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1、用友用友 GRP-U8GRP-U8 行政事业财务管理软件行政事业财务管理软件 新会计制度专版新会计制度专版 20162016 年年 5 5 月月 目录目录 目录 2 1. 软件的安装与环境设置.1 2. 账务处理系统.5 2.1 运行账务处理系统.5 2.2 建立会计科目.6 2.3 期初余额装入.12 2.4 凭证编制与管理.15 2.4.1 凭证录入.15 2.4.2 界面使用说明.15 2.4.3 凭证处理.17 2.4.4 凭证修改.19 2.4.5 凭证打印.28 2.5 账表输出.34 2.5.1 总账余额表.34 3. 电子报表系统.39 3.1. 报表编制.39 3.2. 批量
2、报表编制.39 第 1 页 共 44 页 1.1.软件的安装与环境设置软件的安装与环境设置 打开浏览器，在地址栏输入 http:/服务器 ip, 显示如下界面，输入“用户名” 、 “密码” ，选择名称登陆（也可选择 ID 登陆） 登陆之后，点击“帮助” ，在弹出的网页点击“自动设置”-“运行” 第一步：点击帮助 第二步：点击自动设置 第三步：点击运行 第四步：点击是 第 2 页 共 44 页 点击“系统管理” ，定义一下安装目录，也可以用默认路径 C：UFGOVU8，在 建立桌面快捷方式前打勾，点击“更新/启动” 第 3 页 共 44 页 更新好了之后,在加密服务器地址处输入服务器的 IP 地
3、址，点击测试，如果连 接正常的话，右边的机箱是绿色的，然后点击确定。 第 4 页 共 44 页 第 5 页 共 44 页 2.2.账务处理系统账务处理系统 2.12.1 运行账务处理系统运行账务处理系统 点击桌面“GRP-U8 管理软件”快捷方式，输入“用户名” 、 “密码” ，选择用户 名称登陆 软件界面分为：菜单栏、功能导航栏、状态栏、 菜单栏：基础设置 功能导航栏：业务操作 状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套 第 6 页 共 44 页 2.22.2 建立会计科目建立会计科目 用“账套主管”登陆，在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目” 第 7 页 共 44 页 比如
4、在 1215 应收账款下增加“李四” ，右击-新建科目。 修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的 第 8 页 共 44 页 对 121501 李四设置了辅助核算中的“部门核算” （部门资料可在功能导航栏 “基础数据管理” ）-“部门职工资料”添加部门、职工 辅助核算：“经济科目”和“功能科目” 。 “经济科目”和“功能科目”下发：点击系统管理组织机构单位信息点击所 有核算单位点击初始化下拉箭头选择预置“下发”基础数据选择要下发的单位 再选择要下发的资料类型选择下发方式点击确定 第 9 页 共 44 页 第 10 页 共 44 页 下发完成后就可以在基础数据管理公共功能科
5、目和经济科目中看到下发的资料 如下图： 第 11 页 共 44 页 对 50010101 基本支出挂上辅助核算的“经济科目”和“功能科目” （经济科目 和功能科目可在功能导航栏“基础数据管理”经济科目和功能科目） 收入支出类科目的辅助核算：功能和经济科目，先要进行功能和经济科目 “科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击 第 12 页 共 44 页 “”保存 2.32.3 期初余额装入期初余额装入 账务处理-初始数据期初余额装入 第 13 页 共 44 页 选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目 有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入 第 14 页 共 4
6、4 页 录入完毕，进行试算，平衡则保存 第 15 页 共 44 页 2.42.4 凭证编制与管理凭证编制与管理 2.4.12.4.1 凭证录入凭证录入 账务处理-凭证管理-编制凭证 编辑流程：凭证填写完毕选择附件张数保存（点击新单可以进行新一张 的凭证录入） 2.4.22.4.2 界面使用说明界面使用说明 摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘 第 16 页 共 44 页 要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角 的即可调用常用凭证摘要信息； 常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理会计常用凭证摘要信息点 增加输入摘要代 码摘要内容选择科目代码，
7、即可完成对一项常用凭证摘要 信息的录入，下次使用时直接调用即可 在“凭证选项”下有几个比较有用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如 “连续编制新凭证” 、 “保存时自动删除无效行” 、 “提醒录入附件张数” ，如下图： 第 17 页 共 44 页 2.4.32.4.3 凭证处理凭证处理 流程：未审核已审核已记账期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对 性的进行操作） 未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或 作废； 已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审； 已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必 须先反记账，再销审。
