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1、SAP系统 FI/CO模块概览,一、 SAP系统概述,三、 财务会计,二、 财务模块概述,四、 管理会计,目录,那威出品必属精品,那威出品必属精品,SAP 为“Systems, applications and products in the data processing” 的简写。SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，全球有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件。财富 500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。目前SAP所提供的产品包括：R/3,
2、 SRM, CRM, PLM, Enterprise Portal,BW,SEM,APO,SAP概要介绍,那威出品必属精品,那威出品必属精品,mySAP ERP功能介绍,mySAP ERP Financials mySAP ERP Operations,mySAP ERP Human Capital Management mySAP ERP Corporate Services,那威出品必属精品,那威出品必属精品,企业信息结构,运作系统,分析应用软件,行业特定系统,ERP 系统,电子商务 系统,业务伙伴系统,企业应用集成中间设备,共享主数据和源数据,战略业绩管理,数据分类,数据分类,数据分类,
3、5,共享业务功能,数据仓库,业务智能,CRM 系统,付款系统,SCM 系统,业务分析器,战略利益相关者管理,会计核算,分析数据转移 / 交易触发,SAP财务管理：集成性,那威出品必属精品,那威出品必属精品,财务合并,总帐 . . .,科目表,币种 1,.,商务智能,财务日历,SD,MM,HR,AM,PP,销售,供应,结帐业务日记帐余额审计试算资产负债表准备销售 / 采购退税处理,现金 管理,特殊目的 帐套,管理会计,报表处理总帐信息系统关键指标评估获利分析评估,计划 利息计算 书信往来、归档,科目,行业特定,特殊目的评估,工资 / 福利,折旧,物资,SAP财务管理：实时的会计系统,那威出品必属
4、精品,那威出品必属精品,ERP 全面完整财务管理系统,EIS,企业管理,合并,预算,EC,TR,CO,FI,投资管理,准备,IM,利润中心,现金管理资金管理市场风险管理基金管理,总帐 法定合并 应收帐 应付帐 资产会计 预算,管理成本控制作业成本方法产品成本 获利分析项目成本,预算审批,预算执行,那威出品必属精品,那威出品必属精品,会计报表,.,.,:,会计报表,.,.,:,财务会计 外部会计,管理会计 内部会计,灵活,标准,标准,税务,审计,IAS,GAAP,GOB,银行,内部报表,财务会计与管理会计：标准与灵活性,那威出品必属精品,那威出品必属精品,财务会计与管理会计：满足报告需要,财务会
5、计,外部报表,管理会计,生产成本,内部报表,成本中心 报表,利润中心 报表,毛利报表,法定合并,现金流量表,损益表,(P/L),资产负债,管理合并,那威出品必属精品,那威出品必属精品,FI,固定资产,应付帐款,应收帐款,总 帐,总帐 会计科目表维护 科目余额 期末处理 过帐 结帐 应付会计 供应商主记录维护 发票管理 科目余额 付款/预付 汇票 自动付款 应收帐款 客户主记录维护 发票管理 科目余额 收款/预收 汇票 信贷管理 资产会计 资产主记录 采购, 转移, 清理，报废 折旧 投资批准 年终结算,SAP R/3 财务会计(FI),那威出品必属精品,那威出品必属精品,一、 SAP系统概述,
6、三、 财务会计,二、 财务模块概述,四、 管理会计,目录,那威出品必属精品,那威出品必属精品,财务模块概述,SAP R/3财务系统概述 SAP R/3财务系统组织架构 SAP R/3财务系统基本元素,那威出品必属精品,那威出品必属精品,独立会计实体,=,公司,资产,负债,收入费用,利润/ 损失,公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。,公司代码,那威出品必属精品,那威出品必属精品,公司 代码 4,公司 代码 5,公司 代码 3,公司 代码 1,公司 代码 2,在交易中，操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和
7、税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家定义一个或多个。,多公司代码,那威出品必属精品,那威出品必属精品,集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。,资产,负债,收入费用,利润/ 损失,公司,公司代码,集团公司,那威出品必属精品,那威出品必属精品,两个附加结构 - 功能区域与信贷控制范围,那威出品必属精品,那威出品必属精品,功能区域提供增强的报告功能， 如经营、销售、管理、生产等 费用的报告与分析。,信贷控制范围提供了对用户的信用控制,SAP R/3 提供了 2 个附加本地结构以满足某些特殊的要求。,功能范围,功能范围是根据生产、管理
