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1、商 业 计 划 书项目名称 年 产 6000 吨 植 物 杀 虫 剂项目单位地 址电 话传 真电子邮件联 系 人外贸易经济合作局编制1目 录摘 要 .项目公司概况 .产品 .行业及市场分析 .主要经济技术指标 .生产及工艺 .原料、设备、运输、能源及用地、用工 .建设计划及投资估算 .财务分析 .环境保护 .投资环境及适用于该项目的优惠政策 .附件 . 要世界进入九十年代，在对植物病虫害的防治上，为了对付病虫越来越强的抗药性，人们不得不逐年加大化学农药的剂量。一方面，化学农药维系着人类赖以生存的农村畜牧业的发展；另一方面，化学农药残留在水、土、动物以及人类的身体内，扼杀自然界的活力，破坏生态环
2、境，对人类的危害愈益严重。北京三友世纪生化技术发展有限公司的专家，潜心研究10 余年，反复试验 3000 余次，终于成功地利用中医理论及配方开发研制了植物杀虫剂。植物杀虫剂是针对目前各种化学农药毒性大、残留严重的现状，打破了传统的化学农药一统天下的局面，通过提取多种中草药的成份，根据植物生长不同时期和不同的病虫害发生情况，采用不同的配方研制而成。产品广谱、高效、无毒、无残毒、无污染，并具有极为明显的增产和提高农作物内在品质的作用。项目采用合理的工艺技术设备，生产过程先进、可靠，力求做到高标准、低消耗，高产业。项目的启动，可以推动苦参种植业的发展，带动农民进一步增收，部分解决农村剩余劳动力问题，
3、其经济效益，社会效益十分可观。项目建成后，大量使用苦参等原料，需要建立 10 万公顷原料栽培基地。朝阳川镇地处长白山麓，土壤肥沃，水草丰富，林木茂密，四季分明，昼夜温差大，特别适宜栽培苦参等中药材，所产苦参质量好，等级高，是理想的中药制剂原料。3第一部分 项目公司概况公司名称 化技 术 有限公司成立时间 2002 年 12 月 注册资本 1000 万元人民 币 实际到位资本 1000 万元，其中 现 金 750 万元无形资产占股份比例 25%注册地点 吉 林 省 龙 井 市 朝 阳 川 镇主营业务 生 产经营 植物 杀 虫 剂 公司性质 有限 责 任公司公司宗旨 利用苦参等中 药 材生 产 植
4、物 杀 虫 剂 ，发 展生 态农业 ，带动农 民种植中 药 材， 实现 企 业 和 农 民收入的双 赢 。目前公司主要股东情况股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系电话 500 万元 现 金 50% 生化技 术 500 万元 现 金 50%有限公司公司目前职工情况 拥 有 员 工 208 人。其中大 专 以上文化程度的有 30 人，本科 15 人， 硕 士 5 人。公司管理层4第二部分 产 品 产品现有品种、用途苦参碱植物杀虫剂是一种纯植物提取物为原料，辅以多种流行性元素成份的组合经科学的加工制成的多元植物杀虫剂。该杀虫剂具有杀虫、杀菌、增加叶面肥及加速分解化学农药的残留的功能，既增产又增
5、收，且能减少农民劳动强度，降低用药成本。本品对人畜无毒害，对环境无污染，是一种安全可靠的绿色农药。植物杀虫剂系列产品介绍：1、刺吸型杀虫剂的防治对象：梨木虱、螨类、白粉虱、斑潜蝇、美洲斑潜蝇、介壳虫、蓟马、稻飞虱、大青叶蝉等。2、食叶型杀虫剂防治对象：菜青虫、小菜蛾、粘虫、烟青虫、尺蠖、松毛虫、甘蓝夜蛾、粉蝶类。3、钻柱型杀虫剂的防治对象：棉铃虫、烟青虫、茄黄斑螟、瓜绢螟、玉米螟虫、慈姑钻心虫、桃小食心虫、苹果食心虫、梨食心虫、食心虫等。4、地下杀虫剂防治对象：地蛆、蛴螬、金叶虫、地老虎、根腐线虫、韭蛆、金龟子。产品内在构成本品属于植物杀虫剂，是药用植物液混合体，含有多种作物生长所需的营养成份
