 2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加 大应收账款的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、 协助催收。在领导的支持与各位同仁的努力下，收回多笔 往年应收货款。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期 盘点，做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务 部会同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作， 对实物的管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做 到帐实相符。保证公司资产的完整安全性。 5

13、、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件， 积极配合投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。 （三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的 原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋。 在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资料提 供及时、准确，顺利通过检查。 在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、 分公司一家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情 况表，每月汇总编制分、子公司财务状况表，每季度汇总 分公司编制企业所得税季报及统计报表，每年合并编报企 业决算会计报表，在各分、子公司财务部的积极配合下， 我们编报的数据准确无误且及时。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，

14、树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾 全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部 门职责，一丝不苟，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干， 努力钻研业务，提高业务技能，尽管工作任务再繁忙，都 要保质、保量按时完成。 。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报 销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工， 也要有密切的配合，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今 年，我部门 在财务总监的领导下，根据工作职责要求，对各自工 作职责进行分工落实，每个人严格按照自己的

15、岗位职责工 作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同， 但我们能做到分工不分家，互相配合，共同把这一年的工 作做好。 第三，加强相关学科知识学习。财会是是一门知识性 很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对 财务管理的要求的提升，我们财务人员除了要巩固原有的 财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面 的知识。俗话说，只会记账的财务不是一个好的财务。更 多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因， 并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。 一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的 复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学 习。三

16、、明年的工作思路 一、强化预算管理，确保资产经营目标的实现。加强 预算管理，以降低成本费用，将成本费用严格控制在董事 会批准的预算方案内，以确保资产经营目标实现。 二、做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效 的参考依据。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结 合法规制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家 有关财 经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能 和职业判断能力。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持，在 20xx 年我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司 在新的一年中能取得更好的成绩付出应有的一点微薄之力。 谢谢大家！