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1、来自 国最大的资料库下载 内部培训 财务相关 来自 国最大的资料库下载 主要内容 来自 国最大的资料库下载 预备知识：如何粘贴原始单据 要求 1：将原始单据分业务内容粘贴在费用报销 粘贴单 上。 要求 2：使用 胶水（一律不得使用订书钉、回形针取代） 依次按原始单据的 时间顺序 将单据整齐粘贴。 要求 3：对于定额发票，请按金额的大小顺序排开粘贴。 来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 借款用途：百 十 万 千 百 十 元 角 分产品线（项目）：预计报销日期：借款金额（小写）借款金额（大写）借 据产品线（项目）编码：年 月 日公司审批主管部门审批部门审批财务审批领款人签字：借款
2、人： 部门：收款人名称： 账号：开户行：员工编号： 部门编码：来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 付款用途：千 百 十 万 千 百 十 元 角 分开户行： 领款人签字：财务审批 部门审批 主管部门审批 公司审批付款金额（大写）付款金额（小写）收款人名称： 账号：付 款 申 请 单资金性质：现金、支票、电汇、信用证、汇票、其他 年 月 日员工编号： 部门编码： 产品线（项目）编码：经办人： 部门： 产品线（项目）：来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 费用编码 所属期间百 十 万 千 百 十 元 角 分付款金额：财务审核金额：报销金额（大写）财务审批 部门审批
3、主管部门审批 公司审批港湾网络有限公司部门编码：报 销 单资金性质：现金、电汇、冲账、其他 年 月 日产品线（项目）：部门：员工编号：申请人：产品线（项目）编码：领款人签字：费用项目 费用金额报销金额（小写）来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 飞机 火车汽车其他往返机场车站码头住宿费 杂费十 万 千 百 十 元 角 分伙食补 乘车补职务：预借差旅费：差 旅 费 报 销 单资金性质：现金、电汇、冲账、其他 年 月 日报销金额（大写）合计领款人签字：报销金额（小写）付款金额：财务审核金额：部门审批 公司审批财务审批 主管部门审批起止日期 地点旅馆费出差事由产品线（项目）：产品线（
4、项目）编码：市内交通费出差补助出差天数在途费用申请人：员工编号：部门：部门编码：来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 飞机 火车汽车其他往返机场车站码头住宿费 杂费十 万 千 百 十 元 角 分申请人：类别：一级部门编码：二级部门：市内交通费出差补助出差天数乘车补出差事由产品线（项目）：产品线（项目）编码：在途费用出差申请单号：预借差旅费：伙食补出差管理部：项目负责人：公司审批财务审批 部门审批 主管部门审批差 旅 费 报 销 单（研发、中试部门适用）资金性质：现金、电汇、冲账、其他 年 月 日起止日期 地点旅馆费直接主管：付款金额：报销金额（大写）合计报销金额（小写）财务审核
5、金额： 领款人签字：来自 国最大的资料库下载 认识一下我们经常使用的单据 费用编码 类别 费用编码 类别 费用编码 类别部门直接费用 205 招聘费 研发、中试专门费用101 办公费 206 其他 501 物料消耗102 报刊资料费 部门间接费用 502 检验测试费103 邮递费 301 房租水电费 503 设备租赁费104 固定电话费 302 维修清洁费 504 技术协作费105 手机 通讯费 303 车辆费用 505 其他106 市内交通费 304 折旧费 其他专门费用107 业务交际应酬费 市场专门费用 601 I T 费用108 差旅费 401 广告费 602 法律诉讼费109 部门会
6、议费 402 印刷费 603 行业规费110 员工培训费 403 展览费 604 注册登记费111 其他 404 客户培训费 605 公司会议费部门人员费用 405 运保费 606 审计咨询费201 员工薪金 406 工程服务费 607 财务费用202 工资基金 407 维保费 608 准备和摊消203 社会保险 408 测试费用 609 税金204 员工福利费 409 其他 610 其他说明：费用代码 2 0 1 - 2 0 6 、 110 主管部门为公司人事部；费用代码 3 0 1 - 3 0 4 主管部门为公司行政部，支付、报销上述费用须经各自主管部门确认。来自 国最大的资料库下载 付款