6、，中国南开大学测试计算中心分析本品含有：样品名称 参碱植物杀虫剂钼 铁 锌 铜 锶 5钾 18491硅 304钙 4612镁 858锰 硼 水分 56.5%盐分 1.4%粗脂肪 氮 +10） 业及市场分析 中国农药生产现状经过几十年的发展，我国已成为农药生产大国，拥有农药生产企业 1600 多家，其中原药生产厂 500 多家，农药加工及分装厂 1000 多家，生产原药品种 250 多个，加工制剂 500 多种，农药原药产量仅次于美国居世界第二位，销售收入占世界农药市场总销售额的 8%。我国农药工业已建成包括原料和中间体配套、原药合成、制剂加工三大部分的比较完整的工业体系，原药生产能力已达到80
7、 万吨/年。农药工业 在“ 九五”期间平均以 年增长率增长。增 长最快的品种为除草剂和杀菌剂，分别为 杀虫剂也以平均 年增长率增长。目前我国农药产品结构不合理：其中杀虫剂、杀菌剂、除草剂和其它的产量比为 世界农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂和其它的销售额比为：药工业长6期存在着三个 70%的问题，即农药总产量中杀虫剂占 70%，在杀虫剂总产量中有机磷杀虫剂占 70%，而高毒品种占有机磷杀虫剂的 70%。我国 杀虫剂中高毒品种多、 产量大，已成为农药生产、使用的突出矛盾。此外，在产品剂型方面也存在较大缺陷，平均每种原药只能加工 4剂型，而国外可加工十几种，甚至几十种。同时我国农药产业缺乏自主知识产权，
8、目前我国农药的 250多个品种与世界市场常用农药业已基本一致。主要问题在于缺乏自主知识产权，90%以上 农药原药生产技术是国外专利，不少产品的原药含量较国外先进水平低 5%缺乏自主知识产权，客观上拉大了与发达国家在农药技术创新方面的差距。企业小、利润低、竞争力弱、投资少，使得整体创新能力较弱。此外，产、学、研相互分隔、各自为政，产品推广渠道及手法单一等问题也相当突出。目前的农药企业都不具有投资进行严格意义上的农药新产品开发的能力，资金、人才、技术与各方面的条件与发达国家相比都存在着比较大的差距。因此，在加入 将不可避免地面临国外农药 企业及其产品的冲击。 中国农药生产发展趋势中国的农药工业在未
9、来几年将呈以下的发展趋势：（1）生产逐渐集中。一大批规模小效益差的农药厂将被市场淘汰，农药生产将逐步集中到规模大、管理好、具较强开发能力的企业上。（2）产品优质化。随着环保意识的增强，高毒、高残留的农药将为高效、低毒、低残留的新农药产品所取代。（3）研究开发新农药产品的能力日益重要，由于国际间日益重视知识产权保护问题，只有具备较强研究开发能力的企业才能掌握市场先机。（4）杀虫剂在相当时间仍将是中国农药行业主角，但除草剂和杀菌剂的比重将上升。（5）高效、低毒、低残留的新农药产品的消费量将保持高速增长的势头。安全、高效、经济和使用方便将是中国农药未来的发展方向。安全，即毒性要低，对人、畜、农作物和
10、生态环境安全、友好；高7效，即高活性、高选择性，用药量少；经济、即生产成本低，农民用药投入产出比高；使用方便，即高效、安全的新剂型和产品包装。从 2002 年起，农业部已在全国范围内实施“无公害食品行动计划” ，力争用 10 年的时间，基本实现主要 农产品生产和消费无污染公害。开发创制高效、无公害的绿色农药是构筑食品安全防护体系的首要环节。为了保证 10 年内顺利实施无公害食品行动计划，我国从现在起就要大力推广和普及绿色农药。产品结构调整将是未来几年中国农药工业发展的主线。加快发展中国绿色环保农药产业，改变目前农药品种老化、结构不合理的状况，进一步扩大国内农药需求，增强农药产品的有效供给，推动
11、农药工业体制和经济增长方式的根本性转变，促进中国农药工业的良性循环和健康发展，应对经济全球化的挑战。 产品市场需求预测我国是一个农业大国，全国有土地面积 144 亿亩，其中耕地面积 15 亿亩、森林 16 亿亩、草场 53 亿亩，各种常见病虫害约5000 余种，多年一直用化学农药，虫害已产生抗药性，受灾面积逐年有增加的趋势，每年病虫害造成的经济损失仍在上千亿元以上，按我国国情和我们生产植物杀虫剂的特性分析，近期市场重点在蔬菜、水果、茶叶等直接食用的作物和城市园林方面。未来几年我国农业生产每年需要的农药约在 30吨，随着农业种植结构的调整和高效农药的发展，农药品种结构也要相应进行调整，其中杀虫、
