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1、门店金融室保险柜上报作业规范,一.目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。,三、门店金融室保险柜上报作业规范RACI(权责划分),4.1.检查所有提款信息都输入Storeline操作系统。 4.2.现场有两个人清点金融室保险柜的钱款。 4.3.将清点出的数额输入Storeline操作系统。 4.4.检查核实报表。（如果核实下来有出入，部门主管会做进一步调查。）,四、内容,检查所有提款信息都输入Storeline操作系统,清点保险柜钱款,将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报,检查核实报表,收银内勤,收银课长
2、,2.现场有两个人清点保险柜的钱款。,storeline,1,2,3,4,1.门店/保险柜报表,五.门店金融室保险柜上报作业规范流程图,2.门店/保险柜短溢报表,六、步骤,步骤1：收银内勤检查所有提款信息都输入Storeline操作系统。,步骤2：收银内勤清点保险柜钱款。,步骤3：将清点后的钱款数额输入后台管理系统进行上报。,3.1.在金融室菜单上选择保险柜上报。,3.2.在保险柜上报表格的下拉式列单中选 择保险柜。,3.3.在信息列单上双击 “现金”或选中并单击“编辑”。,3.4.点击加号（+）输入加进的钱款。点击减 号（-）删去错输的数据。点击“调整”取 消这个部分的所有输入内容，重新输入
3、新 的数据。 3.5.按“Tab”键或双击输入值选中数量栏中 您想要修改的数值。 3.6.在数量栏里键入纸币或硬币的数量。 3.7.在屏幕下方会显示总金额。点击“OK”。 3.8.在应用上报前, 点击“日志”表格查看详情。 “日志”会显示该时段 的所有输入的记录。 3.9.点击“应用”。在“你确定吗?”“ Y/N” 提 示框中点击“Yes”确认这份保险柜上报。,步骤3：将清点后将钱款数额输入后台管理系统进行上报。,4.1.门店/保险柜报表 执行保险柜钱款上报后，门店/保险柜 报表会帮助您检查每个保险柜的短溢 情况。 双击金融室菜单里门店/保险柜结算中 的门店/保险柜报表打印该报表。 每次保险柜
4、钱款上报后都会改变门店/ 保险柜报表上的数据。 最新的上报钱款数据会显示在大零钱 保险柜,收银线零钱保险柜,金融室保 险柜和银行保险柜上报钱款一栏。 由于大零钱保险柜，收银线零钱保险 柜，金融室保险柜和银行存款保险柜 上的钱款进行了上报，短溢值会自动 更新。,步骤4：收银内勤检查核实报表。,步骤4：收银内勤检查核实报表。 4.2.保险柜短溢报表 保险柜短溢报表显示报表时段的历 来保险柜钱款上报情况。这将有助您检 查当前交易段，本月交易时段，上月交 易时段以及全年交易时段的每一个保险 柜的短溢信息。 双击金融室门店/保险柜结算路径下的保 险柜钱款短溢报表，打印该报表。,当前交易时段上报显示的是当
5、前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。,七、附件,7.1.门店/保险柜报表,7.2.保险柜短溢报表,当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。,金融室保险柜,收银线零钱保险柜,大零钱保险柜,银行换零,现金存款,非银行存款,零钱余额,借贷,或门店财务,7.3.保险柜作业流程图,杂项收款,提款,钱款转帐,银行存款保险柜,钱款转帐,
