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1、软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 1 丨 MACRO 泓域咨询 软体家具项目软体家具项目 商商业业计计划划书书 规划设计规划设计投资分析投资分析产业运营产业运营 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 2 丨 MACRO 泓域咨询 第一章 项目总体情况说明 一、经营环境分析 1、在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制 造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完 整的产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载 人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和 骨干企业,以及
2、 13 亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造 在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力, 是建设制造强国的基础和条件。 2、坚持把提高工业园区和产业基地发展水平作为转型升级的重 要抓手。完善公共设施和服务平台建设,进一步促进产业集聚、集群 发展。改造提升工业园区和产业集聚区,推进新型工业化产业示范基 地建设。优化产业空间结构,加快推动工业布局向集约高效、协调优 化转变。 3、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化 水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。 同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协 软体家具项目可行
3、性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 3 丨 MACRO 泓域咨询 同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研 发和运营成本。 二、项目情况说明 为了积极响应大庆关于促进软体家具产业发展的政策要求,某某 有限公司通过科学调研、合理布局,计划在大庆新建“软体家具生产 项目”;预计总用地面积 24452.22 平方米(折合约 36.66 亩),其中: 净用地面积 24452.22 平方米;项目规划总建筑面积 27631.01 平方米, 计容建筑面积 27631.01 平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑 系数 58.05%,建筑容积率 1.13,建设区域绿化覆盖
4、率 6.62%,固定资 产投资强度 234.75 万元/亩。 根据谨慎财务测算,项目总投资 9679.18 万元,其中:固定资产 投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的 88.91%;流动资金 1073.25 万元,占项目总投资的 11.09%。在固定资产投资中建筑工程 投资 2170.15 万元,占项目总投资的 22.42%;设备购置费 2798.30 万 元,占项目总投资的 28.91%;其它投资费用 3637.48 万元,占项目总 投资的 37.58%。 项目建成投入正常运营后主要生产软体家具产品,根据谨慎财务 测算,预期达纲年营业收入 10440.00 万元,总成本费用 8225.5
5、0 万元, 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 4 丨 MACRO 泓域咨询 税金及附加 38.61 万元,利润总额 2214.50 万元,利税总额 2574.87 万元,税后净利润 1660.88 万元,达纲年纳税总额 914.00 万元;达纲 年投资利润率 22.88%,投资利税率 26.60%,投资回报率 17.16%,全 部投资回收期 7.33 年,提供就业职位 170 个,达纲年综合节能量 18.37 吨标准煤/年,项目总节能率 26.36%,具有显著的经济效益、社 会效益和节能效益。 三、经营结果分析 中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为
6、明年首要任 务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落 实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减 势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头, 态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经 济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显 改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本 上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。 应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失 速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收 入和完善社会保障等民生问题
7、,就难以大力推进经济结构调整和发展 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 5 丨 MACRO 泓域咨询 方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对 于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合大庆 及大庆软体家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进大庆软 体家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。 2、项目拟建设在大庆内,工程选址符合大庆土地利用总体规划, 保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公 用工程设施,水、电、气等能源供应有保障
8、。 3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率 22.88%,投资利税率 26.60%,全部投资回报率 17.16%,全部投资回 收期 7.33 年(含建设期 12 个月),固定资产投资回收期 7.33 年(含 建设期),因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的 盈利能力和抗风险能力。 4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积 27631.01 平方 米(计容建筑面积 27631.01 平方米);购置先进的技术装备共计 135 台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。 5、本期工程项目总投资 9679.18 万元,其中:固定资产投资 8605.93 万元,流动资
