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1、 上海欣浦商业保理有限公司 审计报告 瑞华专审字201801480064号 目目 录录 一、一、 审计报告 1 二、二、 已审财务报表 1、 资产负债表 4 3、 利润表 6 4、 现金流量表 7 4、 股东权益变动表 8 5、 财务报表附注 10 编制单位：上海欣浦商业保理有限公司编制单位：上海欣浦商业保理有限公司金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项 目项 目注释注释期末数期末数期初数期初数 流动资产：流动资产： 货币资金六、14,367,307.48 7,173,205.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款六、225,200,000.00
2、 14,298,900.00 预付款项 其他应收款六、365,500.00 3,517.30 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、4272,593,497.22 190,843,485.00 流动资产合计 流动资产合计302,226,304.70 212,319,107.33 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产六、552,009.38 34,498.04 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产六、62,937,500.00 其他非流动资产 非流动
3、资产合计 非流动资产合计2,989,509.38 34,498.04 资产总计 资产总计 305,215,814.08 212,353,605.37 资产负债表资产负债表 2018年年7月月31日日 4 (转下页) (承上页) 编制单位：上海欣浦商业保理有限公司编制单位：上海欣浦商业保理有限公司金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项 目项 目注释注释期末数期末数期初数期初数 流动负债：流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款六、752,091.00 预收款项六、8 144.00 应付职工薪酬六、9165,033.94 1,633,3
4、19.49 应交税费六、10929,782.08 676,076.17 其他应付款六、117,057,991.56 17,267.63 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债六、1290,375,000.00 流动负债合计 流动负债合计98,579,898.58 2,326,807.29 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 非流动负债合计 负债合计 负债合计98,579,898.58 2,326,807.29 股东权益：股东权益： 实收资本六、13200
5、,000,000.00 200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积六、141,002,679.81 1,002,679.81 一般风险准备 未分配利润六、155,633,235.69 9,024,118.27 股东权益合计股东权益合计206,635,915.50 210,026,798.08 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 305,215,814.08 212,353,605.37 资产负债表（续）资产负债表（续） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机
6、构负责人： 载于第10页至第33页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第4页至第9页的财务报表由以下人士签署： 第4页至第9页的财务报表由以下人士签署： 2018年年7月月31日日 5 编制单位：上海欣浦商业保理有限公司 编制单位：上海欣浦商业保理有限公司 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 项 目 注释 注释本期数本期数上期数上期数 一、营业收入 一、营业收入六、16 9,042,599.55 17,742,996.33 减：营业成本六、16 383,768.51 5,011,444.44 税金及附加 31,925.18 66,946.32 销售费用六、17 866,406.45 管理费用六、18 535,420.51 4,817,929.62 研发费用 财务费用六、19 -22,129.30 -347,288.62 其中：利息费用 利息收入六、19 26,758.64 356,577.77 资产减值损失六、20 11,750,000.00 加：其他收益 投资收益（损失以“-”