12、杀菌、除草剂的产量比例应为60：15：25。延边市场预测：延边是国内木材主要产地之一，全州林木储存量 立方米，长白山国家级自然保护区位于延边境内，保护区林业总经营面积 公顷，其中：林业用地面积 顷。林木每年遭受松毛虫的严重侵害，因此大量使用化学农药杀虫。延边是苹果梨的主要产地，闻名于国内外，果园面积达 50 万亩，苹果梨产量居国内首位。为防治果树的病虫害，不得不大量使用化学农药，致使水果质量下降。预计 2002 年需求量可达 200吨，且有逐年增加的趋势，由此可见，仅延边地区的植物杀虫剂需求量就很可观，本产品市场潜量及销售潜量非常可观，前景十8分看好。 目标市场分析农药产品分三种：第一种是化学
13、农药；第二种是生物农药；第三种是无公害植物农药。安全、高效、经济和使用方便将是中国农药未来的发展方向。安全，即毒性要低，对人、畜、农作物和生态环境安全、友好；高效，即高活性、高选择性，用药量少；经济，即生产成本低，农民用药投入产出比高；使用方便，即使用方法简单以及高效、安全的新剂型和产品包装。因此，评判产品的竞争性应从这四个方面进行分析比较，下表列出了三类产品的综合比较。品种 项目安全性 效果 经济性 使用方法化学农药 差 视品种 好 简单生物农药 好 好 差 复杂植物农药 好 好 较好 简单可见在三种品种中，植物农药最具竞争力。化学农药因其对对环境、水源、土壤及农用物的污染严重，属于将被淘汰
14、的品种。生物农药因其价格较高、使用方法繁复，近期内难以被农民所接受。在农药效力相同的条件下，植物农药必定是农民的首选。本项目产品市场，以国内为主，出口为辅，逐步开发国外市场。国内逐步由蔬菜、水果向其他农作物发展。目前公司计划在北京、吉林、辽宁、河北、新疆、福建等十多个省市设立分公司、建立办事处或销售网点，对全国进行分区管理。自一九九五年起，该系列产品已经向日本等国出口。 国外农药发展情况91994 年，全球农药销售额为 282 亿美元，1997 年达 305 亿美元。在各类农药所占的比例中，除草剂为 杀虫剂为 30%，杀菌剂 其它 在各类作物中，杀虫剂以果树和蔬菜用药量最大，占杀虫剂用量的 棉
15、花为 第二位占 第三 为水稻。杀虫剂农药发展态势如下：1、常规品种进一步向精细化发展。自法国罗类优克福公司对溴氰菊酯定行折分- 定向合成后，世界上许多农药公司都在原来生产工艺上进行改进，美国氰胺公司将氯氰菊酯转位，使之变成顺式氯氰菊酯，日本住友公司将氰式菊酯转位成顺式氰式菊酯。这一技术在提高活性，减少农药用量方面成效显著。2、开发新的化合物（1）杂环类：如以烟碱为基础，拜耳公司研制的吡虫啉，吡虫清类杀虫剂，对刺吸式口器害虫活性高，但温度效应特突出。氰虫腈（锐劲特）为法国罗纳公司开发的杂环类杀虫剂，对小菜蛾活性高，选择性强，对环境影响小。虫螨腈（除尽）是美国氰胺公司开发的吡咯类杀虫剂，作用机制独
16、特，主要作用于昆虫细胞内线粒体上，通过多功能氧化酶起作用，抑制的生成。对小菜蛾活性高。（2）含氟化合物：特别在菊酯类药剂开发上，非常重视含氟菊酯的新品种开发，如已在我国登记的溴氟菊酯，氟氯氰菊酯，氟丙菊酯等均为含氟菊酯，这类菊酯类杀虫剂在防治叶螨方面也有较好的效果。（3）抗生素类：齐墩螨素（艾比菌素）的问世，在世界上产生了很大轰动，以前人们把目光主要集中在抗生素类杀菌剂的开发方面，齐 墩螨素优异的杀虫、杀螨活性，使研究者们倍受鼓舞。同时，浏阳霉素，日光霉素（华光霉素）也都是近年来研制成功的抗菌素类杀螨剂。（4）生物技术的应用：美国孟山都公司投巨资进行转基因技术研究，培育形成抗棉铃虫的抗虫棉，这
