《大准项目资金管理自查自纠工作总结优秀》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大准项目资金管理自查自纠工作总结优秀（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大准项目资金管理自查自纠工作总结优大准项目资金管理自查自纠工作总结优 秀秀 根据公司统一部署，项目从 4 月 16 日开始分为三个阶 段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成， “动 员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金 管理上有效的开展效能监察。 （一）提高认识，加强领导。 项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务 部、人力资源部、等部门负责人组成。 （二）精心组织，真抓实干。 项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛 宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明 确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调
2、作用，确保自 查不走过场。 （三）突出重点，搞好自查。 资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的 中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息 息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相 对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理 较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资 金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如 果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。XX 年 4 月 16 日至 9 月 30 日对照通知的工作内容和要求， 进行一次资金管理检查，自查情况如下； 1验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理 直接影响到项目资金的周转。
3、（1）对上验工计价，根据合 同规定索要工程预付款共计万元到账；随着施工进展，现 在建设单位的预付款 408 万元，项目部按期上报业主计价， 并及时结算，现在累计计价验工付款万元（2）对下设施工 队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95% 按一定比例交纳保证金，对下验工累计 600 万元，及时反 馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项 目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各 类分包（自第一范文网 http:/，请保留此标记。 ）付款手 续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无 发票付款现象。 2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格” ，建 立健全
4、项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局银行 账户及内部结算账户管理办法规定办理开户，定期对所 辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用 按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理” 为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目 的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工 队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、 施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程 成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行 了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、 超限采购等现象发生。 4. 项目货币资金管理
5、自查。项目严格执行一支笔签字 制度做到大额费用开支的重要事项党政会签（四次） ，项目 严格备用金定额管理。 5.材料物资管理自查。 （1）严格控制材料物资“点、 收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有 审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏” 、 超期积压等浪费现象。 （2）大宗物料公司推行物资设备阳 光采购，减少不必要的“隐形成本” 。 强化资金管理以资金管理为核心 通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状， 摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、 发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生 产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍 需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的 正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资 金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程 项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供 制度保障。
