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1、SAP 财务管理功能介绍 (演讲稿),2,主要内容,什么是SAP,System,Applications,Products in Data Processing,软件系统,应用,数据信息处理产品,SAP 核心组件,R/3,客户端 / 服务器 ABAP,CO 成本控制,TR 资金管理,PS 项目系统,WF 工作流,IS 行业解决方案,MM 物料管理,HR 人力资源,SD 销售 和分销,PP 生产计划,QM 质量管理,FI 财务会计,PM 工厂维护,财务系统,客户及行业部门的 特殊要求,主要内容,财务组织结构,多组织企业 结构映射分配,SAP拓展的财务管理,集团 经营组织 控制范围 业务范围 信用
2、控制范围 功能范围 公司 公司代码 ,集团Client,SAP系统标准层次结构中的最高等级，集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码 一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格 按每一集团建立主数据库,经营组织 Operating Concern,经营组织是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅为一个经营组织，用于内部管理分段报告,控制范围 2,公司代码,控制范围 1,经营组织,控制范围 Controlling Area,控制范围 1,公司 代码 1,控制范围 2,公司 代码 2,控制范围 3,公司 代码 3,公司 代码 4,公司 代码 5,控制范围确定一
3、个用来收集成本和收入的单独的组织结构 每一个控制区域可以包含一个或多个分配给它的公司代码,业务范围 Business Area,业务范围是纯粹的内部组织结构能用于所有的公司代码 - 必须在所有的公司代码中有相同的含义根据业务范围,更新总帐平衡余额为内部管理报表目的而设立的业务实体（如事业部，生产线，分支机构等）,业务范围 1,业务范围 2,业务范围3,公司代码1,公司代码2,信用控制范围 Credit Control Area,一个组织单元或是责任范围,用来控制客户信用范围公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围多个公司代码可以派给一个信用控制范围,功能范围 Functional Area
4、,功能范围根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要 求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功 能区域，销售成本会计核算可给出企业成本的构成并表明这些费用的经 济目的,功能范围生产销售和分销市场推广,成本,公司Company,能够产生合并财务报表的最小组织单元 在公司级别上建立合并财务报表 一个公司可以包含一个或多个公司代码 所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度 所用货币可以不同,公司代码Company Code,法律上一个独立公司通常由一个公司代码代表；也可是一个独立的会计实体 按法律要求出具会计报表,独立资产负债表和损益表 是一个能够执行会计规则
5、的最小组织单元 输入所有要记帐的业务 会计科目管理的级别,SAP财务管理技术结构,控制范围 2,业务范围,公司代码,控制范围 1,经营组织,主要内容,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,SAP财务管理解决方案,决策支持,专业金融服务,事务处理,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应
6、收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,平行分类账,国际准则分类账,满足国际会计准则下的报表调整,本地准则分类账,满足本地准则的期间,货币,集团管理分类账,满足集团管理报表特殊需求,提供三个平行的分类账，支持国际化，集团化；企业多层次、多期间，多币种的报表需求,财务会计的集成,分类账 1 2 3,FI-TR,现金,FI-AM,资产,FI-IM,投资,FI-AR,应收,FI-AP,应付,销售与分销,控制,资产负债表,损益表,FI-GL,物料管理,多体系的科目表,国家会计科目表,满足本地化的国家会计报告需要
7、,运营会计科目表,满足公司会计核算需求,集团会计科目表,满足集团化合并会计报表需求,提供运营、国家、集团三种会计科目体系，支持集团化企业多层次、多角度的核算需求,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,凭证处理,直接记账,预制记账,参考记账,显示,更改,冲销,显示修改,制单序时控制 资金及往来科目赤字控制 现金流量科目必录现金流量项目 审批权限控制（工作流） 制单额度控制 ,
8、控制功能,基于业务凭证的会计凭证流,跨公司记账,例如：上海公司为广州公司代垫付一笔费用,广州,上海,借：广州公司 费用,贷：上海公司 银行存款,借：费用贷：内部往来,借：内部往来贷：银行存款,自动生成,明细账管理,10010101 现金人民币 10020000 银行存款 11220101 应收账款 22020101 应付账款 14030101 原材料 16010101 固定资产 66010103 差旅费,总账科目,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会
9、计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,应收账款,主数据管理,凭证处理,期末处理,信息查询,客户主数据（公司代码数据）的增加、修改、冻结、删除等,应收账款、预收账款、其他应收款、等应收往来凭证以及 收款清账凭证处理,期末账务调整、汇兑损益计算、应收应付账余额重组等,客户账户余额、发生额查询，以及未清行项目明细查询等,财务会计-明细账,客户A,客户B,客户C,客户,供应商A,供应商B,供应商C,供应商,总分类账,明细子账,统驭科目,特别总账,特别总账,统驭科目,可建立关联,应收票据 其他应收款 预收账款 ,应付票据 客户保证金 预付账款 ,应收账款-客户主
10、数据,一般数据,公司代码层,客户编码,分类,名称、描述,地址、通讯,记账科目,货币,付款条件等,销售组织数据,销售组织,分销渠道,产品组等,应收账款与销售集成,FI,未清项管理和账龄分析,客户 A,清 账,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,功能概述-应付账款,主数据管理,凭证处理,期末处理,信息查询,供应商主数据（公司代码数据）的增加、修改、冻结、删除等,应付账款、预付
11、账款凭证，以及付款清账凭证的处理,期末账务调整、汇兑损益计算、应收应付账余额重组等,供应商账户余额、发生额查询，以及未清行项目明细查询等,应付账款-供应商主数据,供应商编码,一般数据,公司代码层,分类,名称、描述,地址、通讯,记账科目,货币,付款条件等,采购组织数据,采购组织,采购组,功能概述-应付账款,应付账款,收货/收发票,X,X,应付账款X,现金X,采购申请 (MM),采购订单 (MM),采购收货 (MM),发票校验(MM),付款 (FI),FI,存 货 X,收货/收发票X,FI,FI,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中
12、心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,功能概述-固定资产,主数据管理,资产业务处理,期末处理,信息查询,固定资产主数据增加、修改、冻结、删除等,固定资产的购置、调拨、报废、清理等 在建工程的日常核算、转固结算等 无形资产的会计核算,折旧模拟，计提 摊销模拟，计提,资产清单、资产原值、折旧、净值、以及资产历史数据的查询,财务会计-资产,接受投资,采购,生产（订单）,MM,财务,资产负债表 利 润 表,原值,折旧,利润中心,资产负债表 利 润 表,成本中心,计划成本 实际成本,
13、合并,合并报表,财务会计-资产核算,财务会计功能汇总,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,本年以来我负责的部门费用超出业务预算?,获 利 分 析,策略,间接/直接成本,责任,基于流程的管理会计,成本中心会计,成本要素会计,产品成本控制,盈利能力分析,内部订单会计,管理会计的工具,管理会计的组织结构,管理会计的逻辑,财务管理功能构架,EIS,企业管理,报表合并,预算管理,EC,FI,TR,CO,投资管理,IM,利润中心,平行分类账 总账会计 应收会计 应付会计 资产管理,成本要素会计 成本中心会计 内部订单会计 生产成本会计 盈利分析会计,资金头寸 流动性预测 其他功能 ,成本,初级成本,初级成本要素类型,初级成本要素,FI总账科目,科目表,次级成本要素类型,次级成本要素,次级成本,由SAP预设,CO 主数据级别,FI 主数据级别,管理级别,成本和收入要素的会计,次级成本要素,CO,评估-43类 作业分摊-42类 附加费-41类 ,
