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1、公告编号：2015008 第1 页，共 120 页 证券代码：430408 证券简称：帝信通信 主办券商：东北证券股份有限公司 帝信通信 NEEQ: 430408 沈阳帝信通信股份有限公司 Shenyang Dixin Communications Co., Ltd. 年度报告 2014 公告编号：2015008 第2 页，共 120 页 公 司 年 度 大 事 记 1 月 24 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司正式登陆资本市场，同时为未来转板上市积极筹备。 3 月 24 日，公司董事长刘文祥被沈阳市经信委、 沈阳市总工会等部门授予” 沈阳市优秀企业家“称号。 4 月份,公
2、司被沈阳市东陵区（浑南新区）区委、区政府授予“先进单位”荣誉称号。 5 月 13 日，公司控股子公司辽宁神州北斗卫星运营服务有限公司正式成立。 6 月 14 日，公司控股子公司联合辽宁省、市、区各级政府共同举办北斗、天绘双星应用项目落地辽宁项目启动新闻发布会。国家军委、解放军总参谋部和辽宁省各级政府领导出席会议并发表重要讲话。 6 月 19 日，公司在北京举办 2014 年渠道合作伙伴大会，会议以“合作共赢 成就未来”为主题， 邀请近 70 家合作伙伴及业界同仁参会，为未来的渠道合作奠定了基础。 公告编号：2015008 第3 页，共 120 页 10 月份，公司正式成立北斗项目研发部，专门负
3、责研发基于北斗卫星系统的运营管理平台，为客户定制开发增值业务管理模块，提供北斗运营行业应用解决方案。 同时， 根据国家加快智慧城市建设步伐的战略方针， 结合公司在传统专网调度市场的产品研发经验和北斗卫星系统资源， 研发智慧城市应急调度管理系统， 为智慧城市建设提供专业的技术支撑和完善的解决方案。 目前， 项目研发进展顺利， 处于系统测试阶段，预计 2015 年上半年即可正式上线。 11 月份, 根据国家交通运输部、公安部、国家安全生产监督管理总局 道路运输车辆动态监督管理办法 （2014 年第 5 号令）和 辽宁省道路运输车辆卫星定位监控服务备案管理办法 有关要求， 辽宁省交通运输管理局组织开
4、展了第一批申请从事辽宁省重型载货汽车和半挂牵引车卫星定位监控服务的运营商的备案审查工作， 公司顺利取得运营商备案资格， 授权控股子公司在辽宁省开展基于北斗卫星系统的车辆卫星定位监控运营服务工作。 自北斗卫星应用项目正式落地辽宁以来， 辽宁省各级政府积极响应国家关于大力发展卫星导航与位置服务产业发展的号召， 多次莅临我司调研产业发展情况，听取项目汇报， 参加行业内重大活动， 走访各地了解产业发展前景等。 在年底莅临我司调研的市长现场办公会上， 结合目前沈阳市形成的产业发展格局，正式将“导航与位置服务产业”作为沈阳市重点发展的支柱产业之一， 给予企业重点扶持。 这一利好消息将极大的促进我司在导航与
5、位置服务产业的发展速度。 2014 报告期内， 公司取得了多项科技成果， 软件产品登记新增 7 项；软件著作权新增 6 项；专利权新增 2 项；科技项目立项 2 项； 报告期内取得了多项资质， 如和谐企业、 先进企业、 计算机信息系统集成叁级资质； 增值电信业务许可证； 信息系统安全保护等级三级资质、 中兴通讯 2014 年度最佳合作伙伴奖等。 沈阳帝信通信股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 120 页 目录目录 第一节 声明与提示 6 第二节 公司概况 . 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 11 第四节 管理层讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 24 第六节 股本变
6、动及股东情况 26 第七节 融资及分配情况 . 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 29 第九节 公司治理及内部控制 32 第十节 财务报告 . 38 沈阳帝信通信股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 120 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、帝信通信、股份公司 沈阳帝信通信股份有限公司 有限公司 沈阳帝信通信电子工程有限公司 神州北斗、控股子公司、子公司 辽宁神州北斗卫星运营服务有限公司 天赐新源 沈阳天赐新源投资管理有限公司 裕祥新源 沈阳裕祥新源投资管理有限公司 天赐更香 沈阳天赐更香商贸有限公司 必赛德、全资子公司 沈阳帝信必赛德信息科技有
7、限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 沈阳帝信通信股份有限公司章程 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 沈阳帝信通信股份有限公司股东大会 董事会 沈阳帝信通信股份有限公司董事会 监事会 沈阳帝信通信股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员
8、天职国际会计师事务所、会计师事务所、会计师 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 财务报告 非特别指明，指 2014 年合并财务报告 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 2014 年 12 月 31 日 中兴通讯 中兴通讯股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 智慧城市 智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新（创新 2.0）的城市信息化高级形态。 位置服务 又称定位服务，是由移动通信网络和卫星定位系统结合在一起提供的一种增值业务，通过一组定位技术获得移动终端的位置信息，提供给移动用户本人或他人以及通信
