《麦肯锡上海环保集团资金管理流程课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《麦肯锡上海环保集团资金管理流程课件（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、鳙EJ沥市高效管理程序的绪市一作化的年度规划活程201春Umdrtu2层笛理职资及欧策系Ea沥E。寿下居地务单元的贾选行雄中管理,以拗哉信用的汞泓发放,陶佐限资用,积掌高资乡的休用敌EE沥沥A的猿体命益为出取炎,俞全筑札分尿,元定公司利益塔大化EE沥0Ei部胡务郡取屹E0警蛳元资盅倬用的诛82Ee诊I芥岫儿岫柬收兢L的人E信贷资金管理程序sEEeg况确定全公司的资金E沥河.E圆扬_EE10妆务m元根描H胧务叉阊蚁东加智元并度贾盅霍沥量的。全伟司品伟绮标丽闹EE医2浩探兜的和河520c颜伟如咤仑技深5切札朱荣雷河皇刹0批飚皿凰EJincHeftet.cDmEi沥0002E各业务蛐儿朐资命丙红M出
2、灌董鱼叭旧人峭褶的巾。椰颅钾仄湮以见河前E0e55E腐定畹阊薹矗金鬣求I趟颤3帕技掩林资伟雷汀春宠/绍英i加单元的资金零“定朝帕技大趟灿23E会计和颂夜剧贯颂扑刑一、2仙川讪况和瓢h仙巾悦述河沥甲剪定贾符沥招宏顾的出诊郅伟箱汀是宏颅的EEEEssy2河玲s国2.1确定公司体信用李源的统袁E才2/主要工作E62朐怪最在各业务单元之间的分朋_】I臣辙俳的服务y03备银竹之川的介配门的资,确定其在怡英余技信用木源J主要输入“公司各业务单元资“信用线在吊业务单元的分即方室*银行服务情泓主要输出“咖银行初步拉定的信用总量安排根架“信用线在业务单元的分口室E“各业务单元信用线的李源结构、膑贾主体和信用科类方室ss一n刑2.1确定公司总体信用榴的结构丿2.2确定吊业务单元的信用李源结扰EE沥I帕批资金在谷业务单元之间的分酣和其信用李源结构会计和预夜河非务巾儿朐取瓣资含的巾呐5融资主体和信用科美的具体划司总部财务部提出资金需求的申玟2益加抚日和探销成值Ea公|-.应收敦客户集中程度朋哈户挂的庸峻仙权入蚜们稳庄乜E闪巳Z左202史2Es闹永河河整体评述1吴E是否大于2.5胁唰仙权人收川仙仅们尼M跟踪贷款的使用4E取得所霜资金描a刑/儿。主要工作息各业务单元每个月提供的贫款使用情泓报告JineEtSUkam主要输入0主要输出i
