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1、尽职调查报告尽职调查报告报告完成日期：【 】年【 】月【 】日目目 录录1项目背景与融资情况项目背景与融资情况11.1项目背景项目背景1 1.2交易结构概述交易结构概述1 1.3融资及资金情况融资及资金情况12融资人资信情况融资人资信情况22.1融资公司基本情况融资公司基本情况2 2.2融资公司经营情况融资公司经营情况3 2.3融资人财务状况融资人财务状况3 2.4融资人银行贷款及对外担保情况融资人银行贷款及对外担保情况33项目概况和建设情况项目概况和建设情况43.1项目基本情况项目基本情况4 3.2项目建设条件项目建设条件5 3.3项目建设实施进度项目建设实施进度5 3.4项目的设计、施工、
2、监理情况项目的设计、施工、监理情况54项目市场情况项目市场情况54.1项目投资环境项目投资环境5 4.2项目分析及市场情况项目分析及市场情况6 4.3项目租售情况预测项目租售情况预测65项目财务效益评估项目财务效益评估75.1房地产项目总投资预测房地产项目总投资预测7 5.2项目资金来源情况项目资金来源情况9 5.3项目损益预测项目损益预测10 5.4项目有关财务效益指标项目有关财务效益指标116融资方案与风险防范措施融资方案与风险防范措施117意见及建议意见及建议128项目资料项目资料121项目背景与融资情况项目背景与融资情况1.1项目背景项目背景此处简要介绍项目背景情况此处简要介绍项目背景
3、情况例如：【 】年【 】月【 】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【 】省【 】市【 】地块，地块编号为【 】 （以下简称“【 】项目” ） 。 为【 】希望由投资管理有限公司就上述地块的开发建设提供融资服务。1.2交易结构概述交易结构概述1.2.1简要描述本项目的融资结构简要描述本项目的融资结构融资方式：融资方式：【贷款贷款】/【股权投资股权投资】如是股权投资则控股比例：如是股权投资则控股比例：融资总成本：融资总成本：融资人要求融资资金到位时间：融资人要求融资资金到位时间：贷款期限：贷款期限：【 】年年1.3融资及资金情况融资及资金情况已投入资金情况：已投入资金情况：后续还将投入资金：后续还将
4、投入资金：融资总额：融资总额：融资用途：融资用途：还款资金来源：还款资金来源：1.3.1项目现状项目现状此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格）此处介绍项目现状，包括土地取得方式、价格（包括总价及楼面价格） 、土地出让金缴、土地出让金缴 纳进度、拆迁情况、纳进度、拆迁情况、 “四证四证”取得的情况、项目公司是否成立、设计、施工进度、招标情况取得的情况、项目公司是否成立、设计、施工进度、招标情况 等等1.3.2项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源项目总投资共【 】万元。序号序号项目项目金额（万元）金额（万元）比例比例备注备注1自筹资金【 】【 】%2融资计划投资额【 】
5、【 】%3施工单位垫资【 】【 】%列明垫资到何种形象进度（如垫资到主体三分之二或具体层数等）4银行贷款【 】【 】%列明目前申请贷款进度、哪家银行等5部分销售收入【 】【 】%6其它【 】【 】%7总投资【 】【 】%2融资人资信情况融资人资信情况2.1融资公司基本情况融资公司基本情况2.1.1融资公司情况融资公司情况这里介绍融资公司情况，包括存续时间、经营情况、股本结构、业务范围等等情况并填写这里介绍融资公司情况，包括存续时间、经营情况、股本结构、业务范围等等情况并填写 下表下表融资公司融资公司住所住所法定代表人法定代表人企业类型企业类型注册资本注册资本实收资本实收资本经营范围经营范围经营
6、期限经营期限房地产开发资质房地产开发资质项目公司情况项目公司情况项目公司项目公司住所住所法定代表人法定代表人企业类型企业类型注册资本注册资本实收资本实收资本经营范围经营范围经营期限经营期限房地产开发资质房地产开发资质2.1.2项目公司实际控制人情况简介项目公司实际控制人情况简介说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历、控股公司情况、说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历、控股公司情况、 过往开发业绩等过往开发业绩等2.1.3融资公司控股（大）股东情况介绍（如有）融资公司控股（大）股东情况介绍（如有）视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况视项目具体情况简要介绍
7、项目公司大股东情况2.1.4融资公司税收政策融资公司税收政策税税 种种税税 率率税税 种种税税 率率土地契税土地交易服务费营业税土地使用税（二类）土地增值税（预缴）房产税土地增值税（清算）城市建设税/费企业所得税（预缴）教育和卫生附加费企业所得税（清算）地方教育费附加施工合同印花税购房合同印花税其它2.1.5融资项目当地商品房预售政策融资项目当地商品房预售政策此处列明融资项目当地商品房预售政策（如：出地面即可预售或多层封顶、高层形象进度此处列明融资项目当地商品房预售政策（如：出地面即可预售或多层封顶、高层形象进度 达到三分之二等）达到三分之二等）2.2融资公司经营情况融资公司经营情况此处简要介
8、绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有）此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有）2.3融资人财务状况融资人财务状况此处列明融资人近三年及最近一期财务报表，除此之外还应将融资人近三年经审计的财务此处列明融资人近三年及最近一期财务报表，除此之外还应将融资人近三年经审计的财务 报表提交风险管理部。若融资人已投入资金，还应介绍已投入资金来源及用途。报表提交风险管理部。若融资人已投入资金，还应介绍已投入资金来源及用途。2.4融资人银行贷款及对外担保情况融资人银行贷款及对外担保情况 业务部门应在中国人民银行系统查询融资人的企业基本信用信息报告 ，注明融资人 贷款情况、对外担保情况
9、及抵押/质押情况，并注明融资人是否存在不良贷款记录。贷款情况：当前未结清贷款为【 】万元，已结清贷款为【 】万元,已结清保函【 】万元，已结清承兑汇票【 】万。 对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【 】万元。抵押/质押情况：当前对外抵押金额为【 】万元，质押金额为【 】万元。3项目概况和建设情况项目概况和建设情况3.1项目基本情况项目基本情况 3.1.1项目用地情况项目用地情况此处说明项目具体位置（说明所属行政区域、四至，并附地图）此处说明项目具体位置（说明所属行政区域、四至，并附地图） ，出让时是否是净地，出让时是否是净地，土地总面积、用地性质、容积率。土地总面积、用地性质、容积率。项目
10、土地成本情况统计表（单位：万元）项目土地成本情况统计表（单位：万元）项 目已缴资金成本情况未缴资金成本情况合 计土地成本滞纳金各种土地配套费契税等税金土地交易服务费土地使用税拆迁补偿、过度、安置费安置房建安费其它应计入土地成本的费用合计3.1.2项目基本控规指标项目基本控规指标项目基本控规指标表序号指标名称指数单位备注1 1土地面积土地面积m m2 21.1建设用地面积m2 1.2其它m22 2规划建筑面积规划建筑面积m m2 2容积率乘以建设用地面积2.1规划容积率2.2绿地率2.3建筑密度3 3总可建面积总可建面积3.1地上可建面积m23.1.1房屋面积m2 3.1.2车位面积m23.1.
