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1、1 合同编号： 中信银行中信银行武汉分行武汉分行 【供应链金融供应链金融系统系统】项目项目 二二期期技术服务合同技术服务合同 中银银行武汉分行中银银行武汉分行 需求说明书 1 【供应链金融供应链金融系统系统】项目项目二二期技术服务合同期技术服务合同 本供应链金融系统项目二期技术服务合同 （以下称“本“本合同合同” ）由以下两方于 2012年 月 日共同签署： 甲甲 方方：中信银行股份有限公司武汉分行中信银行股份有限公司武汉分行 注册地址：武汉市江汉区建设大道 747 号 邮政编码：430060 法定代表人：徐学敏 合同事务联系人：邓勇刚 电 话：027-85355252 乙乙 方方：天逸财金科
2、技服务（武汉）天逸财金科技服务（武汉）有限公司有限公司 注册地址：湖北省武汉市珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦 902 室 邮政编码：430070 法定代表人：温峰泰 合同事务联系人：李奥菲、周磊 传 真：027-59730730 电 话：027-59396688 开户名称：天逸财金科技服务（武汉）有限公司 账 号：999005598010301 开 户 行：招商银行武汉分行东湖支行 鉴于： 1、 甲乙双方已于【 贰零壹壹 】年【 陆 】月【 拾肆 】日签署了产品采购及服务合同（供应链金融业务系统项目） （以下称“产品采购及服务合同”“产品采购及服务合同” ） 。根据该产品采购及服务合同约定，
3、乙方为甲方开发供应链金融业务系统，截止到 2011 年 12 月 15 日已按合同约定完成供应链系统和前置网银信息平台的客户化工作。 2、 产品采购及服务合同约定，若甲方要求乙方提供产品采购及服务合同附件六之工作需求说明书 2 说明书约定之项目工作范围外的技术服务内容，则甲方应根据乙方的工作量另行向乙方支付服务费。 鉴此，甲乙双方经过友好协商，就乙方向甲方提供产品采购及服务合同附件六之工作说明书约定之项目工作范围内的技术服务事宜达成本合同。 第第 1 1 条条 技术服务内容技术服务内容 甲乙双方同意，根据甲方的需求，乙方向甲方提供如下服务内容： 序号序号 模块名称模块名称 内容描述内容描述 核
4、定核定工作量工作量 1、 保理、订单融资 安控模块、系统基础参数模块、 交易前置参数模块、业务处理模 块、日终 6.5 人月 2、 前置网银信息平台 卖方网银模块、买方网银模块 具体内容详见本合同附件“供应链金融系统项目二期需求说明书” 。 第第 2 2 条条 服务费用标准服务费用标准 甲乙双方同意，乙方向甲方提供本合同第 1 条约定技术服务后，甲方应按乙方的实际工作量以每人每月人民币 2.8 万元（未税）的标准向乙方支付技术服务费（每月按 21 个工作日算） 。 第第 3 3 条条 合同支付总额合同支付总额 1. 根据产品采购及服务合同， 甲方确认乙方第二阶段供应链金融系统及前置信息网银平台
5、已完成上线，经甲乙双方共同确认按 6 人月工作量、每人每月 2.8 万元结算，甲方应向乙方支付第二阶段开发费共计： 16.8 万元，大写： 壹拾陆万捌仟圆整 。 2. 甲乙双方签署本合同后，乙方即可开具技术服务发票，进入请款流程。根据产品采购及服务合同，乙方在完成二期保理模块、订单融资模块的开发及测试后，甲方需向乙方付款，且最终约定付款日为 2012 年 2 月 29 日之前，但乙方须在 2011 年 12 月 15 日前向甲方提供应链金融系统及前置信息网银平台的测试版程序，否则甲方将在收到测试版程序后 20 个工作日内付款。 第第 4 4 条条 其他事项其他事项 1、 本合同为产品采购及服务
