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1、1机构机构 股票股票 操盘手操盘手 培训教程培训教程 控控 ：ZIZI 11181118 号号 ( (内参内参) )重新编辑：重新编辑：2011-9-262011-9-26 第一节：操盘策划书第二节：如何在熊市砸盘打压建仓第三节： 如何洗出散户第四节：如何在不控盘的状态下参与竞争？结合对方主力行为看盘、跟进。第五节：庄家介绍、分类、跟庄、破庄第六节：游资操盘手法介绍、如何跟随游资做短线？第七节：波段理论最新实战用法操盘策划书操盘策划书这份策划书可令投资者对主力如何在证券市场上呼风唤雨及其操盘思路,策略和手法有一个大致的了解，对投资者识破主力在股价炒作过程中设置的美丽的陷阱大有助益。 因为原操盘
2、方案涉及太多内容、太多细节和专业术语，本人只能节选该操盘方案的精彩部分，并对该内容作了整理和删改。这份方案中的前言是这样说的，证券市场既是一个“非理性的市场”，又是一个只有少数人突出成功的市场；既是政府干预的市场，又是主力引导潮流的市场。因此，作为一名操盘手，不但必须具有超凡的操盘能力，而且必须具有高瞻远瞩、谋划大局和掌控局势的能力。第一、能够大体准确地预见未来大盘总体趋势，从而完成总体布局和运作周期；第二、能够把握并成功地利用市场“非理性的狂热”和“非理性的恐惧”的情绪；第三、能够立足最坏最危险的角度，制定周密的投资策略和风险控制方案；第四、能够洞察未来的重大金融政策趋势的动向，准确估量其正
3、负面影响，进行一系列高超的运作。厦门空港（600897）操盘计划书前奏： 一、选定目标个股： 某上市公司总股本 1.8 亿股，流通股 5000 万股。盘子适中，流通市值较低。法人股较集中，第一大股东持有 32%股权。前 100 名流通股东的筹码相当分散，目前还没有其他机构介入。公司的财务状况和经营管理等基本面总体较稳健，现金流较充沛，资产负债率较低(30%)，资产出让容易等。目前股价较低，介入风险相当低。 2二、确定总体操盘思路： 未来大盘总体趋势：因上市公司业绩整体下滑、国有股减持、财务丑闻等一系列的负面信息影响，预计 2002 年到 2003 年春大盘总体呈现调整格局，虽然期间会有一轮向上
4、小行情，但新一轮的大行情产生至快于 2003 年春节以后。这为充分建仓提供了必要的天时地利。 未来可能推出的政策：近期可能推出的政策，(1)保险基金入市，(2)中外合资基金公司的设立，(3)B 股市场对机构投资者开放；中期可能推出的政策，(1)证券投资基金法出台，(2)QFII 推出，(3)加强对上市公司的监管，(4)单边征收印花税；(5)股票抵押融资向中小投资者放开；中长期可能推出的政策，(1)CDR 和 QDII 推出，(2)统一指数和指数期货的推出，(3)创业板的推出。未来推出的政策整体趋好，预示未来股价的上升将来自政策面的支持和配合。操盘手在上市公司未来基本面出现重大变化、未来推出的金
5、融政策整体趋好和未来大盘将产生新一轮行情等基础上惯彻其“资本运作”思路： 1、吸筹思路：通过上市公司业绩预亏、上市公司负面消息和股票技术图形一系列的运作，以及利用大盘连续重挫和市场的悲观情绪一系列的不利因素，强化投资者的抛售意识和悲观情绪，让投资者确信股价还要下挫，从而掩饰吸筹的目的。对于吸筹一系列的运作策划是基于：第一、大盘连续大幅重挫的深度和市场的恐惧情绪，预示大盘已经进入中短期的底部区域；第二、近期市场被连续的重量级利空消息所笼罩，而这些消息导致投资者抛售股?保?蚨怨善辈桓行巳坏谌?谀壳笆锌鱿拢?鲜泄?竟?嬉导鞯雀好嫘畔?蓟嵋?蹲收吲坠桑?杉鄢鱿种卮欤?这为低价建仓提供必要的环境。 2、
