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1、XXXX 信托信托基础设施建设集合资金信托计划基础设施建设集合资金信托计划-X-X 号号（重庆巴南界石数码产业园（重庆巴南界石数码产业园 B B 区四期建设项目）区四期建设项目）尽职调查报告尽职调查报告XXXX 信托有限公司信托有限公司20142014 年年 1212 月月声明与承诺声明与承诺我们在此声明与保证：此尽职调查报告是按照 XX 信托有限公司的有关规定，根据各方交易对手提供和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成。报告全面反映了各方交易对手及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过。信托经理（签名）
2、： 部门负责人（签名）： 目录目录第一部分第一部分 综述综述 5 5一、简述 .5二、信托计划交易架构图 .5三、信托计划内容 .6四、信托计划合规性分析 .6第二部分第二部分 交易对手分析交易对手分析 8 8一、基本信息 .8二、股权结构及其变化 .8三、公司治理 .9四、经营情况 11五、关联企业情况 11六、主要财务信息 12第三部分第三部分 交易对手资信及融资情况交易对手资信及融资情况 2020一、融资情况 20二、对外担保调查分析 21三、法院被执行信息或其他负面舆论信息 21第四部分第四部分 当地政府财政及负债分析当地政府财政及负债分析 2121一、基本情况 21二、资源禀赋与产业
3、结构特点 22三、政府班子稳定性情况与舆情分析 24第五部分第五部分 项目分析项目分析 2626一、项目基本概况 26二、项目合规性分析 29第六部分第六部分 还款来源分析还款来源分析 2929第七部分第七部分 担保方式分析担保方式分析 3131一、拟受让的应收账款情况 31二、保证-重庆市渝兴建设投资有限公司 .31第八部分第八部分 总结总结 3838一、主要风险及缓释措施 38二、 其他 .39第一部分第一部分 综述综述一、简述一、简述 重庆巴南经济园区建设实业有限公司（以下简称“巴南园区公司”、“公司”）成立于 2007 年 9 月，是重庆市巴南区财政局全资控股的国有独资企业。公司注册资
4、本为 537,552,100 元，经营范围包括：利用自有资金从事园区建设项目投资；投资信息咨询；土地整治储备；厂房租赁；物业管理；二级房地产开发；市政、道路基础设施开发建设；销售：建筑材料、五金等。目前，公司主要负责巴南区经济园区的土地储备（土地储备资质批文文号：国土资厅函2013674 号）及一级开发、基础配套设施项目建设，已建成项目包括巴南花溪工业园区界石电子产业园区二期、天明汽摩产业园区一期、长安铃木二工厂扩容项目及配套基础设施建设等重点工程。目前公司正在建设界石数码产业园 B 区四期基础设施建设项目，项目总投资 85838.11 万元，已经投入25838.11 万元, 占项目总投资的
5、30.1%，拟申请信托融资 2 亿元。资金全部用于界石数码产业园 B 区四期基础设施建设项目。二、信托计划交易架构图二、信托计划交易架构图XX信托XX集合资金 信托计划 （不超过2亿元，2年）投资者重庆巴南经济园区建设实业 有限公司设立管理认购项目贷款 巴南区财政局还款安排及 差额补足承诺重庆市渝兴建设 投资有限公司担保XX 信托发起设立 XX 信托基础设施建设集合资金信托计划-X 号（重庆巴南界石数码产业园 B 区四期建设项目），本信托计划规模不超过 2 亿元，同时重庆市渝兴建设投资有限公司提供保证担保，巴南区财政局提供财政差额补足承诺。信托资金用于界石数码产业园 B 区四期基础设施建设项目
6、，本信托计划期限为 24 个月，按季付息，到期一次性还本。三、信托计划内容三、信托计划内容（一）信托规模（一）信托规模本信托计划规模不超过 2 亿元。（二）信托期限（二）信托期限本信托计划总期限不超过 24 个月。（三）发行方式（三）发行方式本信托计划采用直销和代销相结合的方式进行发行。（四）信托计划资金投向及用途（四）信托计划资金投向及用途信托资金用于界石数码产业园 B 区四期基础设施建设项目。（五）信托退出方案（五）信托退出方案本信托计划到期后，由巴南园区公司回购应收账款归还信托资金实现项目退出。（六）利率和费率（六）利率和费率1.交易对手综合融资成本、本信托计划交易对手综合融资成本为 %
7、/年。2.信托计划投资者收益、3.公司信托报酬、4.其他费用四、信托计划合规性分析四、信托计划合规性分析重庆巴南经济园区建设实业有限公司为“退出类”地方政府融资平台，退出时间为 2012 年 7 月，且公司现金流为“全覆盖” 。信托资金用于建设界石数码产业园 B 区四期基础设施建设项目，项目总投资 85838.11 万元，公司已投入自有25838.11 万元，资本金比例超过 30%。综上所述，本项目符合相关法律法规的要求。第二部分第二部分 交易对手分析交易对手分析一、基本信息一、基本信息申请人全称重庆巴南经济园区建设实 业有限公司成立时间2007 年 9 月 4 日法定代表人胡骥企业性质有限责
8、任公司（国有独资， 内资）注册地址重庆市巴南区界石镇富城 路 88 号实际经营地址重庆市巴南区界石镇富城 路 88 号经营期限长期实际主营业务范围一般经营项目：利用自有 资金从事园区建设项目投 资；投资信息咨询；土地 整治储备；厂房租赁；物 业管理（凭资质证书从事 经营）；二级房地产开发； 市政、道路基础设施开发 建设；销售：建筑材料 （不含危险化学品）、五 金。注册和实缴资本537,552,100 元资本金构成（货币、土地等） 货币贷款卡卡号5001130000120597税务登记证是否在有效期内是特许经营许可证是否在有 效期内无平台级别与风险定性直辖市区级平台二、股权结构及其变化二、股权结
