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1、酒店上半年经济活动分析酒店上半年经济活动分析一、酒店简介：某酒店有限公司成立于 1996 年 1 月 10 日。酒店坐落于古城南京的东边，毗邻美丽的玄武湖，紧靠风景秀丽的紫金山，环境优雅，空气清新，是集客房、餐饮、娱乐、购物、商物为一体的高级酒店。公司注册资本 60 万元，其中：南京华星总公司出资 15万元，星海实业总公司出资 30 万元，华星广告公司出资 15万元。实收资本 1000 万元，其中：南京华星总公司投入 820万元，华星广告公司投入 180 万元。主营：住宿、餐饮业、文化娱乐、服务业兼营：美容美发、打字复印、销售百货、五金交电、服装等经营期限：一九九六年一月二十日至二零零六年一月
2、十九日二、基本经营情况：为确保年华星总公司、星海实业总公司下达的 50 万元利润指标，在总经理室带领下，本着“做足内部市场，做活外部市场”的方针，在整个旅游大环境良好的背景下，在全体员工的共同努力下上半年实际完成了利润总额万元，已完成总公司下达的全年计划，并且超额完成利润万元。6月份报表利润总额为万元。现将其经营活动分析如下：1，主营业务收入：年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成 1492 万元。较计划增加万元，较同期增加万元，计划完成%；2，主营业务成本： 年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出 480 万元。较计划增加万元，较同期增加万元，计划完成%；3，主营业务税金及附
3、加： 年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出万元。较计划增加万元，较同期增加万元，计划完成%；4，其它业务利润： 年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成 15 万元。较计划减少万元，较同期减少万元，计划完成%；5，经营管理费用： 年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出 876 万元。较计划增加万元，较同期增加万元，计划完成%；6，营业外支出： 年上半年实际支出 36 万元，同期支出万元，年计划支出 4 万元。较计划增加 32 万元，较同期增加万元；7，报表利润： 年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成万元。较计划减少万元，较同期减少万元，计划完成%；三、收入情况
4、分析：1，紧紧围绕经营目标、制定各项考核方案、强化现代营销理念：1）为完成年 50 万元利润指标，在总经理室的领导下，年初对收入、成本、费用、利润进行了计划分测到部门，让各部门明确自己的任务指标，强化销售意识，增收节支，在提高经济效益上下功夫。把个人利益与酒店效益紧密挂钩，使员工意识到酒店有效益，个人才能有效益。2）修订了员工效益工资考核方案，按照计划进行考核，完不成任务，浮动工资为 0。修订了营销部考核方案，对营销员业绩提成按到帐额进行兑现。3）通过各种方式开展卓有成效的营销活动，如对新老协议客户进行定期拜访，征求意见，积极发展网络订房，利用订房中心网络宣传功能，与多家网络订房中心签订协议，
5、提高了酒店的知名度，增加了客房销售收入，其中协议客户占了 45%左右。2，增加因素：1）客房部：上半年客房收入为万元，比计划 528 万元增加了万元，平均月增万元。主要因素一是今年大环境好，国展中心举办了几次全国性会议，商务、旅游客人比较多；二是营销部加大了销售力度，特别是网上的协议客户大大增加。第二季度客房出租率为%，比去年同期增加%，平均房价元，比去年同期增加元/间.天。出租间数比去年同期增加 9238间，平均增加 51 间/天。酒店经营利润取决于客房收入，为提高总台人员售房积极性，在总台员工中实行客房销售定额管理及分配方案，鼓励总台人员多售客房，多售高价房，提升销售意识，提高销售技巧，研
