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深圳市地铁集团物业管理公司2009 年会计基础工作检查工作底稿（所属月份：5 月）检查记录：1、记账凭证缺少复核人员、经办人员等签章；2、现字 3#：用现金购买鱼食料等项目未验收、未入库、未拨付；3、现字 8#：对外开具复印费项目则款收据，日期涂改（无涂改人签名） ；4、现字 9#：维修工操作证年审费，列入主营业务成本-修理费；（是否应以教育培训费列支？）5、现字 16#：费用报销单格式与其他费用报销审批单格式不统一；6、现字 18#：支付保洁评审加班费，无收款人签名记录、且此类项目支付按公司内部员工薪酬管理不妥。7、现字 21#：财务部个人借支备用金采用费用申请审批程序不妥。8、现字 27#：支付员工宿舍用品列入：主营业务成本保安费。 （是否应以福利费列支？）9、现字 30#：付护管队登山比赛项目用款：列入主营业务成本保安费？10、现字 41#：付员工宿舍空调款：列入主营业务成本劳动保护费？11、转字 40#：调整以前年度损益（调整项目涉及收入额 168 万），未附近调帐说明及相关审批记录。12、银字 70#：费用报销单大写金额实报数字前空列，未填实。检查人：田云华