8、、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经济目的。,功能范围生产销售与分销管理,成本,那威出品必属精品,那威出品必属精品,信贷控制范围,用于信贷管理，一客户会在某一具体的信贷控制范围内定义信贷额度。在会计和销售部门每次过帐到客户帐户时检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。,那威出品必属精品,那威出品必属精品,SAP R/3组织架构图,那威出品必属精品,那威出品必属精品,灵活的编
9、码结构,那威出品必属精品,那威出品必属精品,SAP 基本元素,组织机构,主数据,业务操作,凭证,报表,业务场景,那威出品必属精品,那威出品必属精品,银行主数据,主数据,总分类帐,固定资产,供应商 主数据,主数据：是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象：在一段期间内,信息往往保持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中提供数据来源，结合系统设置实现业务的自动化。例如： 资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相
10、关信息。每个资产主数据均应建立在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不同折旧范围内的折旧方法。,客户 主数据,那威出品必属精品,那威出品必属精品,业务操作,业务操作是根据实际的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中进行业务功能实现的过程。,物料主数据,客户主数据,销售订单 1xxx,公司代码,销售组织,销售订单,分销渠道,产品线,工厂,存储地点,那威出品必属精品,那威出品必属精品,凭证,凭证可以是实际的业务单据在系统中的体现，也可以看作是系统中业务操作的记录 同凭证相关的最主要的概念有： 凭证类型 凭证编码 输出方式 凭证流,那威出品必属精品,那威出品必属精
11、品,报表,那威出品必属精品,那威出品必属精品,报表产生的方式,R/3,凭证,系统中存储的数据,管理信息 系统,业务信息仓库,SAP BW,信息系统,(LIS, HIS, ),推,R/3,拉,在线 生成报表,拉,输出,输出,输出,输出,那威出品必属精品,那威出品必属精品,SAP灵活的报表方式,那威出品必属精品,那威出品必属精品,一、 SAP系统概述,三、 财务会计,二、 财务模块概述,四、 管理会计,目录,那威出品必属精品,那威出品必属精品,财务会计,系统集成与总分类账 应收及信用管理 应付及付款管理 资产管理,那威出品必属精品,那威出品必属精品,财务会计体系,那威出品必属精品,那威出品必属精品
12、,会计科目表,运行的会计科目表-提供有效总分类账主记录的定义,会计科目表,公司 代码,公司代码,公司代码,每一个公司代码只能有唯一 运营的会计科目表,那威出品必属精品,那威出品必属精品,附加科目表,Cash / 113100,现金 / 110100,现金 / 100000,现金 / 113100,附加科目表可提供附加报告能力。,营运会计科目表,本地会计科目表,本地会计科目表 - 满足本地化的国家报告需求。,公司集团会计科目表,公司集团会计科目表 - 将不同科目表加以组合，用于合并报告。,那威出品必属精品,那威出品必属精品,会计科目表,那威出品必属精品,那威出品必属精品,账户组,AS 固定资产,
13、CASH 流动资金账户,GL 总分类账户,MAT 物料管理账户,PL 利润表科目,账户组,会计科目表内部,那威出品必属精品,那威出品必属精品,会计科目表信息,公司代码信息,名称,控制,账户控制,账户管理,凭证输入控制,短文本 / 长文本,资产负债表 或损益表 科目组,科目货币 税收种类 统驭科目,行项目显示 未清项目管理 排序码,字段状态组,总账主数据 包含的内容,会计科目数据,那威出品必属精品,那威出品必属精品,统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类账在过账业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类账中。 汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过账。,统驭科目,凭 证 输 入,“ 平 行 “,统驭科目,G/L 会计,供应商/客户/资产,明细分类账,R/3 系统,那威出品必属精品,那威出品必属精品,客户 1,1,000,客户 2,500,统驭科目： 内部应收账,1,000,500,总分类账,统驭科目和明细分类账,那威出品必属精品,那威出品必属精品,统驭科目和明细分类账,应收账款,Leisure Goods Int.,那威出品必属精品,那威出品必属精品,应付账款,资产,总分类账,资产负债表,P + L,资产,债务,供应商,应收账,WLD Light,三角债,应付账,银行,销售额,购买的 服务,