6、究客户心理，千方百计留住客人，有效利用客史档案，紧紧抓住回头客，提高回头率。2）餐饮部：年上半年餐饮收入为万元，比计划 824 万元增加了万元，平均月增加万元。其中：外卖增加万元。一是营销加大了力度；二是抓员工的培训，在服务质量上下功夫；三是增加了特色菜肴，举办了“土菜美食节” 。积极征求客人意见，改进服务服务质量、菜肴质量、菜肴在稳定的情况下，多创新菜、名菜、优菜、努力把餐饮做好。四、费用分析及简要说明：年上半年经营、管理费用万元，报表费用为万元。计划为 876 万元，比计划超万元。主要因素：1，水、电、油：年上半年万元，实际消耗万元，比计划超万元原因是客房出租率提高，水、电、油消耗同比例增
7、高。餐饮上座率提高，水、电、油消耗同比例增加。2，工资总额：年上半年工资计划为 240 万元，实际工资总额万元，比计划超万元。主要因素是增加了经营者工资万元，增加了员工基本工资、效益工资万元，浮动工资 6 万元。其中：基本工资万元，人均 809 元/月，效益工资万元，人均 180元/月，浮动工资万元，人均 64 元/月，夜班、加班工资万元，人均 36 元/月。3，维修费：年上半年计划维修费用 30 万元，实际万元，比计划超万元。4，折旧费：年上半年计划万元，实际计提折旧万元，实际比计划万元。主要因素是新增加的固定资产。5，物料消耗、洗涤费：年上半年物料消耗、洗涤费用计划 45 万元，实际万元，
8、比计划超万元。主要因素是洗涤费用提价年比增加了万元，另一因素是客房住房率高，餐饮上座率高消耗也同比例提高。6，业务费：年上半年业务费用计划万元，实际万元，实际比超万元。五、利润完成情况：年全年计划完成 50 万元,截止到上半年已完成利润万元,已超额完成计划万元。6 月份报表利润为万元。主要因素是客房月平均增加了万元。六、财务状况分析：1，从 1 月开始每月报资金使用计划工作，正常情况下每月支出 85 万元左右。2，年上半年加大了应收帐款的催收工作，应收帐款年初余额万元，6 月底万元。应收帐款的工作专人负责催收，严格控制消费签单，除协议客户外，一般不允许签单挂帐。对拖欠的消费款打电话催付，对欠收
9、的帐款追究当事人责任，加速资金回笼。七、工作思路及经营目标：现在酒店正面临日益激烈的市场竟争和非常严峻的挑战，为了能在市场竟争中站稳脚跟，取得竟争优势，必须统一思想，克服外部竟争压力等诸多不利因素影响，以人本化管理、特色化经营、人情化服务为目标，不断营造经营亮点，继续保持自己的特色，强化酒店的服务品牌，提高经济效益。1，继续加大对市场的营销力度，一线部门要在不断加强市场预测的基础上，合理调整也客源结构，把握好每个阶段的销售策略，对不同的客源要进行合理的、有针对性的设计编排，继续深化宾客关爱、温情服务工作，提高酒店的含金量。2，继续深化酒店节能降耗工作，更好地控制人力资源成本费用，将节能降耗工作
10、深入到酒店管理与服务的每一个流程。3,在酒店全体员工中继续开展增收节支的教育，严把采购关，对物品采购均实行进货渠道透明，货比三家，比质比价，定期轮换的采购制度。附: 损 益 表编制单位：某酒店 单位：元项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入 12,950, 17,700, 减：主营业务成本 2875, 5,251, 主营业务税金及附加 3165, 995, 二、主营业务利润 41,908, 11,453, 加：其他业务利润 523, 139, 减：营业费用 6 管理费用71,778, 10,673, 财务费用 84, 26, 三、营业利润 9148, 894, 加：投资收益 1037, 补贴收入 11 营业外收入 1262, 减：营业外支出 1360, 360, 四、利润总额 1488, 633, 减：所得税 15 五、净利润 1688, 633, 补充资料：项 目本年累计数上年实际数 1，出售、处置部门或被投资单位所得收益 2，自然灾害发生的损失 3，会计政策变更增加利润总额 4，会计估计变更增加利润总额 5，债务重组损失 6，其他
