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1、第第 1 1 页页 共共 1313 页页 西安沣东阳光热力有限公司 合同付款管理暂行办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光 热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定， 特制定本办法。 第二条第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。 第三条第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工 结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购 置等）五类。 第二章第二章 支付预付款支付预付款 第四条第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门 负责填写西安沣东阳光热力有限公司预付款
2、审核表（详见附表一） ，并进行审核。审核完成后，业务部门填写西安沣东阳光热力有限 公司付款审批单（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。 第三章第三章 计量支付工程进度款计量支付工程进度款 第五条第五条 工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。 具体计量支付方式根据合同约定执行。 第六条第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付款。 第七条第七条 合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规 定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程： （一）承包人每月 20 日向监理单位报送当月已完成进度报表，监 理单位在 2 个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程
3、建设部在 2 个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在 2 个工作日内 完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、 计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。 （二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在 10 万元以下的零 星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。 （三）凡当月完成额不足 5 万元（含 5 万元）的工程，本月不报 进度，合并至下月一并报送。 （四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严 禁超报、虚报行为。 （五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况 等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效 性等，依据施工合同、
4、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在 合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。 （六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程 进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计 变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。 （七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审 程序。 第八条第八条 进度款的计量支付程序： （一）工程施工进度款计量支付程序： 施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二： 1、2、3、4），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写西 安沣东阳光热力有限公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财 务
5、部付款。 （二）工程监理进度款计量支付程序： 第第 3 3 页页 共共 1313 页页 监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关 部门审核。审核完成后，由工程建设部填写西安沣东阳光热力有限 公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。 第四章第四章 支付竣工结算款支付竣工结算款 第九条第九条 工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由 计划经营部办理竣工结算付款手续。 第十条第十条 竣工结算款付款程序： 计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写西安沣 东阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表（详见附表四），报 相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写西安沣
6、东阳光热力 有限公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。 第十一条第十一条西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表 一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。 第十二条第十二条 所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。 第五章第五章 支付质保金支付质保金 第十三条第十三条 按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期 满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查， 无遗留问题，履行付款流程，办理付款。 第十四条第十四条 质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。 第十五条第十五条 工程质保金付款程序： 项目使用部门填写西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算
