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1、技术分析与实战技巧,ForexClub外汇培训,一，技术分析的概念,技术分析是通过研究以往的价格和交易量的数据，进而预测未来的价格走向。此类型分析侧重于图表与公式的构成，以捕获主要和次要的趋势，并通过估测市场周期长短，识别买入 / 卖出机会。根据您选择的时间跨度，您可以使用日线每 5 分钟每 15 分钟每小时4小时，技术分析，也可使用每周或每月技术分析。,技术分析的基本理论,道琼斯理论这是技术分析中最古老的理论，他认为，价格能够全面反映所有现存信息。价格可演释为包括三种幅度类型的波状主导、辅助和次要。相关时间周期从小于 3 周至大于 1 年不等。此理论还可说明反驰模式。反驰模式是趋势减缓移动速
2、度所经历的正常阶段，这样的反驰模式等级是 33%、 50% 和 66%。 斐波纳契反驰现象这是一种广为使用，基于自然和人为现象所产生的数字比率的反驰现象组。此现象被用于判断价格与其潜在趋势间的反弹或回调幅度的大小。最重要的反驰现象等级是 38.2%、 50% 和 61.8%。,技术分析的基本理论,艾略特波浪理论基本思想是：趋势是大众心理的反映，虽然人的心理活动千变万化，难以捉摸，但大众群体心理活动的总体效应却呈现出某种规则，这种总体效应反映在市场上，就形成了价格的波动。通过数学与图表的结合，分析这种规则，把握市场的变化，就能做出正确的投资决策。由于波浪理论主要反映大众心理，因此参与市场的人愈多
3、，其准确性愈高。基本形态是由一个上升主波和一个调整波所构成，一个上升主波又由5个浪所组成，调整波则由3个浪所组成，8个组成完整周期。5个浪可分出21小浪，调整的3个浪可分出13小浪。,二，技术分析讲解,MACD,三 角 形,KDJ,BOLL,K线,通道,阳线、阴线,kdj的概念及基本应用原理,随机指标在反映汇市价格变化时，WMS最快，K其次，D最慢。在使用KD指标时，我们往往称K指标为快指标，D指标为慢指标。K指标反应敏捷，但容易出错，D指标反应稍慢，但稳重可靠。,当KDJ指标发生钝化的时候，可以用如下方法来识别：,1、放大法。 因为KDJ指标非常敏感，因此经常给出一些杂信，这些信号容易误导投
4、资者，认为产生进货信号或出货信号，据此操作而失误。如果我们放大一级来确认这个信号的可靠性，将会有较好的效果。如在日K线图上产生KDJ指标的低位黄金交叉，可以把它放大到周线图上去看，如果在周线图上也是在低位产生黄金交叉，将认为这个信号可靠性强，可以大胆去操作。如果周线图上显示的是在下跌途中，那么日线图上的黄金交叉可靠性不强，有可能是骗线手法，这时候可以采用观望的方法。 2、形态法。 由于KDJ指标的敏感，它给出的指标经常超前，因此可以通过观察 KDJ指标的形态来帮助找出正确的买点和卖点，KDJ指标在低位形成W底，三重底和头肩底形态时再进货；在较强的市场里，KDJ指标在高位形成M头和头肩顶时，出货
5、的信号可靠性将加强。3、趋势线法。 在价格进入一个极强的市场或极弱的市场，价格会形成单边上升走势和单边下跌走势；在单边下跌走势中，要有效解决KDJ钝化问题，可以在K线图上加一条下降趋势线，在价格没有打破下跌趋势线前，KDJ发出的任何一次买入信号，都将不考虑，只有当期价打破下降趋势线后，再开始考虑KDJ指标的买入信号；在单边上升的走势中，市场走势极强，价格会经常再高位发出卖出信号，按此信号操作者将丢失一大段行情，也可以在日K线上加一条上升趋势线，在价格未打破上升趋势线前，不考虑KDJ指标给出的卖出信号，当价格一旦打破上升趋势线，KDJ给出的卖出信号，将坚决执行，决不手软。,平滑异同平均线指标MA
