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1、石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro1 丨 MACRO 泓域咨询石墨烯项目石墨烯项目商商业业计计划划书书规划设计规划设计投资分析投资分析产业运营产业运营石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro2 丨 MACRO 泓域咨询第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立 60 多年来，我国工业增加值占 GDP 的比重由 1952 年的17.6%提高到 2014 年的 35.85%，增加了 1 倍多，促进我国工业实现了由小到大的
2、历史性转变。从国际看，1990 年我国制造业占全球的比重为 2.7%，居世界第九；2000 年上升至 6.0%，居世界第四；2007年达到 13.2%，居世界第二；2010 年为 19.8%，跃居世界第一。2、在制造业方面，将以“中国制造 2025”战略为主轴，以信息化与工业化深度融合为主题，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。并要以市场化、产业化、社会化、国际化为发展方向，加快发展生产业，大力发展生活业，打造有利服务业发展的好环境。3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性
3、新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro3 丨 MACRO 泓域咨询我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016 年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长 10.5%，比规模以上工业增速高 4.5 个百分点。服务业部分收入增长 15.1%，也好于服务业整体水平。今年 1 月到 5 月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长 13.3%，比去年同期增速提高 1.8 个百分点。预计到今年底，
4、战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到 10%左右。二、项目情况说明为了积极响应台州关于促进石墨烯产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在台州新建“石墨烯生产项目”；预计总用地面积 41374.01 平方米（折合约 62.03 亩），其中：净用地面积 41374.01 平方米；项目规划总建筑面积 65784.68 平方米，计容建筑面积 65784.68 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 69.74%，建筑容积率 1.59，建设区域绿化覆盖率 7.69%，固定资产投资强度 243.20 万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资 22441.25 万元，其中
5、：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的 67.22%；流动资金石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro4 丨 MACRO 泓域咨询7355.55 万元，占项目总投资的 32.78%。在固定资产投资中建筑工程投资 5006.42 万元，占项目总投资的 22.31%；设备购置费 3934.27 万元，占项目总投资的 17.53%；其它投资费用 6145.01 万元，占项目总投资的 27.38%。项目建成投入正常运营后主要生产石墨烯产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入 49075.00 万元，总成本费用 37694.71 万元，税金及附加 198.43 万
6、元，利润总额 11380.29 万元，利税总额13232.27 万元，税后净利润 8535.22 万元，达纲年纳税总额 4697.05万元；达纲年投资利润率 50.71%，投资利税率 58.96%，投资回报率38.03%，全部投资回收期 4.13 年，提供就业职位 978 个，达纲年综合节能量 35.12 吨标准煤/年，项目总节能率 22.46%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色
7、消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro5 丨 MACRO 泓域咨询价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合台州及台州石墨烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进台州石墨烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在台州内，工程选址符合台州土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交
8、通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率50.71%，投资利税率 58.96%，全部投资回报率 38.03%，全部投资回收期 4.13 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.13 年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积 65784.68 平方米（计容建筑面积 65784.68 平方米）；购置先进的技术装备共计 159台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资 22441.25 万元，其
9、中：固定资产投资15085.70 万元，流动资金 7355.55 万元；经测算分析，项目建成投石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro6 丨 MACRO 泓域咨询产后达纲年营业收入 49075.00 万元，总成本费用 37694.71 万元，年利税总额 13232.27 万元，其中：税后净利润 8535.22 万元；纳税总额4697.05 万元，其中：增值税 1653.55 万元，税金及附加 198.43 万元，年缴纳企业所得税 2845.07 万元；年利润总额 11380.29 万元，全部投资回收期 4.13 年，固定资产投资回收期 4.13 年，本期工程项目可以取
10、得较好的经济效益。6、做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前，项目实际完成投资 18247.01 万元，占计划投资的石墨烯项目可行性研究报告丨可
11、行性研究报告丨 M Macroacro7 丨 MACRO 泓域咨询81.31%。其中：完成固定资产投资 12278.03 万元，占总投资的 67.29%；完成流动资金投资 5968.98，占总投资的 32.71%。二、经济评价财务测算（一）营业收入估算根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入 39365.55 万元，同比增长 33.63%（9906.34 万元）。其中，主营业业务石墨烯生产及销售收入为 35198.53 万元，占营业总收入的 89.41%。（二）利润及利润分配根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额 10178.66 万元，较去年同期相比增长 2463.74 万元，增长率 31
12、.93%；实现净利润7633.99 万元，较去年同期相比增长 1251.62 万元，增长率 19.61%。三、项目盈利能力分析按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro8 丨 MACRO 泓域咨询1、投资利润率：55.78%。2、财务内部收益率：27.52%。3、投资回报率：41.84%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前，该项目（公司）总资产规模达到 52653.22 万元，其中流动资产总额 17805.07 万元，占资产总额的 33.82%，资产负债率21.38%，运营情况良好。二、项目运营组织结构（一）完善企业管
13、理制度的意义1、“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均 GDP 已经超过 8000 美石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro9 丨 MACRO 泓域咨询元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业
14、带来机会。2、深化制造业与互联网融合发展，是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域，也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限，推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与，制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现，激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期，加快构建国家制造业创新体系，推动制造业智能化、绿色化、服务化，助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。（二）法人治理结构某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构
15、；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro10 丨 MACRO 泓域咨询对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之
16、间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。（三）公司管理体制某某有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由石墨烯项目可行性研究报告丨可行性研究报告丨 M Macroacro11 丨 MACRO 泓域咨询生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、
