《财务部上半年工作总结模板4篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部上半年工作总结模板4篇（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务部上半年工作总结模板财务部上半年工作总结模板 4 4 篇篇 早上起来一看日子，发现 XX 年过了一半了，有必要对 前面的半年做个工作总结! 我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，3 月 份 xx 离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务 也是相对繁忙，xx 跟 xx 工作认真负责，使财务部工作开展 正常，为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新 人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐，财务工 作要求细心谨慎，不能有一些差池！ 公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢，长期以往 对资金链安全及公司信誉度有不良的影响，第一、我们的 业务员要加强对客户对账催帐工作，毕竟你们跟客户
2、最熟 悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务 员催款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的 是各位同事的团结一致，大力配合。 对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好很多， 主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出 行程报价，而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接 社，增加景区返利。计调是公司竞争的核心，每一个房间、 每一次用车、每一顿餐，我们都要想办法做到价廉物美， 一个计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣 誉挂钩，一次成功的操作可能会增加几个客户，一次失败 的操作将失去几十个甚至几百个客户。 门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远 不够，门
3、市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一 方面来说，潜力巨大！ 最后我们来提一下导游部，这是一个 90 后为主的部门， 导游部其实不仅仅只做导游，而且想办法要发展一些客户， 对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想 办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表来看， 新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但 是否也是个人梦想的缺失！ 前几天，听 xx 的梦想想去新疆，我觉得很好，人要有 梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的 一个阶段性的想法。公司开业之初，我的梦想是一年能盈 利一些，让我可以去几个想去的地方旅行、徒步！以前的 股东林总当时的梦想是每天可以挣
4、一包“中华”抽抽。所 以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果” ，可以是 车子、房子、老婆；梦想是可以转变的，我们可以失败， 不能没有梦想。 我真希望来跟我们走的人都有梦想，从跟我走出去的 人寻找另外的梦想，很多老的同事出去，我觉得非常痛心， 可以肯定的是我们那里做不好了，也理解他们要去寻找自 己新的梦想！ 目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最 大的旅游服务商，必须把最好放在最大的前面，没有物美 价廉的服务，没有品牌的意识是做不成最大的，去年通过 数据的统计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额 最高的旅行社，但是绝不是最好的旅行社，我们还太年轻！ 今年 9 月份是我们公司创办
5、六周年的时间，中国的小企业 平均生命力是 4-5 年，我们已经过了这个门槛，我希望公 司能带着梦想长期发展下去，至于能不能做百年企业，这 只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，将离开 跟我走，如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场。 最近根据需要，我们要把公司的人员调整为两大部门。 一、操作部包含计调、财务、导游； 二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销 售的人员。我们要开始明确自己的分工，销售部负责推销 旅游产品营销，负责合同的细节、负责旅游回访，而操作 部负责对销售的产品进行采购、安排、带团，双方要多沟 通，多交流，细节中含有魔鬼，旅游销售和操作特别要注 重细节。 今年下半年
6、我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓 的业务，我们可能需要增开一些门市部，对于我们的管理 更加是个挑战，但为梦想出发，我们必须得前进！ 财务部上半年工作总结财务部上半年工作总结模板（2） xx 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和 公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及 部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行 “价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为 中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心， 增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作 任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 xx%以上;完成，达到 xx%。 2、 年
7、末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本 级 xxxx 万;上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为 xxx 万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内：上半年实际发 生 xxx 万元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办 公楼租赁费 xx 万未计算，半年绩效考核估计大概有 xx 万 元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用 xxx 万元， 在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元;已收 xxxx 万元，完成年度计划的 xx%。 5、 新开项目资金策划率 100%;新开项目 x 个，均做了 资金策划。(xx 两个，xx
8、 一个)。 6、 全司利润总额 xxxxx 万元;上半年完成利润 xxxx 万元，完成 xx%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年 未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%， 实现利润 xxx 万元，占局下达指标的 xx%。从各分公司情况 来看，隧道公司完成 xxxx 万，占年度指标的 xx%。xx 公司 年度计划指标为 xxxx 万元，实际完成 xxx 万元，仅完成 xx%， 下半年需要完成 xxxx 万元，xx 项目部计划完成 xxxx 万元， 实际亏损 xxx 万元，下半年要完成指标需要 xxxx 万元，从 目前情况
9、来看，xx 公司和 xx 经营部要完成年度指标已经不 可能。 2、上缴货币资金情况 上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元(含 xx 公司 的 xxx 万元)，完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%，各单位如 果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收 款 xxxx 万元，实际收款 xxxx 万元(含 xx 公司算抵扣局上 交的 xxxx 万元)，超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收 xxx 万 元，xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完 成年度计划来看，xx 公司完成年度计划的 xx%，xx 公司完 成年度计划的 xx%，而 xx 公司仅仅
10、完成年度计划的 xx%， 尚差 xxxx 万元。 三、上半年所作的主要工作：xx 年上半年，我们主要 围绕以下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过 账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务 分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分 析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会 计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计 档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时 将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工 备用金进行催报，在 6 月底基本完成备用金的清理工作。 2、按照“预算前找标准、
11、使用前看预算、开支前走程 序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费 用预算管理，费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到 部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报 公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季 度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季 度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作 好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用 xxx 万元，加上半年尚未入账的办公楼租金 xx 万元，以及公司 上半年绩效考核及 6 月工资估计约 xx 万元，补助约 xx 万 元共计约 xxx 万元未入账，上半年总部管理费用约为 x
12、xx 万元，在年度控制目标 xxxx 万元的一半之内。 3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。 一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理 部账户跟进管理工作 二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金 情况。 三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制 铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目 等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资 金计划和公司财务制度的执行情况。 四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期 和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检 查。 五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效 益，减少在途资金占用，尽量用银行
13、承兑等保理业务方式 支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑 xxxx 多万 元， 六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计 为公司各单位投标履约向局借款 xxxxx 万元，有效缓解公 司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。 七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓 提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项 xxxx 多万元，为刚果项目部提供资金支持 xxx 多万元。 4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量， 降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部 融资管理的制度建设。 5、财务管理制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来
14、台 帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保 证金类台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业 额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分 析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预 算值等，及时发出预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有 效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完 善公司直管项目财务收支审批程序。 5、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核 指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大 项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务 收支情况审计，通过审计和监察工
15、作及时向公司领导汇报 项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通 过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中 进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整 改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清 欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时 分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大 项目清欠工作。 四、上半年工作中存在的问题： 一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项 目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资 料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指 导意见。 二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。 三是资金
16、的管理措施、方法有待改进和提高， 四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只 能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提 供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开， 财务作用有所降低， 五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财 务费用增多。 五、下半年工作安排 1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。 下半年公司需要向局上缴 xxxx 万元，需要归还局借款 xxxxx 万元，需要支付两级管理费 xxxx 万元，需要支付拖 欠设备款 xxx 多万元，另外我们投标需要资金，以上共计 需资金亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析， 公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下 半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全 公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大 内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目 在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。 2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目 中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对 项目间接费用的控制。 3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的