6、拉升思路：通过并购重组、大宗交易、技术图形一系列的运作，以及适时“借势”借大盘攀升和适度“借力”借正面的金融政策系列的有利因素，激起投资者的追涨意愿，让投资者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上涨潜力，从而掩盖推升股价的目的。 对于拉升一系列的运作策划是基于：一方面，并购重组(大黑马产生的摇篮)等题材极具号召力和想象力，极受市场分析人士、基金、其他机构的青睐，股价极易出现飙升；另一方面，要抓住阿基里斯之踵投资者追涨杀跌的心理弱点，营造赚钱效应，培养和凝聚一批跟风盘，从而为未来出货埋下伏笔。同时，未来推出的政策整体趋好，预示未来股价的上升将来自政策面的支持和配合。 3、出货思路：通过外资并购、
7、高送配方案、调升股票的评级一系列的运作，以及利用大盘的走强和公布的正面金融政策一系列的有利因素，强化投资者的持股意愿，让投资者确信上市公司极具投资价值和股票极具上升潜力，从而达到隐藏出货的目的。对于出货一系列的运作的策划是基于：3其一，外资并购是中国证券市场长久的投资焦点。外资并购的发展，将从合资、参股、到控股，这将逐步把外资并购炒作推向高潮；其二、推出两次高送配题材(多次送配是大黑马的关键魅力)。股价经过两次除权变成低价股，为股价的上升打开广阔的空间，极易受投资者的关注；其三、未来公布的一系列正面金融政策，将推动大盘向上攀升，以及将强化投资者的持股信心。 三、联系上市公司配合： 主力运作：要
8、用多少钱？上市公司怎么配合？ 其一、资金计划方面：9000 万、8000 万、6000 万共计 3.5 亿元，其中包括吸筹资金、拉升资金和后备资金。 其二、公关计划方面：设立关联公司、控股公司和合资公司（1）Xx 公司是由 X 软件公司设立的关联公司，是证券市场的代言人；Xxx 公司是由上市公司与 X 公司设立的合资公司，并购重组的代言人。（2）Yy 公司是由传媒公司 Y 设立的控股公司，是证券市场的代言人；Yyy 公司是由上市公司与 Y 公司设立的联营公司，并购重组的代言人。（3）Zz 公司是由 Z 生物公司设立的参股公司，是证券市场的代言人；Zzz 公司是由上市公司与 Z 公司设立的合资公
9、司，是外资并购的代言人。（4） W 公司是一家在中国内地注册的私募基金，Ww 公司是一家在英属群岛注册的私募基金，无人知道其背景。（5）准备公司和个人证券帐户。 其三、融资计划方面：5000 万、5000 万，共融资 1 亿元，其中包括债务融资、权益融资和混合融资。 运作：第一步：吸筹 吸筹策略：首先，上市公司公告“中期业绩预亏”，股价随之回落，当下挫至 5 元底部时，开始分批吸纳，股价随着回升，当回升至 6 元时，停止吸纳。接着，等待某段时间大盘大幅重挫，股价跟随重挫，当下挫至上次底位 5 元时，再分批吸纳，股价又回升，当回升至上次高位 6 元时，又停止吸纳。之后，预计大盘将受重量级的负面消
10、息(上市公司财务丑闻等)影响而深跌，股价随着下挫，当回落至 55.5 元区域时，再次分批建仓，这次股价越过上次高位 6 元，直到预定 6.5 元左右。以后每次股价回落低点逐步上移，每次股价抬高 5%10%。4这一过程中，对吸筹总量和价格也有所控制：吸筹初期股价为 56 元，中期不高于 7 元，末期最高不超过 8 元，吸筹周期为 57 月，吸筹总量不应少于 2000 万股，最多不宜超过 3000 万股，即最低控盘率为 40%，最高控盘率为 60%，最理想控盘率为 50%。在 2002 年 12 月 31 日之前，Xx 公司帐户和 Yy 公司帐户的持仓量达到 200300 万股，成为上市公司的前十
11、名股东之一。其余全部使用个人帐户，每个帐户的持仓量不宜超过 20 万股。 为了顺利建仓，操盘手还会准备其他策略：不但通过上市公司披露年度业绩预亏、诉讼等利空信息，让市场确信股价还要进一步下挫，令股价回落，然后乘机分批吸纳；而且还通过最近市场受负面的消息影响，借此消息沽穿重要技术支撑位，构筑股价进一步下跌的形态，然后乘机建仓。(评述：看看上市公司和主力勾结到了什么程度！你还怎么敢相信那些预亏公告或者别的公告？但愿这只是个别现象。) 第二步：拉升 题材配合：第一步的并购重组，主要是剥离不良资产和债务。第一、上市公司将不良资产和负债出售给第一大股东，共获得现金 1 亿元；第二、上市公司欠银行债务 1
