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1、捷虹流程优化项目 培训文档-FICO,2008.10.31,目 录,销售发票处理流程 员工借款流程 费用报销流程 其他应付款收到发票流程 供应商发票校验流程,调整前,调整后,销售发票处理流程,内销：以发货为基准 1、系统内开F1发票 2、取消F1发票 3、系统内开F2发票外销： 系统内开F2发票 原因：外销关系到出口退税。,内销： 保持原流程不变化。外销：以发货为基准 1、系统内开F1发票 2、取消F1发票 3、系统内开F2发票,调整前,调整后,员工借款流程,员工借款未通过往来核算，部分员工借款未创建客户（非SD）主数据； 有借款不入账的现象。,所有借款员工需要创建客户（非SD）主数据，通过往
2、来核算，借款生成其他应收款，在费用报销或还款时清帐。,调整前,调整后,费用报销流程,如果借款员工无往来核算，直接通过总账记账 借：xx费用 贷：银行存款/现金,员工借款时通过往来核算； 借款时： 借：其他应收款（员工编码） 贷：银行存款/现金 报销时： 借：xx费用 贷：其他应付款（员工编码） 贷：银行存款/现金 注：借款时与报销时的其他应付款需要清帐。,调整前,调整后,其他应付款收到发票流程,无此流程,供应商（非MM）收到发票业务 前提：创建供应商（非MM）主数据 收到发票时记账到其他应付款科目的贷方； 付款时记账到其他应付款科目的借方；注：收到发票与付款需要进行供应商（非MM）清帐。,调整前,调整后,供应商发票校验流程,发票校验经常存在单价不匹配的问题，事后调整步骤较繁琐。,采购流程到发票校验流程步骤调整如下： 1、采购订单，采购员根据采购合同输入采购单价； 2、采购收货，与原流程一致； 3、发票校验a.匹配则财务直接校验b.不匹配时财务退回到采购员，采购员填写采购订单价格更改申请表采购经理批准后由数据维护员进行价格更改。,Q & A,Thanks!,
