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1、用Excel建立自动化业务模型2016资金部内部培训课程之一引子工作总是这样周而复始每月或每天都需要编制格式相同的业务报表每月都要提交内容类似的分析报告每次有新投资时，都需要做可行性分析每周都要向领导汇报公司各方面的运营数据客户下单 付款电商平台 账户销售处理生产发货退款财务 确认财务 确认财务 审批资金 操作客户收货安排生产多种渠道 配货发货客户收款提现/充值资金 操作公司 银行账户不一样的数据，一样的流程排序 / 筛选 / 汇总 / 计算 / 分析 / 图表 / 美化尝试用收尾相接线段数连接9个点跳出思维模式不要让习惯成自然让电脑做它擅长的事情电脑总是执行设定的程式，处理超快而程式都是为了
2、做重复性的事情有没有一种方法可以让我们只做第一次以后每次都由电脑自动完成呢？认识什么是自动化业务模型它是便于重复使用的一系列Excel公式、引用、和图表的组合以数据处理为核心，与实际业务密切相关它存在，为了提升你的工作效率业务模型是什么样子？其实大部分的Excel文件都可以称之为业务模型每个打开电脑的人，都可能是业务建模师不是所有的模型都看起来高大上业务模型Excel技能业务模型电脑工具开发业务模型需要哪些能力？Excel技巧业务意识数字敏感性行业知识设计的技能系统思维会计知识沟通与语言以及其他了解关于模型必须明确的几个问题什么样的问题可以用Excel模型解决基于用户体验的设计制作关键点建立E
3、xcel模型的一般步骤你的电脑技能是否还需要充电什么问题适合用模型解决？基于相同数据结构的简单重复性计算和分析经典业务模型的自动化演绎具有特定功能的小型自动化分析模块大型数据样本分析建立业务模型应注意的问题1.使用界面友好易懂2.最小I/O比例3.提供必要的注释和指引4.多用变量和引用5.尽量使用为人熟知的函数6.注重结果呈现的交互性7.整洁美观，故意留白8.必要的防错机制易懂易用美观建立业务模型的一般步骤1 1、业务调研、业务调研实际业务知识和流程、手动数据处理的过程 便签本，流程图3 3、模型制作阶段、模型制作阶段百度、EXCELHOME、函数手册5 5、分发和使用、分发和使用敏感信息注意
4、保密，必要的操作指引以及培训2 2、设计自动化模块、设计自动化模块A4纸，界面图 核心功能的实现方式或呈现方式4 4、测试、体验和更正、测试、体验和更正独立测试，集体测试，向工作组或同事征询意见6 6、版本更新、版本更新视实际需要进行功能的优化完善，升级版本技能制作模型需要一些Excel技能基于定位和数组处理的函数基于公式的条件格式数据透视表、数据图表、表单控件来一点VBA，更加梦幻复习一下函数知识1. Offset2. Index3. Match4. Indirect5. Count(a)6. Lookup7. Vlookup8. Sumif(s)9. Sumproduct10.Counti
5、f(s)11.Large12.Small13.If1,014.Iferror/Ifna练习1 打开：/练习/课堂练习/定位函数.xlsx在practice工作表中编辑公式实现标注的目的练习2 打开：/练习/课堂练习/分数排名.xlsx在practice工作表中用公式对人员分数进行本期横向排名，并比较上期排名的升降趋势用进行标注你可能未曾用过的功能1. 条件格式2. 表间链接3. 数据透视表4. 数组公式5. 表单控件6. 宏7. VBA脚本8. 主题样式练习3 打开：/练习/课堂练习/动态图表.xlsx在practice工作表中定义汇率列和日期列区域名称，要求该区域可以自动调整行长度，并将定义
6、的名称用于生成折线图的数据源重要工作备忘日历模型业务模型都是基于需求1. 自己的需求（自评）或别人的需求（调研）2. 明确核心需求（痛点或重大改善）3. 考虑使用最简单有效的实现方式4. 力求给使用人最流畅的使用体验5. 建立模型草图非常必要案例的需求1. 这是自己的需求，但具有可推广性2. 为便于推广，考虑用EXCEL公式实现，涉及数据引用，逻辑判断，简单计算3. 模型将在一个可交互的日历界面中罗列重要日程事项，并支持交互查询模型设计概要 设计细节 设计1. 工作表版式2. 数据IO接口1. 引用、计算2. 汇总分析3. 交互性4. 界面完善主要流程事项录入 日期 / 类型 / 内容查询结果呈现事项录入表工作备忘表实现难点1. 按照Excel日期特点，用数组公式绘制日历2. 表单控件的使用，实现交互查询3. 用条件格式标注有记录事项的日期4. 使用名称和公式，实现数据的查询和引用打开：/练习/课后作业1、模仿制作基于公式或名称的动态图表2、根据【银行综合利率设计及验算】提供的模型业务原理，设计数据录入接口和结果呈现界面，完成自动化业务模型3、参考【网友作品：企业会计制度现金流量表模型】设计企业会计准则格式的现金流量模型4、运用本课所学知识，设计一个优化自己日常业务流程的小项目作业