7、申请单的填写要求 员工申请付款时首先须将付款申请单的内容填写完整，并在付款申请单后付 发票原件 和 合同复印件 ，二者在原则上缺一不可。但若对方要求先付款后开具发票，则须在付款申请单上写清 “承诺几日内交回发票” 的字样。 来自 国最大的资料库下载 付款申请的审批权限 100元以下付款 部门经理 100元以上付款 总经理 来自 国最大的资料库下载 员工借款管理 公司针对员工借款有详细的文件要求，见 “ 财字 【 2003】 第 2号 来自 国最大的资料库下载 借款申请的审批权限 100元以下借款 部门经理、财务经理 100元以上借款 部门经理、财务经理、总经理 来自 国最大的资料库下载 发票管
8、理 申请日期： 申请人：客户名称： 合同号：开票金额： 已付款金额：开票名称： 开票名称：税号：地址及电话：开户行及账号：签字人：签字人：3 、出库单号： 签字人：签字人：5 、发票申请信息是否完整，发票审核是否符合规定流程 签字人：发 票 开 具 申 请 表一、办事处销售人员填列以下信息：开票种类： 增值税票 普通发票具体开票要求：1 、发票写设备费，对应合同总金额2 、发票写设备费，对应合同总金额（附产品清单）如为普通发票请填列以下信息：如为增值税票请填列以下信息：特殊开票要求：二、总部有关人员填列以下信息：1 、该合同是否生效，其正本是否已到达公司商务部2 、该合同是否已全部发货4 、该
9、合同以前是否已开具过发票来自 国最大的资料库下载 发票管理 户申请发票是以 货到客户和付款 为发票开具前提， 运营商 以 货到客户为发票开具前提。 发客户的到货确认由西乡货运部负责在 货转销售由商务部在 开具发票。 来自 国最大的资料库下载 发票管理 务部将无法开具理由通知商务部接口人与相关申请人（申请人请在发票开具申请表中明确填列，如未能查到相关申请人，一律回复各办事处秘书）；如符合开票要求，财务部在收到发票开具申请表的次日下班前将已开具发票寄至各办事处（如有特殊邮寄要求，请一律在发票开具申请表中注明相关的邮寄地址、邮编、收件人以及联系电话）。 发票邮寄费用一律分摊至各办事处 。 来自 国最
10、大的资料库下载 发票管理 需商务部相关接口人审核无误后 ， 经市场财经部负责人同意并符合相关开票条件后 ， 财务部方可开具发票 。 因公司报表尚未报出而无法购票 ， 财务部可暂不开发票 。 来自 国最大的资料库下载 发票管理 提供加工以外的资金往来时使用 ， 如预收款 、 借款等 。 如因客户需要为客户出具资金往来票 ， 在款已到账情况下 ， 由办事处直接将发票开具申请表提交给财务部相关发票处理人 ，经财务会计部负责人同意后为客户开具 。 在款未到账情况下如需提前出具资金往来票 ， 由办事处直接将发票开具申请表提交给市场财经部相关负责人 ， 经市场财经部同意后转发给财务部相关发票处理人 ， 经
11、财务会计部负责人同意后开具 。 市场财经部负责对未回款而提前开出资金往来票的客户回款进行跟踪 。 来自 国最大的资料库下载 发票管理 公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税发票。 凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销。 来自 国最大的资料库下载 发票管理 请所有员工妥善保存取得的原始单据 ， 发生发票丢失的 ， 无论任何人签字 ， 财务一律不予报销 。 不允许任何形式的以办公用品 、 出租车票 、 油票或其他任何发票替代劳务费 、 员工房租等行为 。 来自 国最大的资料库下载 发票管理 需要参考的公司文件 财函 2004 财字 2002自 国最大的资料库下载 差旅费报销相关问题 经部门负责人签字后，到前台订票。 此程序非必经程序） 周内 报销。 来自 国最大的资料库下载 各类报销审批权限 100元以下：部门经理、财务经理 100元以上： 部门经理、财务经理、总经理 来自 国最大的资料库下载 差旅费报销流程及标准（ 1） 填写差旅费报销单，不要与其他票据粘贴在一张差旅费报销单上。 宁、天津、山西、河北、山东、河南、内蒙 。 如果时间紧迫需要乘坐飞机，必须填写 就近城市员工机票订购申请单 ，此申请单必须由财务总监签字方可预订机票。 (北京员工 ) 来自 w