7、 表（详见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部 填写西安沣东阳光热力有限公司付款审批单，履行公司相应审批 程序后报财务部付款。 第十六条第十六条 质保金付款核算表一式两份，由计划经营部、财 务部各保存一份。 第六章第六章 支付其它款项支付其它款项 第十七条第十七条 支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费 用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进 行支付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写西安沣 东阳光热力有限公司付款审批单，并附相关证明文件及已签订的合 同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。 第七章第七章 附则附则 第十八条第十八条 本办法
8、由公司计划经营部负责解释。 第十九条第十九条 本办法自发布之日起执行。 第二十条第二十条 附表 附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表 附表二：1.报表封面； 2.工程进度计量支付审核表； 3.月度计量支付明细表； 4.月度计量支付工程量会签表。 附表三：工程监理进度款审核表 附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款 审核表 附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表 附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款审批单 第第 5 5 页页 共共 1313 页页 附表一： 西安沣东阳光热力有限公司 预付款审核表 合同名称编号 对方单位 合同价（万元）预付款比例（%）预付款金额（万元）
9、 申报单位按合同 规定支付预付款 具备条件检查 业务部门 负责人： 经办人： 计划经营部 负责人： 经办人： 业务部门 分管领导 计划经营部 分管领导 总经理 备注 附表二 1： *工程 进度计量支付报表 本期结算金额：*元 第（）期 报送单位（盖章）： 报送日期： 年 月 日 *工程 第*期支付报表编制说明 一、本期计量支付时段 二、工程形象进度和已完成主要工程情况 三、本期申报计量主要工程量情况 四、本期计量支付情况 五、本期计量支付不作为最终结算依据。 第第 7 7 页页 共共 1313 页页 附表二 2： 工程工程 工程工程进进度度计计量支付量支付审审核表核表 承包单位名称: 单位：人
10、民币元 本期/月完成产值 序号 单项工程名称 合同价/ 预算价 自开工至本期 前累计完成 施工单位 申报完成 监理单位审定 建设单位 审定 累计 完成产值 累计 完成比例 A本期本期应结应结工程款工程款 一工程量清单项目 二变更项目 三签证项目 四 B本期本期应应扣工程款扣工程款 一合同规定的支付预留款 A*（1-合同规定的支付比例） 二质保金 三 C本期本期应应支付工程款支付工程款 施工单位 监理单位建设单位 单位盖章： 经办人: 项目经理: 年 月 日 单位盖章： 专业监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 工程建设部： 经办人: 负责人： 分管领导： 计划经营部： 经办人: 负责人:
11、分管领导： 总经理： 注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份 附表二 3： 年年 月份月份计计量支付明量支付明细细表表 项目名称： 金额单位：元 自开工至本 期前累计完成 本月完成累计完成 序 号 项目编 码 项目 名称 计 量 单 位 清 单 工 程 量 清单 综合 单价 清单 合价 工程量金额 工程量金额 工程量金额 累计 完成比例 备注 施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位 经办人：经办人： 工程建设部： 经办人： 负责人： 项目经理：项目总监： 计划经营部： 经办人： 负责人： 第第 9 9 页页 共共 1313 页页 附表二 4： 年年 月份月份计计量支付工程量
12、会量支付工程量会签签表表 工程名称: 序号 项目编 码 项目名称 计量 单位 施工单位 申报完成 监理单位 审定工程量 建设单位 审定工程量 备注 （图纸编号或工程 量签证单编号） 施工单位监理单位建设单位 经办人： 项目经理： 经办人： 项目总监： 工程建设部： 经办人： 负责人： 计划经营部： 经办人： 负责人： 注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份 西安西安沣东沣东阳光阳光热热力有限公司力有限公司 工程工程监监理理进进度款度款审审核表（第核表（第 次）次） 建设单位： 监理单位： 合同编号： 时 间： 年 月 日 监理费 项目 合同 总价 监理费 标准 开工至现在
13、累计已支付 审定后的本 月建安投资 本次应付 监理费 本次应扣 监理费 本次实付 监理费 累计支付 （含本次） 累计支付 百分比 金额 （万元） 监理单位 单位（盖章）： 项目总监理工程师： 年 月 日 工程建设部 负责人： 经办人： 计划经营部 负责人： 经办人： 工程建设部 分管领导 计划经营部 分管领导 建设单位 意见 总经理 第第 1111 页页 共共 1313 页页 附表四： 西安西安沣东沣东阳光阳光热热力有限公司力有限公司 工程竣工工程竣工结结算付款算付款审审核表核表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称合同编号 施工单位 序号结算项目名称金 额（元）备 注 一原合同价 二
14、结算造价 三已付工程款 四应扣款项 1保修款 % 2公司垫付款 2.1代购材料、设备费 2.2代购物业所投入的费用 2.3零星返修费用 五应付款 计 划 经 营 部 负责人: 经办人： 财务部 业务主办 分管领导 总经理 注：工程结算付款时，需提供工程结算报告 附表五： 西安西安沣东沣东阳光阳光热热力有限公司力有限公司 质质保金付款保金付款审审核表核表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称合同编号 供应单位 开始 日期 结束 日期 保修 期限 质保金 到期时间 支付质保金 理由 原合同价结算价预留质保金扣 款 实付质保 金 项目 使用部门 负责人： 经办人： 工程 建设部 计划 经营部 财务部 项目 使用部门 分管领导 总经理 备注： 第第 1313 页页 共共 1313 页页 附表六： 西安西安沣东沣东阳光阳光热热力有限公司力有限公司 付款付款审审批批单单 年 月 日 经办人 所属部门 付款事由 项目名称 合同编号 合同总金额 已付款金额 申请金额 收款单位 付款方式 开户银行 账号 部门负责人意见 计划经营部意见 负责人： 经办人： 财务部意见 负责人： 审核人： 业务分管 领导意见 计划经营部 分管领导意见 财务总监意见 总经理意见 董事长意见 备注