17、一技术的应用，使孟山都公司受益匪浅，现不少大的公司都在开始重视生物技术的培育抗病、虫或除草剂品种方面的应用，以抢占新的制高点。（5）重视适度发展农药混合剂：在 90 年代初期，国外许多农10药公司和农药研究者不赞成发展农药混合剂，主要担心复合抗性的产生。随着近年来国内农药杀虫剂市被混合剂冲击，国外农药公司为了提高竞争力，也注意混合剂的研究。如多虫清（诺花），保棉丹（溴氰菊酯十硫丹）德国艾格福公司）。1992 年， “世界环境与发展” 大会指出：“在全球范围内要控制化学农药的销售和使用，到 2000 年，使生物农药用量达到 60%。”近年来，越来越多的国家在逐步取缔化学农药的生产和应用，大力发展
18、生物农药。瑞典、丹麦等国确定了在 5内减少 50%化学农药用量的目标；美国环保局（）在 1990 年宣布撤消 91种化学农药的登记；联合国环境署组织制定的“限制持久性有机污染物（约”签字生效，有更多的化学农药将被禁用。当前世界农药总的发展趋势1、行业垄断性更强：通过近十年来的兼并、合并等各种形式的产业重组，过去的十大公司变成了七大公司，所占销售份额从80%以上增加到 90%以上，行业的垄断性更 强。2、更加注重环境安全和可持续发展：在新化学农药开发过程中，日益注重最大的限度地减轻对环境的影响（包括生产和使用过程），生物源农药日益受到重视。3、生物工程日趋发展：世界各大公司加强对转基因作物和对有
19、害生物基因的研究，力求发现更有效、更便捷的防治手段。产品价格分析目前，农药市场价格竞争日趋激烈，体现出如下特点：一是同一品种的农药在不同生产企业和不同经销商之间竞争激烈，把降价作为维持和提高市场占有率的主要手段。二是农药价格普遍下调。其中老品种价格已降至 20 世纪 90 年代初期水平，新品种因各企业争相上马、导致价格快速下降，高利润期大为缩短。值得注意的是农药单剂利润较低、复配制剂利润较高。三是不同生产企业和不同经销商价格下调有先有后，追求利润有高有低，同品种同质量销价差距很大，由于进口农药要暂收增值税保证金，价格难以降低，所以进口农药价格基本平稳。同类产品中国内市场售价一般在 10 万元/
20、吨以上，而国际市场价格一般大于 13000 美元/ 吨。因而，根据市场需求及产品价格11变化预测分析，考虑到国内同行的竞争，本计划书中产品价格按如下考虑：植物杀虫剂 75000 元/ 吨。这一价格使每亩一次使用成本不超过 2，且由于本产品杀虫有效期为 20 天左右，使得使用次数低于化学农药，因而农民的生产成本有所降低。因此，该价格是具有竞争力的。第四部分 主要经济技术指标技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 备注一、 扩建规模 T/年 6000二、 产品方案植物杀虫剂 T/年 6000三、 年操作时间 h 7200四、 主要原、辅材料消耗1、 百部 T/年 7502、 苦参 T/年 450
21、03、 烟叶 T/年 37504、 附料 T/年 24005、 外包装 个/年 6内包装 个/年 750000五、 公用工程消耗量1、 水 电 2193、 蒸汽 T/吨 三废排放量1、 废水 无工艺废水2、 废气 无工艺12废气3、 废渣 T/年 部综合利用七、 运输量 T/年 174001、 运入量 T/年 114002、 运出量 T/年 6000八、 定员 人 208其中生产工人 人 191管理人员 人 17九、 总占地面积 6000十、 全厂建筑面积 5600十一 全厂综合能耗总量 T 标煤 /年十二 单位产品综合能耗 MJ/t 产品十三 总投资 万元 113781、 其中：规模总投资
22、万元 96582、 固定资产投资 万元 87103、 固定资产投资方向税 万元 04、 建设期利息 万元 2125、 流动资金 万元 2456其中：铺底流动资金 万元 737十四 资金筹措 万元 11378其中：资本金 万元 6378资本金比例 % 66%负债融资 万元 500013十五 年平均销售收入 万元 37434十六 年平均销售税金及附加 万元 21十七 年平均总成本费用 万元 31624十八 年平均利润总额 万元 5788十九 年平均所得税 万元 1910二十 年平均税后利润 万元 3878二十一 年平均增值税 万元 214二十二 财务评价指标1、 投资利润率 % 、 投资利税率 %