9、构及其变化根据重庆市巴南区人民政府办公室关于同意组建巴南经济园区建设实业有限公司的批复 （巴南府办函200739 号） ，重庆巴南经济园区建设实业有限公司由重庆市巴南区财政局出资设立，公司成立时间为 2007 年 9 月 4 日，注册资本为 2,000 万元，公司类型为有限责任公司（国有独资） ，由财政局分 3 期于 2008 年 6 月 30 日之前缴足。2008 年 4 月 28 日，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司增加注册资本 3,000 万元，增加实收资本3,898.69 万元，本次增加注册资本由财政局分 2 期于 2009 年 8 月 29 日前缴足，变更后的注册资本为 5
10、,000 万元。截至 2008 年 4 月 28 日，公司累计实收资本金额为 4,298.69 万元。2008 年 10 月 13 日，公司收到财政局认缴的第三期出资，增加实收资本 701.31 万元，累计实收资本 5,000 万元。根据 2008 年 8 月 11 日中共重庆市巴南区委办公室、重庆市巴南区人民政府办公司关于对区属国有公司进行整合的通知 （巴南委办2008168 号） ，公司由财政局的全资子公司变更为重庆市渝兴建设投资有限公司的全资子公司。公司变更后的股东为重庆市渝兴建设投资有限公司，公司类型为有限责任公司（法人独资） 。2008 年 12 月 31 日，公司增加注册资本 5,
11、522 万元，由股东重庆市渝兴建设投资有限公司于 2008 年 12 月 31 日之前缴足，变更后的注册资本为 10,522 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司累计实收资本为 10,522 万元。2009 年 2 月 17 日，根据财政局巴财局发200947 号文件的批准及修改后的章程，公司增加注册资本 9,478万元，由股东重庆市渝兴建设投资有限公司于 2009 年 2 月 17 日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 20,000万元。截至 2009 年 2 月 17 日，公司累计实收资本为 20,000 万元。2010 年 2 月 1 日，根据公司股东会决议和修改后的公
12、司章程，公司增加注册资本 7,000 万元，变更后的注册资本为 27,000 万元，截至 2009 年 2 月 1 日，公司累计实收资本为 27,000 万元。2010 年 2 月 8 日，根据公司股东会议和修改后的章程决定，公司增加注册资本 10,000 万元，变更后的注册资本人民币 37,000 万元，截至 2010 年 2 月 8 日，公司累计实收资本 37,000 万元。2010 年 4 月 6 日，根据公司股东会议和修改后的章程决定，公司增加注册资本 7,000 万元，变更后的注册资本人民币 44,000 万元，截至 2010 年 4 月 6 日，公司累计实收资本 44,000 万元
13、。2010 年 4 月 15 日，根据公司股东会议和修改后的章程决定，公司增加注册资本 4,755.21 万元，变更注册资本为48,755.21 万元，截至 2010 年 4 月 15 日，公司累计实收资本 48,755.21 万元。2010 年 12 月 7 日，根据公司股东会议和修改后的章程决定，公司增加注册资本 5,000.00 万元，变更注册资本为53,755.21 万元，截至 2010 年 12 月 7 日，公司累计实收资本为 53,755.21 万元。根据 2011 年 1 月 10 日重庆市巴南区人民政府关于变更重庆巴南经济园区建设实业有限公司出资人的通知（巴南府发20112 号
14、） ，公司出资人由重庆市渝兴建设投资有限公司变更为财政局，公司类型为有限责任公司（国有独资） 。交易对手系国有独资有限责任公司，由重庆市巴南区财政局履行出资人权利和义务。三、公司治理三、公司治理（一）公司内部组织结构及其所处集团公司架构图（一）公司内部组织结构及其所处集团公司架构图公司不设股东会，由重庆市巴南区财政局全额出资。公司下设 5 人董事会，5 人监事会，设董事长、经理、监事长各一名。公司出资人是经政府授权的国有资产监督管理机构，即重庆市巴南区财政局。出资人享有决定公司的经营方针和投资计划；向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，并在董事会成员中指定董事长、副董事长；决定董事的报酬事项
15、；委派或更换非由职工代表担任监事，并在监事会成员中指定监事会主席；决定监事的报酬事项等权利。公司设 5 人董事会，董事每届任期三年，设董事长一名，由出资人从董事会成员中指定。董事会的职权包括执行出资人的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案等。公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。经出资人批准，董事可以兼任经理。经理的职权包括组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置的方案；拟定公司基本管理制度等。公司设 5 人监事会，监事由出资人委派或更换，任期每届为三年。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会的职权包括检查公司财务；对
16、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议等。公司内部组织架构情况如下：（二）董事、高管介绍（二）董事、高管介绍姓名姓名职务职务性别性别文化程度文化程度从业经历从业经历胡骥执行董事、总经理男大学文化先后担任重庆市对外贸易经济委员会对外贸易处科员、副主任科员，重庆市对外贸易经济委员会汽车摩托车招商小组首席代表，重庆市对外贸易经济委员会机电商务处副处长、处长，重庆直升机产业投资公司高级专务。现任重庆市巴南区经济园区开发建设管理委员会常务副主任、党委副书记，巴南园区公司执行董事、总经理。代光成董事、副总经理男大学文化1979 年至 2003 年，历任军队排长、连职助理、营职助理、副团职副部长、团职主任。曾任重庆巴南经济委员会副主任。现任巴南区人民政府招商引资办公室副主任、巴南园区公司常务副总经理。程昭军董事男大学文化先后担任巴南区对外贸易经济委员会副科长、科长，巴南区对外贸易经济委员会、巴南区人民政府招商引资办公室副主任，巴南区经济园区开发建