11、3其它3.2地下可建面积3.2.1车位3.2.2其它4 4总可售面积总可售面积4.1住宅4.2商业4.3车位4.4其它3.2项目建设条件项目建设条件此处注明本项目此处注明本项目已获得的政府有关部门批文、政府会议纪要、证照等3.3项目建设实施进度项目建设实施进度此处列明项目开发进度，如果是分期开发，还应列明各期开发的具体进度。此处列明项目开发进度，如果是分期开发，还应列明各期开发的具体进度。项目总工期预计为【 】年，融资人已投入资金合计【 】万元。本项目预计于【 】年【 】月开工建设，预计于【 】年【 】月竣工验收，交付使用，开发建设期 【 】年，前期【 】年，建设期【 】年。如有分期，请列明分
12、期情况：序号分期起止时间建筑规模 （m2）其中：住 宅（m2）其中：商 业（m2）其中：非机 动/机动车库 （m2）其中：其它 （m2）1一期2二期3三期合计3.4项目的设计、施工、监理情况项目的设计、施工、监理情况此处说明本项目设计公司，施工单位及监理单位此处说明本项目设计公司，施工单位及监理单位 4项目市场情况项目市场情况4.1项目投资环境项目投资环境4.1.1宏观经济概况宏观经济概况此处简要说明项目所在地区的经济发展水平此处简要说明项目所在地区的经济发展水平4.1.2当地总体房地产市场当地总体房地产市场此处简要说明项目所在地区的近一段时间以来住宅新增供应量及成交量、成交均价等 房地产市场
13、总体运行情况4.2项目分析及市场情况项目分析及市场情况4.2.1项目区域交通情况项目区域交通情况简要描述项目周边的交通情况简要描述项目周边的交通情况4.2.2周边主要土地成交情况周边主要土地成交情况项目周边如有新近成交土地，可简要介绍作为参照。项目周边如有新近成交土地，可简要介绍作为参照。序序号号楼盘或地块楼盘或地块名称名称成交金额成交金额（万元）（万元）建设用地面建设用地面积（平米）积（平米）单价（万单价（万元元/ /亩）亩）容积率容积率规划建筑面规划建筑面积（平米）积（平米）楼面地价楼面地价（元（元/ /平米）平米）土地成交土地成交时间时间12 34.2.3周边竞争项目分析周边竞争项目分析
14、此处列明周边可能与本项目竞争的项目（包括已经开盘或即将开盘的项目）此处列明周边可能与本项目竞争的项目（包括已经开盘或即将开盘的项目）序序 号号.项目名称项目名称物业形态物业形态价格（元）价格（元）推盘量推盘量(套套)存量存量(套套)开盘时间开盘时间1234.2.4项目评价项目评价此处应对项目市场定位、特色作出简要说明此处应对项目市场定位、特色作出简要说明4.2.5项目评价项目评价项目市场定位、特色等项目市场定位、特色等4.3项目租售情况预测项目租售情况预测4.3.1项目销售方式项目销售方式列明项目销售方式列明项目销售方式4.3.2销售前景分析销售前景分析房屋（住宅）房屋（住宅）序号序号年份年份
15、第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年合计合计1销售面积(m2)2销售价格(元/m2)3销售收入(万元)房屋（商业）房屋（商业）序号序号年份年份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年合计合计1销售面积(m2)2销售价格(元/m2)3销售收入(万元)车位车位序号序号年份年份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年合计合计1销售面积(m2)2销售价格(元/m2)3销售收入(万元)其它其它序号序号年份年份第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年合计合计1销售面积(m2)2销售价格(元/m2)3销售收入(万元)5项目财务效益评估项目财务效益评估5.1房地产项目总投资预测房地产项目总投资预测（如暂无法提供二级子目，可直接填写一级大项）项目总投资估算表项目总投资估算表序号费用名称金额（万元）估算标准或总建面分摊成本备注1土地费用1.1土地出让综合价金公示价格1.2交易服务费1.3土地契税等契税 x%，1.4其它（请注明）2拆迁费用（如有）2.1过渡安置费2.2现金补偿2.3安置房建安费用2.4其它（请注明）3前期费用3.1勘察测绘费x 元/3.2设计费x 元/3.3施工图审查费X 元/3.4工程建设监理费3.4其它（请