23、 、 资本金净利润率 % 、 全部投资内部收益率（所得税前） % 、 全部投资回收期（所得税前） 年 全部投资内部收益率（所得税后） % 、 全部投资回收期（所得税后） 年 自有资金内部收益率 % 、 借款偿还期（建设期起） 年 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 五部分 生产及工艺生 产 流 程 图出渣 回收残液 烘（晒）渣 粉碎 肥料原料进厂 检验 原料入库 切段 提取 过滤 储存沉淀 浓缩检验 过滤 转溶 沉淀回收酒精 浓缩 检验 过滤 检验 加热 合成 检验 分装 包装 成品库出售 加热辅料库检验辅料进厂第六部分 原料、设备、运输、能源及用地、用工原、辅材料及燃料、动力等公用工程消耗情况
24、全厂消耗情况 项目 规格 单位 单耗 备注一、原、辅材料消耗1 百部 T 参 T 叶 T 料 T 10000内包装 套 125二、燃料、动力公用工程消耗1 水 380汽 位产品 吨植物杀虫剂计）主要生产设备（装置）序号 设备名称设备 规格 单位 数量设备总价（万元）1 多功能提取设备 3 立米 套 4 41002 外循环浓缩器 1500 台 3 1803 酒精沉淀罐 2 立米 台 3 284 真空减压浓缩罐 台 2 885 配料罐 2 立米 台 2 256 酒精回收塔 400 2 1207 过滤器 台 2 558 各种储罐 台 4 18169 直罐 台 1010 气相色谱仪 台 2011 液相
25、色谱仪 台 1512 残留分析仪 台 1213 薄层扫描仪 台 814 烘箱 台 215 恒温箱 台 616 仪器平台 台 317 办公设备 台 4818 电脑网络 台 2519 平台 平米 486 620 蒸汽管保温 台 421 设备保温 石棉灰水泥 台 140 222 离心机 台 2 1223 离心泵 台 8 4624 真空泵 台 5 8825 空压机 台 3 18026 水泵 2 立米 台 5 1227 耐腐泵 台 2428 冷却塔 50T/H 台 2 2029 分气缸 米 台 1 2630 配电系统 防爆 台 8031 配套管线 台 1232 检测仪器 台 1033 粉碎机 台 203
26、4 液体罐装机 台 1501735 小型液体包装机 台 9436 粉剂罐装机 台 12037 理瓶机 台 2038 拧盖机 台 2039 编码机 台 2040 标签机 台 2041 打包机 台 4042 激光防伪 台 5843 运输设备 台 20主要原辅材料、燃料的种类、规格、年需用量及供应来源项目 规格 单位 单耗 年用量 来源百部 T 50 当地采购苦参 T 500 当地采购烟叶 T 750 当地采购附料 T 400 当地采购外包装 个 10000 6地采购内包装 个 125 750000 当地采购水电汽和其它动力需用情况项目 规格 单位 单耗 年用量 来源水 3/吨 1400 本工程配套
27、电 380V 219 1314000 本工程配套蒸汽 新增全年运输总量运输量序号 货物名称 单位 运入 运出 运输方式1 百部 T 750 汽车2 苦参 T 4500 汽车183 烟叶 T 3750 汽车4 附料 T 2400 汽车5 成品 6000 汽车或火车合计 11400 6000新增全年货物储存量表序号 货物名称 单位年消耗量 入库量贮存方式贮存期（天）1 百部 T 750 75 仓库 302 苦参 T 4500 450 仓库 303 烟叶 T 3750 375 仓库 304 附料 T 2400 240 仓库 305 外包装 个 6库 306 内包装 个 750000 75000 仓库