9、系统，实现各种与位置相关的业务。 一带一路 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 “两化”融合 信息化和工业化的融合，是把现代的通信技术与信息化技术融合后再来改造传统工业、服务行业的生产作业流程。 沈阳帝信通信股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 120 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 天职
10、国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 （一）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 （二）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 （三）豁免披露事项及理由 无 沈阳帝信通信股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 120 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东控制不当风险 公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东及实 际控制人为刘文祥，截至报告期末，刘文祥持有公司 33,475,768 股，
11、 占公司股份总额的 65.41%。 刘文祥报告期 内一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司 经营决策可施予重大影响。若刘文祥利用其对公司的实际 控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制， 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 2、公司治理风险 近几年公司业务进入高速发展时期，驻外办事机构不 断增加，设立控股子公司等对外投资不断增加，公司经营 规模快速扩大，对公司管理水平提出更高的要求。随着公 司规模扩张和人员规模扩大，公司可能会面临管理效率下 降、 管理费用增加、 产品质量控制难度增加等方面的风险。 3、应收账款坏账风险 公司2014年12月31日应收账款净额7,08
12、0.75万元， 占期末资产总额的比例为 36.25%，占当期营业收入的 78.61%。应收账款周转率为 1.23 次，截至 2014 年 12 月 31 日， 账龄一年以上占期末应收账款余额 44.08%， 尽管公 司已按照会计政策充分计提坏帐准备，但公司仍存在无法 顺利收回上述款项导致的坏账风险。 4、存货变现风险 受项目运营周期及销售模式影响， 2014 年公司存货周 转次数为 6.25 次，较上年同期周转率增长 3.99%，符合行 业正常水平和公司的实际经营情况，截至报告期末，公司 存货余额 844.79 万元，占期末资产总额 4.32%。由于公司 执行以销定产的销售模式，期末存货均有相
13、应销售合同对 应，发生存货跌价风险较低。存货无法变现导致的资产损 失对公司资产总额影响很小。 5、企业所得税税收优惠变 化风险 公司于 2009 年取得高新技术企业资格（证书编号： GR200921000084） ， 有效期三年 （2009 年 1 月至 2011 年 12 月） ，于 2012 年 6 月 13 日通过了高新技术企业资质复审， 有效期为 2012 年 1 月至 2014 年 12 月， 根据 中华人民共 和国企业所得税法第二十八条：“国家需要重点扶持的 高新技术企业，减按 15的税率征收企业所得税”及中 华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条的相关 规定和企业研究开发费用
14、税前扣除管理办法（试行） 文 件规定，符合标准的研发费用加计 50%在企业所得税前扣 除及 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业资格到 期后重新认定事项仍存在不确定性， 公司存在未通过认定， 失去继续享受企业所得税优惠政策的风险，公司存在企业 所得税税率升高导致净利润下降的风险。公司已于 2015 年初正式启动高新技术企业重新认定工作，公司近三年来 的各项指标均符合高企认定的资格，因此有信心继续取得 高新技术企业资格。 沈阳帝信通信股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 120 页 6、销售模式变动风险 报告期内，公司直接参与各省、地市电力公司招标以 获取项目，提供的系统集成解决
15、方案及代理产品销售均直 接面对终端用户。受国家电网公司集中招标采购权（100 万元以上招标额度）收回并要求参与投标供应商具备计算 机系统集成壹级资质事项影响，公司已与中兴通讯达成战 略合作协议， 采用“公司产品+中兴服务器”方式形成整体 解决方案，以中兴品牌通过具备资质的代理商销售。国家 电网的集中采购政策对公司原有的业务模式“销售产品+ 解决方案”有一定的影响， 上半年公司根据行业市场变化， 及时调整业务模式为“解决方案+技术服务+运营服务”。 调整业务模式后，公司销售业绩较上年稍有提升，但短时 期内对公司销售业绩提升作用尚不明显。上述销售模式变 动对公司经营业绩的影响存在不确定性。 本期重大风险是否发生重 大变化： 是 公司自 2014 年 1 月挂牌后，通过一系列努力，有效 降低了一部分影响公司成长性的风险。 公司通过整合市场资源、人力资源与政府资源，积极 开拓新的市场，吸纳专业高效的销售人员，与合作伙伴深 度合作、共赢发展等方式，完善公司销售模式，实现全面、 均衡的发展，报告期内，公司在外围市场销售取得了突破 性进展。并且历史经验表明，宏观经济如果出现景气度下 降，智能电网及其他关系国家经济命脉的基础设施的投资 规模反而会上升。公司将一如既往地提高
