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1、,Project financing-BEOT,成员及分工介绍,案例分析 青岛地铁建设 青岛虹桥机场旨青岛火车站线BEOT融资,青岛地铁-青岛流亭机场至青岛火车站线，是一条以链接市区与机场分散市内交通压力为目的的线路。该线路计划于2013年1月份开工，设计路线经由流亭国际机场、台东商业步行街、青岛火车总站。长度计划29KM。预计历时4年，总投资达170亿人民币。其使用国内现在最先进的B1型车，全程采用第三轨供电，保证行车安全。其为大陆首次利用外国资本修建的地铁线路。,项目简介,BEOT模式组织结构图,第三方商业贸易（ explore ）,BEOT模式融资案例 -青岛地铁流亭机场至青岛火车站线建
2、设,青岛地铁流亭机场至火车站线是中国首条完全引用国外先进技术的地铁项目。项目总投资达170亿人民币。该项目由青岛市政府发起，青京地铁公司投资建设，于2017年10月份正式通车。该地铁线路使青岛铁路网、公路网连成一体，大大的方便了青岛市民及游客的出行。并且其链接青岛两大交通枢纽。从而使市民及游客可以更加方便的出行以及出游，被誉为“青岛地下黄金线”。并且有效的带动了周边地区经济的发展，进一步的提升了青岛的城市地位。 其全程采用国内最先进的技术，安全环保，低碳，很好的落实了胡锦涛主席的“科学发展观”的重要思想。,BEOT融资模式,BEOT项目公司：青京地铁公司（中日合资企业）。 特许经营权：50年（
3、其中不包括4年的建设期），于2012年与青岛市政府签约，是目前我国唯一授予的由外国公司参与的地铁项目。 计划总投资：170亿人民币（建设中保留10亿的流动资金。） 建设工期：4年。由2013年1月份开始动工，于2017年正式竣工。青岛市政府要求工程中建设、筹款或经营的一切风险均由青京地铁公司承担。 项目公司任务： 政府对贷款进行担保。 本项目由中日合资项目公司投进行资，用项目建成后的收入和对地铁线路周边的开发权运营权所带来的收入来支付中日合资项目公司的费用和债务。 该项目公司必须持有至少该项目20的股票。 政府担保： 1.30年内不建设的类似的公交设施。 2.商务自主权担保：项目公司有权参与收
4、费定价，但青岛政府不提供担保，须由发改委参与最终审核并最终定价。 3.青岛市政府为该线路的建设提供必要的基础设施。 4.除特许期较长外，市政府没有向该公司提供支持贷款、最低经营收入担保、外汇及利率担保。 5.青岛市政府允许项目公司对地铁线路周边的部分设施和土地的运营权及开发权。,青京地铁项目开发公司,XXX旅游开发公司,XX房产开发公司,XX房产开发公司,XX旅游开发公司,青岛地铁公司,合资协议,10%,25%,25%,25%,15%,开发结构,项目融资结构,开发,开发合同,资金来源,合同结构,青京地铁公司,青岛地铁项目公司（E）,经营管理合同,青岛地铁运营公司,青岛地铁公司,东京地铁公司,工
5、程履约保函,中国建设银行,建设财团,交钥匙承包合同,中铁X局,出口信贷,渣打银行,中国银行 中国交通银行 中国工商银行,（贷款协议） 项目贷款,贷款风险担保,温州财团,青岛地铁公司,承购协议 租赁协议,青岛市政府,支持信贷特许协议,中国人保,项目保险,车票及其他收入,担保合同,东京地铁公司,青岛地铁X公司,青京地铁公司,50年运 营利润,地铁三号线,50年后无 偿转让,青岛地铁公司,BEOT procedure,承包合同,承发包方式：固定建设总价以及目标造价合同。青京地铁公司承担了地铁项目的全部建设风险：并且为造价的出超准备了一笔10亿人民币的备用贷款。这就为其承包商提供了有利的建设承包合同；
6、160亿人民币的地下铁道工程按固定价格（即总价）承包，而项目主体自身按目标造价承包，青京地铁公司将把实际费用加财政补贴支付给承包商。此项费用估算为造价费用的107%。如果承包商按期或提前完工，或则以低于目标价完成了该项目，那么承包商将获得剩余造价金额的63%。如果完工后超出了目标造价，承包商必须支付先前合同上明确的违约金。此外，由于项目受到社会环境，经济环境，技术环境，政策环境的影响，在此期间承包合同的价格，利益分配也会受到影响。,项目中所遭遇的风险,1.台风、风暴潮等自然灾害 2.施工周期延长 3.运营时间推迟 4.政府政策的改变 5.不可预测通货膨胀率 6.经济环境恶化 7.技术风险 8.索赔争议 9.实际收入偏低,