28、 30主要建构筑物一览表序号 建筑物名称 主要特征占地面积（m 2）建筑面积 （层数 备注1 办公化验实验 砖混结构 800 1600 22 生产装置 框架结构 8000 800 1 新建3 原料及成品库 砖混结构 16000 16000 1 新建合计 24800 25600班制及定员岗 位 每班人数 五班人数 备 注技术、管理人员 17植物杀虫剂生产车间 44 176其他 15合计： 20819第七部分 建设计划及投资估算建设工期计划项目建设主要分为如下步骤（1）可行性研究报告的编制与审批（2）初步设计编制与审批（3）施工图设计（4）厂房及公用工程施工、设备采购（5）设备安装及人员培训（6）
29、单机及联合试运转（7）投入生产项目建设期按二年估算。项目实施进度（1）可行性研究报告的编制与审批 第 2 个月（2）初步设计编制与审批 第 4 个月（3）施工图设计 第 10 个月（4）厂房及公用工程施工、设备采购 第 18 个月（5）设备安装及人员培训 第 21 个月（6）单机及联合运转 第 24 个月（7）投入生产 每一项进度与后一项进度相关联、衔接，前一项进行过程中后一项已介入，如设计与施工、施工与安装要求衔接非常紧凑，这样才能保证工程进度。总投资估算本项目建设投资估算值为 8710 万元，流动资金估算值为2456 万元，建设期借款利息为 212 万元，合计总投资为 11378 万元。2
30、0建设投资估算 单位：万元序号 项 目 设备购置安装工程建筑工程其它费用合计 备注一 固定资产费用 5218 1255 763 7236 1 工程费用 5218 1255 763 7236 要生产项目 5020 1255 753 7028 料准备 180 45 27 252 备工段 4300 1075 645 6020 装工段 540 135 81 756 助生产项目 0 用工程 198 10 208 炉房 120 10 130 电及电讯 58 58 图 20 20 二 无形资产费用 253 253 勘察设计费 253 253 三 递延资产费用 288 288 1 建设单位管理费253 253
31、 2 生产准备费 15 15 3 联合试运转费 10 10 4 办公及生活家具购置费6 6 5 其它 4 4 四 预备费 933 933 基本预备费 933 933 五 总估算值 5218 1255 763 1474 8710 流动资金估算 单位：万元序号 项目 最低周转天数周转次数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 收帐款 35 10 2263 2951 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 货 869 1144 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 材料（含外购件等）0 0 356 475 594 594594
32、594 594 594 594 594百部 10 36 9 12 15 15 15 15 15 15 15 15苦参 10 36 15 20 25 25 25 25 25 25 25 25烟叶 10 36 16 21 26 26 26 26 26 26 26 26辅料 6 60 288 384 480 480 480 480 480 480 480 480外包装 7 51 25 33 41 41 41 41 41 41 41 41内包装 7 51 4 6 7 7 7 7 7 7 7 料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 产品 1 360 60 79 98 98 98 98 98 98 98
33、成品 7 51 453 590 728 728 728 728 728 728 728 金 30 12 207 227 247 247 247 247 247 247 247 247小计 3338 4321 5305 5305 5305 5305 5305 5305 5305 53052 付帐款 30 12 1709 2279 2848 2848 2848 2848 2848 2848 2848 28483 流动资金 1629 2043 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456 2456224 流动资金本年增加额1629 413 413 00 0 0 0 0 05
