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1、商业计划书标准版本第一部分：公司背景设立背景公司定位第二部分：公司概况股权结构与实收资本股权结构实收资本有关注册资料公司名称：注册时间：注册地点：注册资金：法人代表：总经理：经营范围：决策管理组织结构公司主要人员简况决策人员董事长：董事总经理：董事：董事：董事：名誉董事：名誉董事：监事：主要管理人员公司业务现状产品研发市场开扩产品销售和服务财务管理第三部分：商业分析报告公司所属产业的经济机会评价公司的市场定位和市场潜力分析主打 场市场容量分析市场发展潜力评价市场准入分析公司技术资源和开发团体所应用的关键技术及辅助技术软件技术：硬件技术：相应技术与国内外同业之比较所应用技术的成熟性分析技术开发团
2、体的素质及结构分析技术人力资源的稳定性分析技术开发能力的后续支持与创新潜力分析 公司产品主要产品表产品名称 产品性质 备注主要产品介绍决方案主要市场户市场产品竞争优势分析市场竞争优势和与竞争对手的比较技术上：政策上：产品价格上：产品服务上：目前企业财务状况公司2001 年经营情况2001 年销售收入预测分析依据2001 年销售收入预测2001 年数量 收入2002 年数量 收入2003 年数量 收入服务 产品 软件 产品 硬件产品销售收入合计 未来五年的成本预测 金额单位：万元年份项目2001年第一年2002 年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006 销售费用 销售税金 管
3、理费用 财务费用 合计 未来五年的利润预测表： 金额单位：万元年份项目2001年第一年2002 年第二年2003 年第三年2004第四年2005第五年2006售收入 减：成本及税金二、销售利润减：管理费用财务费用 三、营业利润减：所得税 四、净利润 未来五年的现金流量表：现金流量表项目 投资年限 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年投资年份 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计 购买商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金支付的税款 支付的
4、其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿还利息所支付的现金 所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加值投资收益预测表：投资年限投资年份指标投资第 1 年2001 年投资第 2年 2002 年投资第 3 年2003 年投资
5、第 4年 2004投资第 5 年2005经营净利润 可分配利润（80%）累计值 敏感性分析 以投资第二年（2002 年）为基准年计算销售收入分别下降 5%，10%对利润的影响2002 年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入2、销售收入下降 5%3、销售收入下降 10%在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示： 收 入 销 售 成 本 销 售 利 润 管 理 费 用 财 务 费 用 营 业 利 润 所 得 税 净 利 润成本分别上升 5%，10%对利润的影响2002 年经济指标变动销售收入销售成本销售利润管理费用财务费
6、用营业利润所得税净利润1、正常销售成本2、销售成本上升 5%3、销售成本上升 10%在销售成本、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下图： 收 入 销 售 成 本 销 售 利 润 管 理 费 用 财 务 费 用 营 业 利 润 所 得 税 净 利 润3、销售收入与成本同时下降、上升 10%对利润的影响 1、正常销售收入与成本支出 2、销售收入下降 5%成本上升 5%2002 年经济指标变动 销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入成本与成本支出2、销售收入下降 10%成本上升 10%3、销售成本上升 10% 综合评价： 收 入 销 售 成
7、 本 销 售 利 润 管 理 费 用 财 务 费 用 营 业 利 润 所 得 税 净 利 润综合评价：销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。在测算收入与成本问题上，尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化，因此对销售利润率的测算是比较保守的。经营风险与对策分析市场风险价格风险技术风险管理风险营销风险融资风险政策风险公司三年发展规划总体发展目标依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定 、网络信息服务业、为相互利益的参与者，继续巩固和发展 ，三年内基本形成以 龙头，外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润 4000 万元，净资产达 1 亿元，平均净资产收益率不低于 40%，到 2002 年，成为中国 业专业公司的前十名。公司产品发展规划公司市场营销发展规划：完善现有营销网络和营销渠道。 单位：万元2001 年 2002 年 2003 年 2004 年固定资产投入 10 10 20 20产品研发费用 50 60 20 80市场形象设计 50 50 80 80网站建设 50 80 80 80业务流动资金 100 200 300 300管理费用 30 40 50 60财务费用 10 20 20 20合计