12、 亿元，解决方案是停息挂帐或保本还息或银企合作；第三、上市公司对其或有负债与相关公司签订反担保协议。 制造换庄： 在披露“债务重组”信息之前，将股价缓慢推高至 1214 元区域，然后以很不标准的强势形态杯状形态或匙状形态进行整理，直到披露债务重组信息。在披露信息当天复牌后，股价拉升至涨停板，持续推高股价至 1820 元区域，然后无量下跌，形成经典理论的做空 K 线形态的模式，自然市场感觉股价有进一步下跌的势头。在形成经典理论的做空 K 线形态的的末端，传出并购重组消息通过香港媒体记者对 XXX 公司的采访报道，泄露上市公司并购重租消息在这些朦胧消息的配合下，将股价推高至 2426 元区域，然后
13、随着大盘下挫而回落。在发布澄清公告之前，股价缓慢回升至前期高位区域 2526 元。在传言很盛时，发布澄清公告，大意为：“没有重组意向”或“没有应披露而未披露的信息”，让股价回落至上次底位区域 2324 元。(评述：看到这里，技术派人士该大跌眼镜了罢。在这么狡猾的陷阱面前，再精技术也难免要跌倒。)接着，股价经过一二个月的盘整。在盘整末端，通过持续温和放量和拉出中阳的拉升方式，将 Xx 公司帐户的部分筹码倒入 W 公司帐户，同时令股价向上突破前期高位，股价创出新高，站稳在 2728 元区域。这样 W 公司成为上市公司十大股东之一。 备选方案：在盘整期间，股价逐步构筑符合经典理论的做多 K 线形态的
14、模式上升三角形或矩形整理形态，形成股价有进一步上升势头的印象，同时配合大盘，通过持续温和放量和拉升越过前期高点，将 Xx 公司帐户部分筹码倒入 W 公司帐户，成为上市公司的十大股东?弧? 第三步：再度拉升 题材配合：第二步的并购重组，主要是股权转让和资产置换：5第一、收购公司 M 和 N，分别收购上市公司第一大股东的 20%和 12%的股权，成为其第一和第二大股东，总计金额为 1 亿元；第二、上市公司分别收购 M 和 N 的下属两子公司的 51%、49%的股权，成为其第一和第二大股东，总计金额为 1 亿元；第三、上市公司并购整合，更名为软件公司。 制造换庄：在股价经过三四个月的调整之后，股价再
15、度缓慢走强，将股价推高至上次高位区域2728 元，然后进行很不标准平台盘整，直到披露并购重组信息前天。公告“上市公司股权转让”当天复牌后，股价越过 2728 元上次高过，飙升至 3234 元，同时减持推高时增仓的筹码。随着，等待某日大盘深跌之时，股价也突然向下无量破位，并形成“三只乌鸦”的 K 线组合，市场感觉股价有进一步下跌的势头。之后以一巨量长阳重新回升到前期高位 3234 元区域，自然形成向上 K 线组合的模式，市场自然感觉股价有进一步上涨的趋势。第二天披露“上市公司收购股权”信息，同时减持推高时增仓的筹码，股价逐步回落。接着，在披露年(中)报“10 股送 8 转增 2”的分配方案之前，
16、股价再度攀升，量能持续温和放大，逐步构筑经典理论的做多量价图形，自然市场感觉股价有进一步上升的趋向，突破上次高位 34 元区域，站稳在元 3637 元高位。公布年(中)报高送配方案的当天复牌后，股价大幅高开，放出巨量，同时减持推升时增仓的筹码。(评述：看到这里，技术派人士又该大跌眼镜了吧？) 备选方案：预计近期市场公布利好信息之前，股价进行整理。在市场公布利好信息第二天，?忌鲜泄?靖?砑?荆?缓蠡郝?粕?杉郏?课潞头糯螅?奔醭滞粕?痹霾值某锫耄徊唤鋈绱耍?沟却?扯淌奔浯笈套咔恐?眨?洞笞诮灰仔畔?“将 W 公司的持股转让给 WW 公司”的第二天之后，通过媒体对 Ww 公司的追踪报道，揭露该公司是一家在英属群岛注册的私募基金，在舆论的配合下，激起市场对其产生巨大的想象力，然后持续放出巨量和拉出长阳，同时分批减持推高时增仓的筹码。(评述：这个方案，足以