34、流动资金借款额1141 1430 1719 1719 1719 1719 1719 1719 1719 06 流动资金借款利息61 76 91 91 91 91 91 91 91 917 自有流动资金489 613 737 737 737 737 737 737 737 2456第八部分 财务分析项目财务分析主要指标序号名 称 单位 数据 备注设计规模1 植物杀虫剂 6000经济数据1 总投资 万元 11378其中：规模总投资 万元 96582 固定资产投资 万元 87103 固定资产投资方向税 万元 04 建设期利息 万元 2125 流动资金 万元 2456其中：铺底流动资金 万元 7376
35、 资金筹措 万元 11378其中：资本金 万元 6378资本金比例 % 66%负债融资 万元 50007 年平均销售收入 万元 374348 年平均销售税金及附加 万元 219 年平均总成本费用 万元 3162410 年平均利润总额 万元 578811 年平均所得税 万元 191012 年平均税后利润 万元 387813 年平均增值税 万元 214财务评价指标1 投资利润率 % 投资利税率 % 43 资本金净利润率 % 全部投资内部收益率（所得税前）% 全部投资回收期（所得税前） 年 部投资内部收益率（所得税前）% 全部投资回收期（所得税后） 年 有资金内部收益率 % 借款偿还期（建设期起）
36、年 亏平衡点（生产能力利用率）% 敏感性分析在固定资产增加 10%、产品售价降低 10%、原材料价格增加 10%、生产负荷降低、建 设期延长等不确定因素变化的情况下，对全部投资内部收益率（所得税前）进行测算，结果表明，在上述因素的不利变化下，本项目的所得税前全投资内部收益率在 间 。财务评价评价测算的数据表明本项目有良好的经济效益，敏感性分析说明本项目有较强的抗风险能力。项目投产后，生产期内年平均销售收入 37434 万元，利税 5788 万元，投资回收期 4。25 年（含建设期 2 年），各项财务分析指标均好于同行业水平，因此，项目在经济上是可行的。第九部分 环 境 保 护建设地区环境现状延
37、边州位于欧亚大陆东岸，属于温带大陆性季风区，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，年平均气温 氏度，年平均蒸发量 1600平均降水量 大积雪深度 220年主导风向为西风。环境质量现状根据延边州环保局提供的资料：建设项目周围大气环境质量基本符合国家大气环境质量二级标准，本项目厂址建在龙井市朝阳川镇桥东农场，厂区四周为农田， 环境状况良好，无有害污染源及污染物。“三废”排放执行标准（1）大气污染物执行大气污染物综合排放标准（二级标准；（2）水污染物排放量执行污水综合排放标准（的二级标准；（3）大气环境质量标准：采用国家环境空气质量标准（级 。（4）地面水环境质量标准：采用国家地表水环境质量标准（四 类。（5
38、）噪声标准：采用国家城市区域环境噪声标准（的二级标准和工业企业厂界噪声标准（主要污染源、污染物排放及处理措施该项目是利用药用植物，经提取生产植物保护剂，生产过程对环境无污染，生产中产生的废药渣做肥料用，因此对环境无污染，没有三废排放。所有锅炉按环保要求进行除尘安装，安装后要达标排放。该项目原料为天然和人工种植的植物，生产过程不产生对人体有害物质，但厂房设计按有关规范进行设计，保证良好的卫生和通风条件，同时为减轻工人的劳动强度设立必要的劳保设施。提取车间因转溶分离工序使用酒精，厂房设计按防爆要求而设计，其 设备及电器元件等均按防爆要求选用、安装，整个生产过程在封闭的容器内进行，车间内配备一定数量