6、合同的补充， 为产品采购及服务合同不可分割的组成部分，与产品采购及服务合同具有同等的法律效力。 需求说明书 3 2、除本合同另有约定外，本合同涉及术语的含义以产品采购及服务合同为准。 3、本合同由甲乙双方各自授权代表签字并加盖公章后生效。 4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份均具有同等法律效力。 甲 方（公章）: 乙 方（公章）: 中信银行股份有限公司武汉分行 天逸财金科技服务（武汉）有限公司 授权代表（签字）: 授权代表（签字）: 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 需求说明书 4 附件：附件： 中信银行武汉分行中信银行武汉分行 供应链业务系统项目供应链业务系统项目 二期二期需
7、求说明书需求说明书 20201 11 1- -0 08 8 需求说明书 1 目目目目录录录录1. 项目概述项目概述 . 2 1.1 项目范围 . 2 1.2 项目目标 . 2 1.3 项目时程 . 2 1.4 角色定义 . 3 2. 业务模块整体需求说明业务模块整体需求说明 . 3 2.1 订单融资业务 . 3 3. 供应链业务功能改造需求供应链业务功能改造需求 . 10 3.1 系统功能需求说明 . 10 3.2 系统功能改造方案说明 . 12 4. 接口集成改造需求接口集成改造需求 . 18 4.1 融资关联功能 . 18 4.2 日终批量融资更新功能 . 18 需求说明书 2 1. 项目
8、概述项目概述 1.1 项目范围项目范围 1. 新增订单融资模块 1) 订单合同管理 2) 订单验货融资管理 3) 发票管理 4) 询证函管理 2. 新增接口：增加融资、回款关联数据接口查询功能、资金账户监管功能（与行内信贷系统对接）。 3. 增加订单融资业务报表 1.2 项目目标项目目标 本项目必须以合理的成本，完成各项完整功能。 1. 加强风险控制：本平台将通过多层级多条线的额度控管以及多额度产品的合控；对订单融资耦合的管理。 2. 增强业务管理：平台将对产品进行全流程信息管理，并通过提供全面的查询、报表、预警等工具以实现保理业务的全面管理和分析决策支持。 3. 产品创新支持：选择可扩展、弹
9、性化、参数化的平台，以建设能够有效支持不断创新的供应链金融业务的高扩展性系统平台为目标， 推动供应链金融业务的快速健康发展。 4. 提高工作效率：平台将通过与核心系统等系统的接口便捷地实现信息传递，减少重复输入；通过业务工作流的电子化数据录入及管理以减少人工劳动、缩短业务处理时间、提高信息的及时准确性。 1.3 项目项目时程时程 2011 年 10 月 完成订单融资模块+配套接口版本上线。 需求说明书 3 1.4 角色定义角色定义 1.4.1 业务角色： 中文名称中文名称 英文名称英文名称 说明说明 供应商 Seller 指向银行叙做供应链业务的卖方客户， 向银行申 请订单融资业务 核心企业
10、Buyer 指货物的购买人或服务的接受者，在与卖方的相关 交易合同中承担相关账款的支付义务。 保理商 Export Factor 在供应链业务中，向供应商客户提供供应链业务服 务的银行（中信银行武汉分行），服务内容一般包 括贸易融资、账款管理、催收和坏账担保。 1.4.2 银行角色（依据确认的权限划分进行修改） ： 中文名称中文名称 英文名称英文名称 说明说明 分行角色 Head office 供应链系统中有关人员、权限、机构信息、保理商 信息及额度、支行上线设置等业务参数维护、管理 及操作。 支行角色 负责与具体业务相关的客户信息、额度及交 易信息录入、放款和核算等。 2. 业务业务模模块整