6、CD MACD指标又叫指数平滑异同移动平均线，是由查拉尔阿佩尔（Gerald Apple）所创造的,是一种研判买卖时机、跟踪价格运行趋势的技术分析工具。 MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算。而根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖的时机，预测价格涨跌的技术分析指标 。,（1）顶背离 当价格K线图上的走势一峰比一峰高，价格一直在向上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低，即当价
7、格的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是价格在高位即将反转转势的信号，表明价格短期内即将下跌，是卖出的信号。 （2）底背离 底背离一般出现在价格的低位区。当价格K线图上的走势，价格还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高，即当价格的低点比前一次低点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离现象一般是预示价格在低位可能反转向上的信号，表明价格短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。,顶 背 离,底 背 离,Boll的概念及基本应用原理,BOLL通道是由三条线确定的,中间是一条普通的移动平均线.B
8、OLL通道的上下缘分别叫做上边线和下边线. BOLL通道实质上是由标准的偏离水平来确定的一个区域,而标准偏离是变化性的度量.其意义在于以中间线为偏离中心度量价格变化.值得注意的是BOLL的上下边线并不代表汇价的上下限.（26，2）,1，价格运行在上下两段空间的时候说明市场多空的对比情况。 2，BOLL通道的缩口状态。当价格经过一段时间的上涨和下跌后，会在一个范围内进入振荡休整，振荡的价格区域会越来越小，BOLL通道表现为上、中、下三个轨道缩口。此状态为大行情来临前的预兆。此时我们采取的交易策略是空仓观望休息。 3，BOLL通道缩口后的突然扩张状态。当行情在BOLL通道缩口状态下经过一段时间的振
9、荡整理后，BOLL通道会突然扩张，这意味着一拨爆发性行情已经来临，从此之后行情便会进入单边行情。在此情况下我们可以积极调整自己的仓位，顺应行情建仓。,三角形对称三角形上升三角形下降三角形,对称三角形（Symmetrical Triangle）又称为等边三角形，一般情形之下，对称三角形是属于整理形态，即价格会继续原来的趋势移动。它是由一系列的价格变动所组成，其变动幅度逐渐缩小，亦即每次变动的最高价，低于前次的水准，而最低价比前次最低价水准高，呈一压缩图形。如从横的方向看价格变动领域，其上限为向下斜线，下限为向上倾线，把短期高点和低点，分别以直线连接起来，就可以形成一对称的三角形。若价格往上冲破阻
10、力线（必须得到大成交量的配合），便是一个短期买入讯号；反之，若价格往下跌破（在低成交量之下跌破），便是一个短期沽出讯号。,上升三角形（Ascending Triangle）通常在回升高点的连线趋近于水平而回档连线的低点，逐步垫高，因而形成往上倾的上升斜线，而在整理形态的末端，伴随着攻击量能的扩增，一般往上突破的机会较大。 上升三角形显示买卖双方在该范围内的较量，但买方的力量在争持中已稍占上风。卖方在其特定的价格水平不断沽售，不急于出货，但却不看好后市，于是价格每升到理想的沽售水平便即沽出，这样在同一价格的沽售形成了一条水平的供给线。不过，市场的购买力量很强，他们不待价格回落到上次的低点，更急不
11、及待地购进，因此形成一条向右上方倾斜的需求线。,下降三角形（Descending Triangle）通常在回档低点的连线趋近于水平而回升高点的连线则往下倾斜，代表市场卖方的力量逐渐增加，使高点随时间而演变，越盘越低，而下档支撑的买盘逐渐转弱，退居观望的卖压逐渐增加，在买盘力量转弱而卖压逐渐增强的情况下，整理至末端，配合量能温和放大，而价格往下跌破的机会较大。下降三角形的形状与上升三角形恰好相反，价格在某特定的水平出现稳定的购买力，因此每回落至该水平便告回升，形成一条水平的需求线。可是市场的沽售力量却不断加强，价格每一次波动的高点都较前次为低，于是形成一条下倾斜的供给线。,EURUSD 2000