39、的消防器材，厂区内按消防要求设置消防设施。26第十部分 投资环境及适用于该项目的优惠政策投资环境延边朝鲜族自治州成立于 1952 年 9 月 3 日，是我国最大的朝鲜族聚居地区，也是中国东北地区唯一的少数民族自治州。全州辖延吉、图们、敦化、龙井、珲春、和龙 6 市和汪清、安图 2 县，州府所在地为延吉。全州总面积 平方公里，占吉林省总面积的四分之一，地貌呈山地、丘陵、盆地三个梯度，西高东低，可以概括为“八山一水半草半分田 ”。全州总 人口 人，其中汉族占 朝鲜族占 其他民族占 自治州成立以来，党和国家对延边的建设和发展非常重视。周恩来、朱德、邓小平、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后来延边观察，
40、要求“把延边朝 鲜族自治州建 设的更快些、更好些 ”（邓小平题词）， “把延边朝鲜族自治州建设成全国模范的自治州”， “开发珲春，开发图们江，发展与东北亚各国的友好合作关系”（江泽民题词）。延边具有独特的区位优势。延边地处中俄朝三国交界，东与俄罗斯滨海边疆区毗邻，南隔图们江与朝鲜民主主义人民共和国和国咸镜北道、两江道相望，边境线长达 里，其中中朝边境线 里，中俄边境线 里。延边依托吉、黑、辽三省广阔的腹地，是中国东北沟通内外的重要“窗口” ，也是东北亚区域经济、人口、地理三个重心的交汇点，在联结亚、欧、美海陆运输格局中居于重要的枢纽地位。延边境内各项基础设施齐全。延边州虽地处边陲，交通通信却很
41、便利，现已形成海、陆、空立体交通网络。珲春经朝鲜罗津至韩国釜山，经俄罗斯波谢特至日本秋田，经俄罗斯扎鲁比诺至韩国束草等航线运营良好。中俄珲春卡梅绍瓦亚国际铁路已经通车营运。公路四通八达，延边公路客运总站是东北地区最大的客运总站，长春春至圈河的高等级公路正在紧张施工。延吉机场经过二期改造，可以起降大中型客机，达到了国家 4C 级标准，现已开通延吉至北京、长春、沈阳、27大连、上海等近 20 条国内航线。2001 年 8 月 11 日开通了延吉包机航线，8 月 14 日大韩航空又开通了汉城国 际 包机航线。延 边现有 10 个对外开放口岸（其中中朝 8处，中俄 2 处），口岸功能日臻完善，年过货能
42、力可达 500 万吨，年过客能力达 100 万人次。延边是著名的旅游胜地。延边拥有独特的自然景观和人文景观。闻 名中外的长白山气势雄伟，风景秀丽，珲春防川“鸡鸣闻三国，犬呔惊三疆” ，敦化六顶山正觉寺是佛教信徒朝拜的 场所。得天独厚的边境风光，独一无二的朝鲜族民俗风情，丰富多彩的历史文化，每年吸引着大量的中外游客。去年的旅游形势空前喜人。全年接待海外游客 人次，同比增长 91%；接待国内游客 人次，同比增长 8%。延 边还开通了中朝边境旅游列车，开辟了中朝龙井吉- 平壤等旅游 线路。中俄边境旅游也形成热线，扎鲁比诺至束草航线开通不久，已接待了千余名韩国游客。延边境内的龙井朝阳川镇地处长白山麓，
43、土壤肥沃，水草丰富，林木茂密，四季分明，昼夜温差大，特别适宜栽培苦参等中药材。本项目建成后，大量耗用苦参等原料，需要建立 10 万公顷原料栽培基地。该基地规模大，可辐射延边州周边省 30 多个县市，带动 10 万户农民，40 万人从事种植苦参等中药材，其收入十分可观。种植苦参等中药材每公顷纯收入达到 22500 元，比种植大宗粮食增长 7 倍以上。本项目建成后，实行订单农业，公司提供种子、技术，按保护价收购原料，农民按要求种植。企业牵头连基地，形成农户+公司的产业链。朝阳川镇区位优势明显，交通十分便捷，是延边交通枢纽之一。公路、铁路、航空、海运发达，距俄罗斯边境口岸 150 公里，距朝鲜会宁 65 公里，十分有利于产品的出口和国内的销售。朝阳川镇享受西部开发优惠政策和国家贫困市扶持政策。因此，本项目可以将过去的输血式扶贫变为造血型扶贫，形成投入产出型的良性循环，增加农民收入，发展地方经济。 优惠政策土地出让政策：281、根据投资者在延边朝鲜族自治州行政区域内（以上简称域内）投资额的大小，在土地出让方面享受不
