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1、企业营运资金管理方法研究 企业的正常运营离不开资金的周转，因此对营运资金的管理是具有强烈的现实意义的。 企业发展的水平如何一个重要的评判标准，就是企业营运资金管理水平如何。越是大型的 企业其资金的流动量越大，资金的成分变化越快，因此对企业营运资金进行管理规划是现 代企业的必修课，也是相关从业人员最应该具有的专业素养，例如巨人集团、巴林银行等 国际企业都因为资金链条断裂而导致最终破产，这些例子都在提醒企业对发展目标战略应 该有一个总体的规划，特别对营运资金的管理更应该全面考虑，为企业的发展贡献出一份 力量。 一、企业营运资金管理存在的问题 传统的营运资金管理相比现代化的营运资金管理，还存在着许多
2、问题，这是由于我 国经济发展较快而导致的发展不平衡，相比发达国家的营运资金管理体系还存在着短板， 因此下文就企业营运资金管理存在的问题进行分析。 企业营运资金运营效率低 企业营运资金运营效率低主要表现在企业从事财务管理的工作人员没有及时把握住 市场的动态，从而给企业造成不可忽视的经济损失。在日常的企业营运资金运营当中常常 会出现各种各样的问题，因为企业营运资金运营是一条较长的链条，涉及到的部门也较多， 工作上存在着一些不合理的部分。导致这些原因的理由主要是因为传统的企业营运资金运 营的观念落后，没有做到与时俱进，因此导致了营运资金运营效率较低，企业被动承受资 金周转风险。 企业运营资金结构欠缺
3、合理性 企业营运资金的管理的结构成分主要由两个方面组成，分别是负责资金周转的流动 资产结构、负责抵御周转风险的流动负债结构。这两个方面的得失直接关系到企业营运资 金运营状况，影响到整个企业的资金管理系统的评价，因此相比发达国家现代化的企业营 运资金结构，传统的企业营运资金结构缺少合理性，企业营运资金结构的合理性需要有科 学的理论与长期的实践相结合才能保障。由于企业营运资金结构问题会导致资金的流动满 足不了生产经营活动，轻则造成经济利益的损失，重则会导致企业因为周转不灵而破产。 因为负债机构与流动资产结构的比例失调所导致面对市场风险抵御力变差，这也是企业营 运资金结构缺乏合理性的一个重要影响。
4、企业营运资金缺乏影响因素分析管理 这是评价系统缺失所导致的企业运营资金流通不协调，影响因素分析管理可以及时 的针对市场的动态发展来制定未来资金流通的方向，从而让企业在瞬息万变的市场当中占 有一席之地，因此如果企业营运资金管理部门缺乏影响因素的分析，就会导致企业决策的 失败，不利于企业开拓市场。因此针对企业的生产产品的定位与市场调查是非常重要的。 二、增强企业运营资金管理的方法 企业营运资金管理是有一条明确的链条的，从流动资产到流动负债就是这条链条的 主题部分，运用对市场的供求变化，加快先进与存货之间的周转，从而达到收获较高的报 酬率的目标。因此企业营运管理是建立在瞬息万变的市场的基础上的。 确
5、定企业总体战略目标 企业资金的营运管理需要建立在企业总体战略目标之上的，只有配合公司企业的总 体方针计划，才能够明确资金的流动方向，在此基础上开展企业资金营运管理工作，这是 资本周转的最初环节也是企业营运资金管理最重要的一个方面。首先要明确市场的供求关 系、消费者的消费热点是企业制定总体战略计划的唯一标准，只有明确了这一点，才能在 未来的营运资金管理的工作中取得实际效果，从利益关系出发理清与营运资金提供方合作 共赢的总体目标。 强调最高管理者的作用 对于企业运营资金管理，管理者起到了引导的作用。不但要把握市场的变化，还要 理清思路不盲目投资，避免资金的过分占用，从而降低资金的占用成本，对资金营
6、运管理 的得失负责。同时作为企业营运资金的管理者还应该从企业文化入手，用定期开展企业营 运讲座以及对相关的资金营运的工作人员进行综合素质的培训，争取在企业中培养一种良 好的资金管理氛围，让相关从业人员树立营运资金管理的意识，并且在企业的整体氛围中 发挥指导、鼓舞的作用。 建立企业营运资金管理体系 企业营运资金管理是一门科学，只有在整个体系的建构之下，才能从整体上提高企 业营运资金管理水平，这是无可置疑的。因此评判一个企业营运资金管理的得失首先要考 察这个企业的营运资金管理体系的建构是否完善。构建企业营运资金管理体系实际上就是 整合整个企业的部门，既有整体性的考虑也有部门工作的细化，通过构建企业营运资金管 理体系可以保障资金周转的灵动性，避免市场变化造成的风险，更是增加了企业运营资金 管理工作的合理性，能够朝着更健康的营运资金管理的企业发展。 三、结束语 伴随社会主义经济的蓬勃发展，各个企业也对自身的营运资金管理开始重视，在相 互学习的市场氛围里，企业的运营资金管理也越来越具有合理性，在科学的指导下制定企 业总体目标战略，避免由市场造成的资金周转风险。加强企业营运资金管理能够提高企业 资金运营的效率，提高市场竞争力。
