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1、 金蝶迷你版操作流程金蝶迷你版操作流程一、启动金蝶软件一、启动金蝶软件1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择Manager登录 注：登注：登录录后可根据后可根据帐务帐务内容内容选择选择相关作相关作帐帐人人员员登登录录。 。二、新建帐套及建帐向导二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名） 保存2）进入“建帐向导” 定义帐套名称（单位全称） 定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间 完成注注:1、完整的、完整的账账套名称套
2、名称为为： ：.AIS 例如例如:ABC.AIS2、建、建帐帐向向导导中除中除帐帐套名称在日常操作中可修改外套名称在日常操作中可修改外,其余其余项项目均不可修改目均不可修改.3、科目、科目级别级别最大最大为为： ：6级级15位位,一一级级科目科目长长度不可修改度不可修改,随行随行业业而定而定三、初始设置三、初始设置1 1、币别设置币别设置A A、新增、新增会计之家界面 币别 右边新增按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完成单击增加按钮即可B B、修改、修改会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可有有业务发业务发
3、生后即不可生后即不可删删除除2、核算项目A A、新增、新增会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加按钮即可B B、修改、修改会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可注意：注意：有有业务发业务发生后即不可生后即不可删删除除核算核算项项目如要目如要实现实现分分级设级设置，必置，必须须在在帐帐套套选项选项中中“允允许许核算核算项项目分目分级显级显示示”核算核算项项目的代目的代码码、名称是必、名称是必录项录项目目部部门门是是设设置置职员职员的前提的前提职员职员卡片中部卡片中部门门、
4、、职员类别职员类别也是必也是必录项录项目目职员职员卡片中的卡片中的职员类别职员类别是直接影响到工是直接影响到工资资模模块块中的工中的工资费资费用分配用分配职员职员卡片中的卡片中的银银行行帐帐号是影响到工号是影响到工资资模模块块中的中的银银行代行代发发工工资资文件文件3 3、会计科目设置、会计科目设置A A、新增、新增会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮进入 输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置） 输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮即可B B、修改、修改会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修改的会计科目 单击右边修改按钮 修改后
5、单击确定按钮即可往来核算科目：用往来核算科目：用户户如需如需对对往来科目往来科目进进行往来行往来对帐对帐、往来、往来业务业务核核销销及及帐龄帐龄分析，分析，则则必必须须在科目属性在科目属性“往来往来业务业务核算核算”处处打打“ ”外外币币核算科目：用核算科目：用户户如需如需对对外外币币科目科目进进行期末行期末调汇调汇， ，则则必必须须在科目属性在科目属性“期末期末调调汇汇”处处打打“ ”需在需在账账簿中簿中查查看日看日记账记账：需在：需在“日日记账记账”处处打打“ ”则查则查看明看明细账时细账时会会计计科目可以每科目可以每日一小日一小计计，每月一合，每月一合计计的日清月的日清月结结方式出方式出
6、账账注意：一般科目的注意：一般科目的设设置置会会计计科目与科目与币别间币别间的关的关联联会会计计科目与核算科目与核算项项目目间间的关的关联联特殊科目不可以特殊科目不可以删删除、有除、有业务发业务发生的科目不可以生的科目不可以删删除除有有业务发业务发生的科目其下生的科目其下设设的核算属性不可更改的核算属性不可更改有有业务发业务发生的科目下生的科目下设设的的币别币别属性只可改属性只可改为为“所有所有币别币别”有有业务发业务发生的科目生的科目还还可增加明可增加明细细科目科目4 4、初始数据录入初始数据录入会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据 左上脚人民币 选择“试算平衡表
7、”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：注意：白色：直接白色：直接录录入数据入数据黄色：不可直接黄色：不可直接录录入入,通通过过下下级级明明细细科目科目汇总汇总所得所得往来往来业务业务：（：（绿绿色）双色）双击录击录入，通入，通过过增加具体的往来增加具体的往来业务资业务资料料汇总汇总注：科目属性注：科目属性为贷为贷方科目，余方科目，余额录额录入入时时用用负负数表示数表示固定固定资产资产卡片（卡片（绿绿色）双色）双击录击录入，通入，通过过卡片形式卡片形式编编制制汇总汇总所得所得注：在注：在录录入初始数据前必入初始数据前必须须指定指定“固定固定资产资产减减值值准准备备”科目科目数量：人民数量：人民
