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1、0加几证二种芝王二和四 2 一、阅项目交年一季度总体收支状况总收入: 456万月平均38万 (4561199.41)总支出: 458万 月平均38.2万 38.167)亏损: -2万以前年度亏损: -165万-1650024.96)累计亏损: -167万Hg1201000 60020上-20-0-600 全击万科城08年一季度成本支出大，超预算20万。8 二、收入分析一一饱和收入收费清册) 巴目 数| 。eRaR 。| 喝入| HRs关|本人| 人二| 。 wm别墅 | 17.519.05 | 2.20 入841.91多屋 -56| 42480.99 | 1.65 | 10.093.63地产办
2、公室 1 489.00 | 1.65 06.是上57 中raren | 300 | 20.的 。 名86.we 于 velzon 300| 5600AR on.40 | 1的| 1089.6的国EEEPECTET 164.00 | 3.00 0920和 请 | 28%| 0 | 8上EtE TREE固医EECTI | 516.57 | 2.50 291.43 | 11间EEIPEIEE 250| 3338809| 0 | 人 2有用 多呈 | 30 |人 1 万科城物业服务费饱和收入为25万/月，75万/季。gs” 三、08年一季度收入构成16. 13 吾盏公子 本有全李下于会 全得公关让全在
3、 人 | 人 万科城收入较单一，一季度收入85万，主要依靠物业服务费及经营收入中的停车费。88%的收缴率 66万/175万) 还有待提高。收取加压费可以适当弥补水泵用电。增加广告等经营收入。88” 四、成本分析一一成本构成一一成本类别an9732.刘ooCaoa550z5 0an站ao32560 |jaETlimET12a5119.2atal miaaassaetalatelut2aceaa 行政费用全部划归综合后，综合成本超过了保安成本，两者合计占总成本的64%。08.03.26Page6五、成本分析一一成本构成一一成本性质 人工费用占总成本的62%。外包费用占总成本的15%。公共能耗占总成
4、本的69e。gs” 六、成本分析一 人工成本-季度人工成本76万访合服务，8.46，37 雪人服务，0， 0秩序维护，37,唤 1用工-季度员工人数 868人/月平均)服务16，公关设运行 二护 9，l0二服务，省 (人人 ， 发放07年年 60462 预失22033-38429 08年计提的年终奖07年实发金额约5038.5/月，15115.5/季，1季度预提了31517.7，有16402.2多入了成本. 08年开工利是 08年开工利是3400，08年效益奖 08年效益奖6517。07.12-08.2食堂补贴 1季度食堂成本: 47812.06+人工8840=56652.06 公司应分排1.
5、49万。 08.03.26Pagea七、成本分析一一外包费用 亚 属E ET和3不科源-类清洁) |深圳市玉用男物业|人 50人彩 |a07514208514 | 0550元和有天-肌 (届) |市床轩物业K |30E月 | 67有是100j计 il5叶月第万科城 -期 (消亲) 人 |2007.10.1.2008930 |2500元第下万科城-类(绿化) 本各半 |545Fms月 |2007.11.212008.1120 |16875光月调和基玫条耽面东芝市参加村有00m |093H朋| 0052T20051T0 |元月绿化) 恨人司了 | |天疝 让村全有全|上上-信用上吃 王AR 号尾
6、+要检 0 | 1、2各过 一 sy | 一 人 了aa 有 估直了 |66925光月 各” 八、成本分析一一食堂费用万得屿9、10、11月从信人旨用分析 基区|BhB |剑S | 人工 水 |电 |要用小计 角从| 2e0l0.00 | 312.00 | 1625.00 | sron .oo | er2.50 | 162 23 |3a0el.79 | 33ld00 | 35767 79 | 6656.00 | 5 31全 | 31685370 | Toan 0 | 305 00 | 6ron 0 | 707. 50 | 1705 23 | 00961 45 | 3039.00 | 37622
7、 4 | 6679.00 | 芭63了月份“| 23493.30 | 100.00 | 3740.00 | 6700.00 | 700.00 | 1697.59 |42430. 89 | 3475.50 | 38955. 39 | 7422.00 | 5. 25EECEIESSEXOIESIEEOICEZOOESOEZEIESC 过 注，周师人工成本按1700元/月，帮大按1600元/月，万科城困师3个，帮司1个- 人工本为56652.06(含人工) ，地产借调 +2人【租售中人的份额，共14286元的4 2万。 食堂费用由86人服务心) 共115人承担，其中成本。 服务定直革尖度作让308.
8、03.26Page 0九、成本分析一一代收水、电、电视费及公共能耗分析1、07年水费、电费淡07年共收水费203055.4元，支付水费508756.4元，差客07年共收电费1084019.55元，支付电费1000594.51元，差额83425.04-。全07年水费、电费合计收支差额为119630.36元，差额应入能耗成本。全07年实际排入成本数为114548.2元。其中公共能耗17155.03;， 办公用水电26575， 宿舍水电23002.63;， 食堂水电23907.77)全07年水费借方余额29537.51，电费贷方余额12557.82，合计借方余额16979.69。余额相对合理。全公共能耗07年全年才分排到1.7万的成本，不合理，水费支付阁比收回额高20万，不合理，但原因无法查找。可能前期与地产结算有关。但总体上水电费产生的能耗儿乎全部摊入07年成本,对09年成本影响不大。2、电训费问题08年与常平电视台最终清算后，万科城的电视费余额为18116.79，余额转作收入。3、08年水费、电费季度收水费61004.9、支付水费99067，差额38062.1。季度收电费129286.44、支付电费185027.22，差额55740.78。08年一季度合计能耗成本为93802.88。
