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1、与某国企供应链 合作方案简介 目目 录录 I. 合作背景 II. 合作模式 IV. 合作方简介 III. 合作方案 V. 案例 I. 合作背景 利用闲散资金，提高盈利能力 有效控制风险 AA级平台公司商票质押担保 2. 某国有平台为供应链上下游企业联系在一 起，既促进了上游企业的销售，又为下游企 业融通采购资金，下游企业提供AA级平台 国企开具的商票作为质押担保，并保证到期 兑付。 1.某国企平台公司充分利用闲散资金，在风 险可控的前提下，提高盈利能力，从而实现 国有资本保值增值。 3.一种灵活的金融产品和服务的融资模式， 将资金作为供应链溶剂，增加其流动性。 II.合作模式 供应商 核心企业
2、 1.1 核心企业与某国企签订 采购合同，某国企交货。 某国企 2. 现金支付至供应商。 3. 供应商发货。 1.2 约定账期六个月，资金占用费 以贸易利润体现， 核心企业以另一 AA级全资国企公司商票作为先期支 付或质押担保，并保证货款在商票 到期前付清。 4、交货。 II.合作模式 对核心企业优势：以AA级/上市公司开具的商票结算，无需银行授信，无需占用企业流动资金。 对某国企：在风险可控前提下，提高盈利能力，实现国有资本保值增值。 对供应商优势：现款采购，无账期烦恼，增加资金周转率，减少贴现融资成本。 III. 合作方案 乙二醇、二甘醇等化工类大宗商品（为主），涤纶短纤、长丝等化纤制品。
3、电解铜，钢材。 采购标的物 化工类：张家港保税区；化纤制品：大型工厂；电解铜，钢材：各类大型仓库。 交割地点 申请CA证书，采取单据网上交割 交割方式 资金占用费：资金占用费：8%-10%/年年 IV. 上下游介绍 际华物流 金路集团 股票代码：000510 神雾节能 股票代码：000820 海南瑞泽 股票代码：002596 终端客户 IV. 上下游介绍 成立于2008年6月，是由县国有资产投资经营公司出资成立的国有经营性公司，注册资金10亿元。 实施资本市场化运作，履行以资引资，以资借资等融资职能；会同县土地管理部门行使国有土地收储和出让职能；负责园区内集体资产变现及创收职能；负责实施园区改
4、造和拆迁安置房建设事项；按要求承担开发区基础设施工程建设；完成县委、县政府交办的其它建设工程项目。 A投资有限公司 成立于2015年，位于N经济开发区，注册资本10,000万元。 公司主营业务：石化类商品国内外贸易及仓储与物流。 到2016年底，公司实现销售20亿元；实现利税1亿元。 是国企与民营混合所有制企业，为建湖县经济开发区投资有限公司与江苏浩弘能源实业有限公司共同参股企业。 IV. 上下游介绍 B科技有限公司 神雾节能（股票代码 000820） 公司原是采用芦苇为主要原料,以亚硫酸镁盐法制浆造纸的我国最大的书刊 印刷纸生产企业。2016年,公司通主要服务包括:工程咨询设计(E)和工程总
5、承 包(EPC)等工程技术服务,涵盖了工业节能环保资源综合利用工程建设的主要 环节。公司坚持以科技研发、技术创新为先导,通过工程化与产业化,加以资 本化的手段,在节能服务、资源利用领域,加大市场开拓力度,从而占领市场高 地,成为行业领导企业。 公司主要从事氯碱化工、塑料制品的生产与经营、化工设计、仓储等业务。 主要产品有聚氯乙烯树脂、烧碱、液氯、盐酸、压延革、汽车革、装饰膜 等。资产总额近16亿元、股本总额60918万股的大型企业集团，形成年产 PVC树脂40万吨、烧碱32万吨的生产能力，成为徳阳市化工骨干企业。 “金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌、 广东塑料交
6、易所电石法通用型聚氯乙烯树脂的主要交割品牌。 金路集团 （股票代码000510） IV. 上下游介绍 公司原是采用芦苇为主要原料,以亚硫酸镁盐法制浆造纸的我国最大的书刊 印刷纸生产企业。2016年,公司通主要服务包括:工程咨询设计(E)和工程总承 包(EPC)等工程技术服务,涵盖了工业节能环保资源综合利用工程建设的主要 环节。公司坚持以科技研发、技术创新为先导,通过工程化与产业化,加以资 本化的手段,在节能服务、资源利用领域,加大市场开拓力度,从而占领市场高 地,成为行业领导企业。 公司主要从事氯碱化工、塑料制品的生产与经营、化工设计、仓储等业务。 主要产品有聚氯乙烯树脂、烧碱、液氯、盐酸、压
7、延革、汽车革、装饰膜 等。资产总额近16亿元、股本总额60918万股的大型企业集团，形成年产 PVC树脂40万吨、烧碱32万吨的生产能力，成为徳阳市化工骨干企业。 “金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所PVC期货指定交割品牌、 广东塑料交易所电石法通用型聚氯乙烯树脂的主要交割品牌。 公司原是采用芦苇为主要原料,以亚硫酸镁盐法制浆造纸的我国最大的书刊 印刷纸生产企业。2016年,公司通主要服务包括:工程咨询设计(E)和工程总 承包(EPC)等工程技术服务,涵盖了工业节能环保资源综合利用工程建设的主 要环节。公司坚持以科技研发、技术创新为先导,通过工程化与产业化,加以 资本化的手段,在节能服
8、务、资源利用领域,加大市场开拓力度,从而占领市场 高地,成为行业领导企业。 IV. 上下游介绍 一家从事商品混凝土生产的企业,其主要经营商品混凝土、灰砂 砖和加气砖等新型基础建筑材料的研发、生产和销售，目前公 司已经发展成为海南省最大的商品混泥土生产企业之一。 海南瑞泽 （股票代码 002596） M物流有限公司 M物流有限公司成立于2006年，是新兴际华集团有限公司所 属新兴际华投资有限公司（央企）的全资子公司。下有五家分 公司，分布于武汉，信阳，西安，成都，闻喜。注册资本 5000万元。 公司主要从事仓储物流、物业租赁和以纺织品原 材料、化工原料、煤炭、职业装具等产品为主的经营贸易。 20
9、16年产值超过140亿元人民币。 V. 案例 核心企业 供应商 1. 合同单价7000元/吨 某国企 2.1 合同单价7315元/吨 2.2 账期六个月，资金占用费9%/年 V. 案例 投资收益预测 投资收益预测 单位：元 序号投资额资金成本序号投资额资金成本/年进价(元/吨） 售价(元/吨） 周转率/年销售毛利年进价(元/吨） 售价(元/吨） 周转率/年销售毛利 1100,000,000.009%7,000.007,315.0024,500,000.00 2200,000,000.009%7,000.007,315.0029,000,000.00 3300,000,000.009%7,000.007,315.00213,500,000.00 4500,000,000.009%7,000.007,315.00222,500,000.00链通上下，共赢未来