11、体块整体需求需求说明说明 2.1 订单融资业务订单融资业务 2.1.1 业务概述及定义 订单融资是指购销双方签署订单合同后， 银行应订单接受方的申请， 依据其真实有效的订单合同， 以订单项下的预期销货款作为主要还款来源， 向订单接收方提供用于满足订单项下原材料采购、组织生产、施工和货物运输等资金需求而提供的短期融资。 本项业务主要是对武汉中信银行供应链上游 N+1 业务模式 （N 家供应商供应商对 1 家核心企业）提供订单融资服务。供应商根据取得的订单向本行申请融资，以核心企业未来的还款（由供应商转让给我行的应收账款债权）作为主要偿债来源，冲销本行对其供货商的订单融资款项。由于核心企业付款能力
12、强，因此承作本项业务的授信风险较低。 需求说明书 4 2.1.2 业务办理流程 1. 供应商与核心企业签订购销合同，并取得购货订单； 2. 供应商持购销合同和购货订单向银行提出融资申请； 3. 银行确认合同、订单的真实有效性，确定供应商的授信额度后，供应商在银行开立销售结算专用账户； 4. 供应商与银行签订订单融资合同及相关担保合同； 5. 银行向供应商发放贷款，供应商须按合同规定用途支用贷款、完成订单项下交货义务； 6. 核心企业支付货款，银行在专用账户扣还贷款。 (一) 产品分类 订单验货融资阶段，无债权转移，无追索权区分。 (二) 业务要素及定义： 名词 定义说明 备注 融资对象 供应商
13、 融资条件 融资额度范围内，并在可融资的有效期限范围之内 融资币种 人民币或外币 融资期限 原则上不超过一年。 (三) 业务流程图： 需求说明书 5 (四) 可开办业务品种： NO 业务种类 重点说明 1 订单融资 指订单融资，无回购和买断区别 2.1.3 业务操作管理重点 总体原则： 支持订单的录入、订单的融资、发票的录入、核心企业的发票还款、询证函的管理。发票在订单融资模块不做融资，仅作应收账款回款之用途。 订单无回购与买断的区分，不涉及债权，仅做融资。为了控制风险，供应商必须有对应订单融资充足的授信额度， 且有足够的应收账款债权转让我行或者向核心企业做过询证函确认，才可办理订单融资。 订
14、单融资结清时费用利息也需结清。 为了控制风险， 供应商必须有对应订单融资充足的授信额度，且有足够的应收账款余额（通过发票债权转让或询证函确认的应收账款余额） ，才可办理订单融资业务。 需求说明书 6 卖方1 供 应 链 业 务 申 请2 初 审 、 申 报 、 核 定 卖 方 额 度 ， 建 立 卖 方 额 度买方2 初 审 、 申 报 、 核 定 买 方 额 度 ， 建 立 买 方 额 度3 初 审 、 申 报 、 核 定 预 付 款 比 例 、 利 率 、 费 率4 签 署 协 议 、 建 立 买 卖 方 关 联 信 息5 订 单 录 入 、 确 认6 订 单 融 资 申 请8 放 款7
15、发 票 录 入 、 转 让9 发 票 到 期 前 预 警 提 醒10 买 方 还 款10 买 方 回 款 销 帐 、 或 卖 方 还 款9 贷 款 到 期 前 预 警 提 醒$武汉中信银行7 询 证 函 录 入 、 确 认4 签 署 协 议 、 建 立 买 卖 方 关 联 信 息(一) 专项额度申请与签约阶段。 作业项目 重点说明 备注 额度申请 1、线下操作： 1）供应商向本行申请额度需提供以下资料： 与各核心企业之间的整套订单、应收账款债权证明 文件及相关付款条件的样本，包括合同/订单、增值 税专用发票或其他发票、买方收货凭证（已提供服需求说明书 7 务的证明）、买卖双方对账单、质量认证材料等； 融资申请书 具体授信业务品种需要的其他材料 2）根据规定和具体业务要求完成调查报告，并明确以下条 件： 融资额度与期限、融资比例、宽限期、融资利率； 提交的出质资料； 融资操作方案、预警方案、核查方案等； 3）签约后的基本信息管理： 到本行开户 要求办理收款账户变更的通知 供应商与核心企业签订的相关业务合同； 2、系统操作： 建立客户的基本信息 建立客户额度的基本信息 建立客户账号的基本信息 建立供应链关联合同的基本信息 (二) 业务受理阶段。 作业项目 重点说明 备注 业务申请及审核 1、线下操作： 提供订