8、第 18 页 共 44 页 凭证审核步骤：账务处理凭证管理凭证处理选择起止日期刷新，系统 默认进入的页签是未“所有凭证” ；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口 “审核”按钮，对审核范围进行选择，系统自动进行审核操作，审核完毕；点 击“已审核”页签，凭证箱点击上方功能窗口“记账”按钮，对审核范围进 行选择， 系统自动进行审核操作。 第 19 页 共 44 页 2.4.42.4.4 凭证修改凭证修改 流程：反记账销审 反记账步骤：打开账务处理凭证管理凭证处理，选择“已记账”状态，选 中要反记账的凭证，点击“文件”下的“凭证反记账” ，如下图： 然后点击弹出界面中的“开始” ，即可将凭证反记账。
9、反记账完毕后，进入“已审核” ，点击文件凭证消审开始 第 20 页 共 44 页 凭证消审完毕后进入未审核页签，双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进 行修改、作废操作。 对作废的凭证进行作废，在“已作废”的页签，刷新，选中要删除的凭证，点 击“文件”-“删除作废凭证” 第 21 页 共 44 页 对作废凭证进行还原 在“已作废”的页签，双击打开需要还原的作废凭证，点击“文件”-“凭证还原” 第 22 页 共 44 页 整理凭证断号 账务处理系统设置帐套参数设置 凭证控制使用自定义凭证号的勾勾选上，去掉凭证删除后，后续凭证重新排序 第 23 页 共 44 页 -账务处理期末处理期末凭证重新排号
10、点击确定 第 24 页 共 44 页 期末结账 凭证在每月最后一天记账结束后，点击“账务处理”-“期末处理”-“期末 处理向导” ，按照提示逐步进行 第 25 页 共 44 页 第 26 页 共 44 页 反结账 描述：对已结过账的凭证想修改，必须反结账-反记账-销审（反记账上述有） 点击“账务处理”“期末处理”“反结账” 第 27 页 共 44 页 年底结转期间收支如下图： 第 28 页 共 44 页 2.4.52.4.5 凭证打印凭证打印 打开一张凭证，将“文件”“其他打印选项”“打印辅助核算项”下的 “代码”和“名称”都勾选，打印的时候即可打印出辅助核算项的代码和名称 了。 第 29 页
11、 共 44 页 如这张凭证张三是挂了“部门名称”财务部辅助核算，不勾选上述两项，预览 如下 第 30 页 共 44 页 勾选上述两项之后，预览如下，就显示辅助信息了 第 31 页 共 44 页 点击“账务处理”“其他”“系统选项” ，如下图： 在弹出的界面中，将“编制凭证，选择辅助核算时按树状型显示”勾选上，以 及“单位名称打印设置”选择一个“单位名称”或者“账套名称” （默认是选择 “单位名称+账套名称” ） ，这样打印的时候就不会出现两个单位名称了，如下图 所示： 第 32 页 共 44 页 第 33 页 共 44 页 凭证套打和自定义纸张的设置 A 凭证套打：也就是用用友配套的凭证纸打印
12、凭证的设置如下： 选中凭证点击文件凭证打印 -打印设置 第 34 页 共 44 页 -勾选套打，选择套打格式点击确定打印 B 自定义纸张打印凭证的设置 选中要打印的凭证选择文件凭证打印打印设置，按照如下图设置 第 35 页 共 44 页 2.52.5 账表输出账表输出 2.5.12.5.1 总账余额表总账余额表 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷 方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。 账表输出 通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】 ，进入“总账余额表账簿封面” ， 选择要查询的会计期间，点击“增加” ，选择要查询的科目（或者不选
13、科目，直接 点击打开，默认显示全部的科目） ，确定后，点打开即可打开总账余额表。 第 36 页 共 44 页 提示 1：选择好科目后，点击“另存为” ，输入方案名称和账簿标题后，下次再 进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明 细账操作相同） 。 提示 2：注意勾选“包含所有未记账凭证” ，如果凭证未记账一定要勾选，否则 查询不到数据。 账表联查 在总账余额表中，右键单击要联查的科目，即可看到“联查总账” 、 “联查明细 账”的菜单。如下图： 第 37 页 共 44 页 2.5.22.5.2 辅助余额表辅助余额表 辅助余额表的查询，比如经济科目、功能科目、部门核
14、算、单位核算等等。 点击账务处理辅助核算辅助余额表 比如查询功能科目，先选中功能科目，点击增加选择科目范围和功能科目，先选中 第 38 页 共 44 页 一个科目，然后按 ctrl+a 全选，然后点击确定 选项选择和辅助展开方式，点击打开 第 39 页 共 44 页 也可以按辅项展开和辅项汇总来进行条件查询。 第 40 页 共 44 页 3.3.电子报表系统电子报表系统 3.1.3.1.报表编制报表编制 点击左侧功能栏中的“电子报表”“报表编制” ，如下图： 在弹出的界面中首先选择“业务日期（即将要编制的报表属于哪个会计期间的 报表） ” ，如下图： 第 41 页 共 44 页 然后双击要编制
15、报表的单位名称或者帐套名称，即可弹出如下图所示界面： 第 42 页 共 44 页 在界面底边可以对报表进行切换，点击上方的眼睛按钮“” ，系统会自动完成 报表的取数，然后点击“保存”即可。 3.2.3.2.批量报表编制批量报表编制 点击最上方的菜单栏“数据”“批处理”菜单。如下图： 第 43 页 共 44 页 在弹出的界面中，首先，选择时间范围（比如范围是从 5 月 1 号到 5 月 31 号， 这样就编制出来 5-5 期报表） ，然后再选择“单位树”中某一单位和“报表树”中 对应的报表，然后点击“编制” ，即可完成报表的批量编制。如下图： 银行对账单 EXCEL 导入格式 第 44 页 共 44 页
