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21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104卖场财务商检管理标准序 检查项目 检查内容 检查标准 分数1 提货卷 截止昨日进销存帐实是否相符。2提货卷，押金卷押金卷 截止上月 31 日，帐帐是否相符。13 财务库存现金 财务库存现金不超限额，帐实相符（盘点库存）4备用金增加收银备用金 同总部核定金额相符、节日增加的备用金全部收回15 内部控制制度 银行预留印鉴 财务章、人名章分离保管 16 资产明细帐 各抽查三项固定资产及低值明细帐同帐实是否相符7财务帐、报表资金日报，每日营业收入报表 查看资金日报，营业收入报表每日是否按时上传，数字是否准确。 18 预算支出 抽查两项超预算支出有无审批9预算管理总经理授权及财务作业规范权 抽查两笔是否按授权执行110 赠品登记本 查看仓管课赠品登记本规范、逐笔序时登记11赠品管理抽查赠品实物 抽查 2 项赠品与登记数量相符112 抽查商品验收单 抽查 1、2 月共 6 张商品验收单规范、签字齐全13商检票据票据流转登记本 检查 1、2 月票据流转登记本填写规范、签字齐全114 内部转货 内部转货单 内部转货单签字齐全，填写是否规范1部门：计财部 检核人：
