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1、,2014 Work Summary,2014年财务年终总结报告,2015年1月29日,Finance Manager：XXX,XXX财务管理汇报纲要,1.货币资金管理,1.货币资金管理,2.往来账款核算管理,3.资料备案,6.财务分析,4.融资理财,6.证照变更,9.工作体会与建议,8.证照变更与税收筹划,2.往来账款核算管理,7.会计结算,5.存货管理,10.2015年工作展望,1.货币资金管理,在货币资金管理方面，财务部门所有职员本着“严谨、细致、踏实”的工作态度，准确、安全、及时地完成了公司各项资金的收付，做到了现金日清月结、银行存款结算正确，实现了帐帐相符、帐实相符。,2.往来账款核
2、算管理,财务部门紧紧围绕公司的发展战略方向与经营动态，在遵守相关法律法规的前提下，与往来客户及时沟通、对账、催款与核销，为公司提供优质服务的同时，认真进行会计核算，并规范各项财务基础工作，加强往来账款的财务核算管理。,3.资料备案,在资料备案方面，建立并完善了包括软件、社保、个税、采购合同、公司工商及税务变更等在内的各种资料的备案。,5.存货管理,在存货管理方面，我部严格依照出入库相关手续，对仓库每月送达的各种医疗器械的产量单和销售单等，进行了认真整理与核查归档，以备后期查询；同时，敦促仓库器械的定期盘点，年终盘点过程中全体财务人员均直接参与，做到了帐帐、帐证、帐实。,6.财务分析,财务部门每
3、月根据财务报表数据对成本、支出、往来和税收项目进行分解，上报各级财政与统计部门，编制资产负债表、损益表、汇总表、客户和供应商往来明细表、合同进度明细表、业务员回款滞纳金计算表及税负表等。,7.会计结算,在会计结算方面，修改并完善了会计结算的签字和审批流程，重新梳理了费用明细账分类科目，每月定期编制会计管理报表，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。,8.证照变更与税收筹划,我部完成了公司的工商、税务等一系列证照的变更工作，圆满地完成了对工商、税务等部门有关材料的申报。 我部在不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理赋税，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上为企业带来尽可能多的
4、收益，同时在企业所得税审计过程中积极配合税务事务所人员的审查工作，及时准确的提供相关资料。,9.工作体会与建议,第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 财务人员，既要坚持原则，又要顾全公司发展大局，拥有过硬的职业素养，工作上讲究实际、实干与实效，保证效率并高质量的完成复杂而琐碎的工作。合理合法的处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行严格审查，发现不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。第二，发扬节约与团队协作精神。 目前企业尚处于起步阶段，在经济上存在一定的困难，员工与企业为一个命运共同体，员工需要从企业利益角度出发，节约每笔费用的开支。财务部门工作人员，明确分工、密
5、切配合、相互帮助，高效率高质量的完成工作。第三，加强学科知识学习，强化职业素养。 财务人员在熟知原有财务知识的基础上，需要发现并解决在企业发展过程中暴露出的新问题，不断提升自身技能，为企业可持续发展打下良好基础。第四，遵纪守法。 公司财务无小事，事事涉及公司利益，需要严格依照国家法律法规执行。员工从自身做起，严格遵守公司管理制度，确保财务工作顺利进行。,10.2015年工作展望,2015年将是XXX公司稳健发展的关键时期，为实现公司预定的各项生产、销售经营任务和总体战略发展目标，财务部的工作任重而道远。因此，财务部需要从以下几个方面继续最好工作： 1.制定和完善各项内部控制制度，如会计电算化制
6、度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评制度等； 2.加强会计人员对业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、基本技能和职业判断能力； 3.进一步规范和完善财务制度，让所有的工作流程合理规范化，同时加强战略预算管理与税收筹划工作，根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税； 4.加强和银行、税务部门的沟通，建立良好的银企、税企关系； 5.公司尚处于创业初期，在财务方面难免存在不足之处，我部愿积极听取其它部门合理的建议，逐步完善财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。,非常感谢领导和各部门职员在2014年对财务部工作的大力支持和帮助，2015年我部将继往开来，发扬团队合作精神，相互学习，共同进步，认真做好公司的财务后勤保障工作。 祝愿XXX公司事业蒸蒸日上，祝福领导和同事身体健康，万事如意！,Thank You!,
