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1、xx酒店,2012年度经营分析,目 录,第一部分 x月末资产状况说明 第二部分 损益比较分析 第三部分 主要经营预算指标完成情况 第四部分 本季资金收支情况 第五部分 人力结构及费用 第六部分 下一步经营管理思路 第七部分 存在的困难及需协调事项,一、资产负债情况（ 2012年6月）,2012年 上半年酒店资产负债率（负债/资产）为 %。 1、本年资产总额为 万元，比上年资产总额减少 万元，减少资产主要原因是： （1）房屋土地摊销 万、资产折旧 万，待摊费用 万元。 （2）货币资金 万元 2、本年负债总额为 万元，比上年负债总额增加 万元，增加负债主要原因是： （1）。,第一部分 9月末资产状
2、况说明,二、资产情况分布图,资产合计万元 其中：流动资产万元 （其中货币资金万元，占流动资 产 % ） 无形资产万元 固定资产净值万元 长期待摊费用万元 酒店主要资产构成是固定资产，情况如下：,一、收入比较分析,第二部分 损益比较分析,二、成本费用比较分析,三、19月利润比较分析,第三部分 主要经营预算指标完成情况,万元,月份,一、本季收入指标完成情况,万元,月份,二、上半年利润指标完成情况,三、预算完成情况简要分析,第四部分 上半年资金收支情况,单位：元,上年末资金余额： 上半年资金收入: 上半年资金使用: 上半年资金余额：,一、上半年资金收入情况表,二、上半年资金使用情况,第五部分 人力结
3、构及费用,第3季度未酒店总人数：人 工资及费用总计：1元/年，万元/月，其中：,人员结构图,月工资费用图,1、调整2012年全年指标任务，由原万元/年调整为 万元/年，其中年经营收入 万元，外租收入 万元。 2、第四季度计划收入 万元。其中月收入万元、月 万元、月 万元。 3、 下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员，确保承包经营平稳过渡；二是着力抓好成本费用控制管理，合理收、支，调配资金；三是解决好酒店经营和历史外债，逐步合理支付、偿还；四是抓好内部管理、安全生产、服务质量和成本费用控制工作。,第六部分 下一步经营管理思路,存在的问题,第七部分 存在的困难及需协调事项,第八部分 负责人陈述,分析完毕,
