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1、1投资项目工作流程图投资项目工作流程图阶段阶段 项目流程项目流程 负责部门负责部门 职责内容及要求职责内容及要求 成果及费用成果及费用NY一一初 选 阶 段通过初步审查，财务融资 部设立项目单独费用账。 户。未通过初步审查，投资发 展部完善初步分析报告或 总结存档。二二论 证 阶 段1、搜寻投资机会2、初步筛选分类4、尽职调查 5、确定投资意向公司高层及各部门通过各种渠道收集项目信息 或投资意向，搜寻投资机会。投资发展部结合高层或相关部门意见，对项目 进行初次审查筛选并分类，准备做进一步考察。 对于政府指令性项目，直接进入步骤 8 董事会 决议，报请董事会审批。投资发展部经过考察，制定初步分析
2、报告，将 报告递交总经理办公会议确定，决定是否对项 目进一步作调查评估。总经理办公会应在初步 报告提交后 2-3 个工作日内作出决定，形成会议 纪要。投资发展部独立或组织相关咨询机构对项目进 行调查、研究和分析，在项目审查通过后 1-3 月 内，完成项目评估报告。将调查评估报告提交总经理办公会议审议，确 定是否对项目投资。总经理办公会应在项目评 估报告提交后 3-5 个工作日内作出决定，形成会 议纪要。投资发展部 投资发展部 公司高管、 公司各部门总经理办公会 3、投资项目初审总经理办公会2NYNY项目未通过审批，投资发 展部完善投资方案或总结 存档。财务融资部编制项 目费用支出报告。三三签
3、约 阶 段项目未达成协议，投资发 展部总结归档。财务融资 部编制项目费用支出报告项目通过审批，进行项目 谈判。 项目签约，进入项目实施。6、项目论证7、投资方案评审8、投资方案审批9、合同草案拟定10、协议签订财务融资部配合投资发展部及时开展相关技术 环节研究，进行项目可行性分析，在此工作基 础上投资发展部负责对项目进一步考察论证， 形成投资方案。投资发展部组织项目专家委员会对项目进行评 审，提出评审建议，形成评审报告。专家委员 会由 9 或 11 人组成，从评审专家库选取，内外 部人员比例分别为 4:5 或 5:6。投资发展部负责 组建评审专家库，设定入选条件，并及时更新、 调整专家库成员。
4、在项目经董事会审批后，起草投资合作协议。 综合部负责项目相关法律文本及合法性审核， 提供法律审核意见及风险管控论证。双方同意交易条件和细节后，签订合同协议， 投资生效。由综合部在协议签订后 10 个工作日 内向国资委报备并将合同下发至各部门及存档。投资发展部应在评审结束后 2 个工作日将（1） 评审报告、 （2）修改后可行性分析报告报送董 事会提请董事会决议。董事会应在收到决议申 请后 2 个工作日内召开董事会，形成董事会投 资项目决议。由综合部负责将董事会决议 1 个 工作日内下发至各部门。负责：投资发展 部 配合：财务融资 部负责：投资发展 部 配合：专家委员 会董事会负责：投资发展部 配
5、合：财务融资部 综合部投资发展部二二论 证 阶 段3建设管理部负责投资项目的管理机构组建、项 目实施管理工作； 财务融资部配合对投资项目进行资金筹措、会 计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况 和预决算管理情况进行检查和监督； 投资发展部配合跟踪投资项目的执行情况； 运营管控部配合对投资项目进行评价并定期或 不定期报告重大投资项目的进展情况。 11、编制投资预算、 协调筹资12、监督、协调项 目实施13、组织项目验收 15、项目后评价由财务融资部落实合同生效有关担保、质押等 条件，编制项目投资预算。编制融资方案，协 调资金安排。组织项目验收，提交验收报告。对于非持续经 营项目，之间进入步骤 15 项目后评价，财务融 资部负责回购期相关工作。财务融资部负责：建设管理部 配合：财务融资部 投资发展部 运营管控部投资项目建成并运行一段时间后，由投资发展 部牵头对投资项目进行后评价。后评价完成后 编制整体评价报告。负责：建设管理部 配合：财务融资部 投资发展部公司纪检组织进行财务审 计，分析是否按计划完成 投资并实现预期收益，出 具审计报告。四四实 施 阶 段14、投产运营评价负责：运营管控部 配合：财务融资部 对于持续运营项目，运营管控部组织检验项目 完成情况及投产运营评价。财务融资部负责投 资效益评估。