9、金 1073.25 万元;经测算分析,项目建成投 产后达纲年营业收入 10440.00 万元,总成本费用 8225.50 万元,年利 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 6 丨 MACRO 泓域咨询 税总额 2574.87 万元,其中:税后净利润 1660.88 万元;纳税总额 914.00 万元,其中:增值税 321.76 万元,税金及附加 38.61 万元,年 缴纳企业所得税 553.63 万元;年利润总额 2214.50 万元,全部投资回 收期 7.33 年,固定资产投资回收期 7.33 年,本期工程项目可以取得 较好的经济效益。 6、今年以来,中央从经
10、济发展进入新常态的科学判断出发,坚 持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式, 推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错 综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是 非常不容易的。前 3 个季度,国内生产总值同比增长 7.4%,增速虽 然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构 调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底 工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合 理的阶段演化。 第二章 经济效益分析 一、投资情况说明 截至目前,项目实际完成投资 4921.42 万元,占计划投资的 软
11、体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 7 丨 MACRO 泓域咨询 50.85%。其中:完成固定资产投资 3654.04 万元,占总投资的 74.25%;完成流动资金投资 1267.38,占总投资的 25.75%。 二、经济评价财务测算 (一)营业收入估算 根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入 5566.68 万元,同 比增长 23.59%(1062.38 万元)。其中,主营业业务软体家具生产及 销售收入为 4809.86 万元,占营业总收入的 86.40%。 (二)利润及利润分配 根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额 1238.57 万元,较 去年同期相
12、比增长 191.25 万元,增长率 18.26%;实现净利润 928.93 万元,较去年同期相比增长 175.69 万元,增长率 23.32%。 三、项目盈利能力分析 按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下: 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 8 丨 MACRO 泓域咨询 1、投资利润率:25.17%。 2、财务内部收益率:27.88%。 3、投资回报率:18.88%。 第三章 经营分析 一、运营情况说明 截至目前,该项目(公司)总资产规模达到 18452.53 万元,其 中流动资产总额 6788.48 万元,占资产总额的 36.79%,资产负债率 2
13、2.08%,运营情况良好。 二、项目运营组织结构 (一)完善企业管理制度的意义 1、落实扶持中小企业发展的政策措施,清理不利于中小企业发 展的法律法规和规章制度。深化垄断行业改革,扩大市场准入范围, 降低准入门槛,进一步营造公开、公平的市场环境。加快制定融资性 担保管理办法,修订贷款通则,修订中小企业划型标准,明确对 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 9 丨 MACRO 泓域咨询 小型企业的扶持政策。制定政府采购扶持中小企业发展的具体办法, 提高采购中小企业货物、工程和服务的比例。进一步提高政府采购信 息发布透明度,完善政府公共服务外包制度,为中小企业创造更
14、多的 参与机会。组织开展对中小企业相关法律和政策特别是金融、财税政 策贯彻落实情况的监督检查,发挥新闻舆论和社会监督的作用,加强 政策效果评价。坚持依法行政,保护中小企业及其职工的合法权益。 采取切实有效措施,加大对劳动密集型中小企业的支持,鼓励中小企 业不裁员、少裁员,稳定和增加就业岗位。对中小企业吸纳困难人员 就业、签订劳动合同并缴纳社会保险费的,在相应期限内给予基本养 老保险补贴、基本医疗保险补贴、失业保险补贴。对受金融危机影响 较大的困难中小企业,将阶段性缓缴社会保险费或降低费率政策执行 期延长至 2010 年底,并按规定给予一定期限的社会保险补贴或岗位 补贴、在岗培训补贴等。中小企业
15、可与职工就工资、工时、劳动定额 进行协商,符合条件的,可向当地人力资源社会保障部门申请实行综 合计算工时和不定时工作制。 2、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开 发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。 (二)法人治理结构 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 10 丨 MACRO 泓域咨询 某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有 股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的 治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行 使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机
16、构 对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生 的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对 股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事 会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和 经营效率。 某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则, 而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理; 为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标, 按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的 组织机构进行设置。 (三)公司管理体制 某某有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据 生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制, 管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间 软体家具项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro 11 丨 MACRO 泓域咨询 及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基 础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构, 建立一套科学管理机构和管理