12、-2002 大调整 三角形,EURUSD 03.3月-03.4月 高点 03.6,EURUSD 03.07-03.08,价格通道 价格通道（Price Channels）是延续图形，它的斜度倾向上或向下，视乎它的价格成交集中于上趋势线或下趋势线之内。上趋势线是一条阻力线，而下趋势线则是一条支持线。当价格通道有向下趋势倾斜时便视为跌市，而价格通道向上倾斜时，则视为升市。,如何判断大势,看时间周期长的K线图 长期走势图MACD双背离 长期走势三角形突破 长期走势的通道突破 长期图形中出现头肩顶等明显的技术形态 以上信号出现在同时间段中,如何判断大势,月线 MACD 背离,顺势交易-风险小 收益大,
13、做交易有三要素是很重要的，即方向、资金管理和止损。可以看出我们是将方向放在第一位来说的，判断方向是我们做交易的前提，也就是要判断出近期的行情是涨是跌还是盘整。当判断好方向后就按照方向去操作，如果操作的条件告诉我们近期为上涨行情，那我们就应该只做向上买的操作，尽量不做向下卖的操作。在一段涨势行情中我们无论在哪一个价位买进都能赚钱出来，当然只有一次不行那就是顶点。 但反过来要是卖出呢，那你就是无论在哪个价位都会赔钱都是错的，也只有一个机会是对的那就是顶部。如果你还活着的话。 我们做交易时总习惯去猜测哪里是低点或是高点，其实这样很容易使你处在危险中，因为你一旦做错那就是逆势操作，会非常痛苦。所以学会
14、顺大势交易是一个很聪明的做法，既能降低风险同时还可以获得很好的收益。,进场点的逆反操作,简单地说就是你在打算卖出的时候，等待其汇价上涨的时候再卖出。同样，当你决定买入某一货币的时候你要在其下跌的时候买入。可能从字面上看来有些前后矛盾，但仔细琢磨乃是能够令你增加收益、避免风险的有效方法。 当你在回调行情出现后交易会使你的交易风险降低很多，同时它回调的点位也将是你额外扩大的收益部分。但也同样存在汇价不回调的情况这种情况你就不会挣到后面的行情，此时你不用感到懊恼毕竟你没有参与就没有损失的风险了，再有就是行情天天都有并不是都适合你去交易，总之不要太贪心，平常心最好！,“势“出必有因 无因多振荡！,正所
15、谓是事出必有因，无风不起浪。一切事情的发生都有一个诱因的存在。人世如此，汇市亦如此。我们所看到的每次上百点的大行情，都有一个诱发其振荡的理由，基本面消息也好，技术面的特殊图形也好，总之不会无风起浪。 我们在做外汇交易中只要很好的掌握了这“因“的形态，就能判断好浪的方向从中获利。但是这些“因“的选择就可能是困扰某些投资者一辈子的难题。其实越简单的方法越有效，在我的交易方法中判断期走势行情的信号其实很简单无非是MACD背离、三角形和区间破位。,选择适当的高点和低点,寻找近期的重要阻力或支撑带 等待短线MACD背离 切线位附近,外汇市场的最佳交易时间！ -（中国时区）,早5-14点行情一般及其清淡 午间14-18点为欧洲上午市场，15：30后开始真正的行情，此次行情一半多会伴随着背离和突破等技术指标，所以是一段比较好抓的机会。 傍晚18-20点 为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡！这段时间是欧中的中午休时，也是等待美国开始的前夕。,最佳交易时间（中国时区）,20点-24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘！这段时间是行情波动最大的时候，也是资金量和参与人数最多的时段。 24点后到清晨，为美国的下午盘，一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前面行情的技术调整。,谢谢！,