8、币币选择录选择录入入外外币币核算科目核算科目录录入：人民入：人民币币选择选择不同不同币币种种录录入入损损益科目数据益科目数据录录入：入：累累计计借方借方 累累计贷计贷方方 期初余期初余额额 损损益益实际实际帐结帐结 1000 1000 0 1000表表结结 1000 1000试试算平衡表：算平衡表：检验检验数据数据录录入的正确性入的正确性启用启用帐帐套：启用套：启用帐帐套后即看不套后即看不见见初始化界面，所以一定要保初始化界面，所以一定要保证证初始化的完整性、初始化的完整性、准确性准确性5 5、启用帐套启用帐套会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可注意：注意：1、考、考虑虑到到财务
9、财务数据的安全性数据的安全性问题问题， ，应应及及时时把数据保存下来，即把数据保存下来，即“备备份份”2、 、备备份要求做硬份要求做硬盘盘及及软盘软盘双双备备份份3、 、备备份要求初始化份要求初始化备备份内容与日常份内容与日常处处理的理的备备份内容分开存放（即份内容分开存放（即备备份路份路径的径的选择选择） ）4、 、备备份的后份的后缀缀名称：名称：*.AIB6 6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1 1）调用初始化的备份调用初始化的备份备备份文件不可直接打开使用份文件不可直接打开使用必必须须将将备备份文件（份文件（AI
10、B） ）转换转换成成账账套文件（套文件（AIS） ）用用“恢复恢复”功能来打开功能来打开备备份：日常份：日常处处理界面理界面 文件文件 恢复恢复2 2）引入初始数据的功能引入初始数据的功能新建空白账套新建空白账套 引入引入“源源”账套初始数据：空白账套中账套初始数据：空白账套中 文件文件 引入引入 初始数据初始数据注：源注：源账账套必套必须须是启用了（是启用了（结结束初始化）的束初始化）的账账套套 7 7、用户管理、用户管理1 1）新建用户组）新建用户组会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可2 2）新建用户）新建
11、用户会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可3 3）用户授权）用户授权 会计之家界面 “工具”菜单“用户授权” 用户管理窗口选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操作权限 权限适用范围“所有用户” 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可4 4）更换操作员）更换操作员（两种方法）（两种方法）A、会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录B、会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 注意：
12、注意： 系系统统管理管理员员“Manager”不可不可删删除除manager 不可不可设设置其他用置其他用户户的口令的口令安全安全码码与密与密码码的区的区别别只有系只有系统统管理管理员员才可才可设设置用置用户户及及为为其他用其他用户户划分划分权权限限若要若要删删除系除系统统管理管理员组员组中的中的用用户户，必，必须须先先进进行改行改组组用用户户口令的口令的设设置必置必须须是自己是自己给给自己自己设设置置系系统统管理管理员员可撤消一般用可撤消一般用户户的口令的口令 四、凭证模块四、凭证模块 1 1、凭证录入、凭证录入凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证注：注：结结算方式只用于算方式只用于银
13、银行存款科目行存款科目数量、数量、单单价：只用于价：只用于设设置置过过“数量金数量金额辅额辅助核算助核算”的科目的科目本月可以本月可以录录入以后各月的凭入以后各月的凭证证注：快捷注：快捷键键运用运用1、 、F7 查查看代看代码码（ （查查看摘要看摘要库库、科目代、科目代码码、往来、往来资资料等）料等）2、复制上一条摘要、复制上一条摘要 小小键盘键盘上的上的 . 点两下点两下复制第一条摘要复制第一条摘要 小小键盘键盘上的上的 / 点两下点两下3、 、Space(空格空格键键) 切切换换金金额额借借贷贷方向方向4、 、Ctrl+F7 借借贷贷金金额额自自动动平衡平衡5、 、F11 金蝶金蝶计计算器
14、算器6、 、F12 计计算器数据回填功能算器数据回填功能7、 、F8 保存凭保存凭证证8、 、红红字凭字凭证证制作：制作： 先先输输数字，后打数字，后打负负号号2 2、模式凭证、模式凭证1 1）保存为模式凭证）保存为模式凭证凭证模块 凭证输入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保 存为模式凭证”2 2）调入模式凭证）调入模式凭证凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择需要调入的摸板 确定（ （调调入入时时可将模式凭可将模式凭证设证设置置为为新增凭新增凭证证的初始状的初始状态态） ）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。 3 3、凭证查询、凭证查询凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿F9：会：会计计分分录录序序时时簿中的刷新快捷簿中的刷新快捷键键1 1）修改凭证修改凭证凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上修改按钮 修改后保存凭证即可2 2）删除凭证删除凭证凭证模块 凭证查询
