盐城市亭湖区公有资产投资经营公司企业债券2015报告

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1、 盐城市亭湖区公有资产投资经营公司盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 企业债券企业债券 2015 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确，不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2015 年年度财务报告经江苏苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了 2015 年度审计报告。 2 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前， 应认真考虑下述各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素， 并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 1、

2、政策风险、政策风险 发行人主要投资的是基础设施建设、土地整理开发等产业领域,在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。 2、经营风险、经营风险 发行人作为盐城市亭湖区实际控制的国有企业，在进行市场化经营、实现经济效益的同时， 承担着部分社会职能。 政府对发行人的未来发展方向、 经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。 3、经营管理风险、经营管理风险 公司目前

3、已建立了较为规范的管理体系，生产经营运作状况良好，但随着经营规模的进一步扩大，公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等管理风险。如果发行人在管理方面不能及时跟进，组织机构设置不合理，重大投资决策、财务安全、人力资源管理等管理制度不完善， 将会给发行人的生产经营和整体发展带来不利的影响。 4、项目投资风险、项目投资风险 发行人的建设项目规模大， 如果在项目建设和运营期间出现原材料价格上涨以及遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题， 则有可能使项目实际投资额超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对项目收益的实现产生不利影响。 3

4、 目录目录 重要提示 . 1 重大风险提示. 2 释义 . 4 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 . 5 第二节第二节 公司债券事项公司债券事项 . 7 第三节第三节 公司财务和资产情况公司财务和资产情况 . 9 第四节第四节 公司业务和治理情况公司业务和治理情况 . 13 第五节第五节 重大事项重大事项 . 18 第六节第六节 财务报告财务报告 . 19 第七节第七节 备查文件备查文件 . 20 4 释义释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司 指盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 盐城 指江苏省盐城市 盐城市亭湖区 指江苏

5、省盐城市亭湖区 出资人 指江苏省盐城市亭湖区财政局 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所 指上海证券交易所 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司 会计师事务所、审计机构 指江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司章程 指盐城市亭湖区公有资产投资经营公司公司章程 报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港 特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法定节假 日和/或休息日） 交易日

6、指上海证券交易所的营业日 工作日 指中华人民共和国商业银行法定的对公营业日 （不包括 法定休息日和节假日） 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。 5 第一节 公司及相关中介机构简介第一节 公司及相关中介机构简介 一、 发行人一、 发行人 （一）中文名称：盐城市亭湖区公有资产投资经营公司（一）中文名称：盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 （二）法定代表人：周冲（二）法定代表人：周冲 （三）公司地址：（三）公司地址： 注册地址：盐城市亭湖区青年东路 53 号东亭国际商务中心 B 座 10 楼

7、 办公地址：盐城市亭湖区青年东路 53 号东亭国际商务中心 B 座 10 楼 邮政编码：224001 （四）信息披露事务负责人：（四）信息披露事务负责人： 姓名： 张倩 联系地址：盐城市亭湖区青年东路 53 号东亭国际商务中心 B 座 10 楼 联系电话：0515-89918658 传真：0515-89918658 （五）年度报告查询地址：（五）年度报告查询地址： 查询网址：http:/ 备置地 发行人：盐城市亭湖区青年东路 53 号东亭国际商务中心 B 座 10 楼 （六）报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：（六）报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况： 报告期内，本公司原总经理由戴

8、德群变更为周冲，控股股东、实际控制人以及其他高级管理人员未发生变更。 二、 会计师事务所二、 会计师事务所 6 名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：盐城市青年西路 8 号七楼 联系人：彭昇 联系电话：0515-88351802 传真：0515-88366338 三、 主承销商三、 主承销商 名称：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司） 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 联系人：万强 联系电话：010-88085721 传真：010-88085373 四、 跟踪评级机构四、 跟踪评级机构 名称：鹏元资信评估有限公司 办公地址：北京西城区金融大街 23 号平

9、安大厦 1006 室 联系人： 秦风明 联系电话：021-51035670 传真：021-51035670 7 第二节 公司债券事项第二节 公司债券事项 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券相关情况如下： （一）债券基本情况（一）债券基本情况 1、债券名称：2013 年盐城市亭湖区公有资产投资经营公司企业债券 2、债券简称：13 亭湖公投债（银行间） 、13 亭公投（交易所） 3、债券代码：1380365（银行间） 、124429（交易所） 4、发行首日：2013 年 11 月 15 日 5、到期日：2020 年 11 月 14 日 6、债券发行规

10、模：10 亿元 7、债券利率：7.95% 8、债券本金余额：10 亿元 9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 10、本息兑付情况：已于 2014 年 11 月 15 日、2015 年 11 月 15 日兑付第一期、第二期利息，不存在兑息兑付违约情况。 （二）募集资金使用情况（二）募集资金使用情况 本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中 8.5 亿元拟用于盐城农副产品加工交易园区配套工程项目，1.5 亿元用于盐城市亭湖区滨河人家限价房保障安

11、居工程项目。 截至 2015 年末，已使用募集资金 10 亿元，募集资金余额 0 元。 “13 亭公投”债募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承8 诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 （三）评级机构跟踪评级情况（三）评级机构跟踪评级情况 鹏元资信评估有限公司于 2015 年 8 月 28 日出具了 “盐城市亭湖区公有资产投资经营公司 2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告” 。 鹏元资信评估有限公司维持公司主体长期信用等级 AA，对债券信用等级维持 AA 评级。 （四）债券持有人会议召开情况（四）债券持有人会议召开情况

12、报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。 （五）债权代理人履职情况（五）债权代理人履职情况 发行人聘请上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了债权代理协议 。债权代理人较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 9 第三节 公司财务和资产情况第三节 公司财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了 2015 年度财务和资产情况。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度的财务报表进行了审计， 并出具了苏亚盐审201638 号标准无保留意见的审计报告。 本节所引用 2015年度/末财务数据均摘自上述经审

13、计的审计报告。 一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况一、 会计政策、会计估计和会计差错更正情况 报告期内无会计政策和会计估计变更以及差错更正。 二、 主要财务会计信息二、 主要财务会计信息 公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下： 财务指标财务指标 2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动总资产 1,405,802.401,177,335.54 19.41%总负债 832,000.84735,982.28 13.05%归属母公司股东净资产 538,413.01410,309.55 31.22%财务指标财务指标 2015 年度年度

14、2014 年度年度 同比变动同比变动主营业务收入 90,674.2371,962.69 26.00%主营业务成本 75,576.0259,763.67 26.46%利润总额 20,853.359,631.48 116.51%净利润 21,295.469,747.97 118.46%经营活动产生现金流量净额 -290,976.45-77,964.21 273.22%投资活动产生现金流量净额 -57,089.6321,898.56 -360.70%筹资活动产生现金流量净额 284,530.3383,554.63 240.53%期末现金及现金等价物净增加额 -63,535.7427,488.98 -

15、331.13%三、 主要资产及负债变动情况三、 主要资产及负债变动情况 （一）主要资产项目 单位：万元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动 一、流动资产 货币资金 106,437.94174,535.57-39.02%应收账款 0.0010,000.0-100.00%10 其他应收款 630,968.11556,994.6813.28%存货 564,229.27400,505.7240.88%流动资产合计 1,361,282.571,133,215.9520.13%二、非流动资产： 长期股权 16,217.5313,994

16、.8015.88%固定资产 5,463.505,474.98-0.21%在建工程 450.52154.74191.15%无形资产 22,388.2822,795.07-1.78%非流动资产合计 44,519.8344,119.590.91%三、资产总计 1,405,802.401,177,335.5419.41%（二）主要负债项目 单位：万元 项目项目 2015 年年 12 月月 31 日日2014 年年 12 月月 31 日同比变动日同比变动 一、流动负债 短期借款 25,925.00 16,566.00 56.50%应付票据 61,400.0019,500.00214.87%应付账款 4,431.4214,947.10-70.35%预收款项 15,916.24217.057232.98%应付利息 1,037.921,037.920.00%应交税金 4,061.621,891.63114.72%其他应付款 191,672.86285,046.93-32.76%一年内到期的非流动负债 133,707.5017,585.