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1、功能域,1.采购业务,业务编号,1.1采购业务流程总图,业务名称,常规采购业务流程 （1.2）,采购退货业务流程 （1.3）,采购业务流程图,采购发票和采购入库单不在同期收到 （1.2.2）,采购发票和采购入库单同期收到 （1.2.1）,制作日期,制作人,审核人,备注,第1页,采购换货业务流程 （1.4）,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,已生成的采购订单,已审核的采购订单,第2页,质检验收单,不合格,MRP运算生成的已审核的采购申请单,检验结果,合格,转下页,供方送货单,已审核的收料通知单,已审核的退料通
2、知单,在一期实施中，采购订单 直接采用手工录入方式,常规采购业务结束,已录入的采购发票,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,已审核的采购发票,已核销的外购入库单,第3页,外购入库核算及凭证处理,采购课自供应商处获得的采购发票,接上页,已录入的费用发票,采购课取得的采购运费发票,已审核的费用发票,已审核的外购入库单,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,（1）,由采购人员关联采购申请单生成采购订
3、单， 确定供应商及采购价格信息,采购课,采购员,（2）,及时审核采购订单，审核完的采购订单应及时分发给供应商 打印 份：,主管,（6）,当收到采购费用发票时，由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票,财务部,会计,第4页,（3）,当采购的原材料到达企业时，由相应的仓管人员关联对应的采购订单生成收料通知单并审核，收料通知单中仓库为待检仓 审核完毕的收料通知单打印一份，由采购人员签字确认后提供给品管进行质量检验。 品管检验完成后在收料通知单上填写合格数、不合格数，作为仓管员入库的依据。,仓储课,仓管员,（4）,当收到供应商开具的采购发票时，由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单
4、生成采购发票。,财务部,会计,（5）,由财务相关业务员审核采购发票，即在系统中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽，已完成审核的采购发票将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处理。,财务部,会计,经质检合格的材料入库时，根据已填写合格数量的收料通知单，在系统中关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核，入库单中的仓库为相应的实仓,仓储课,仓管员,经质检确认不合格的材料退回供应商时，关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核，退料通知单中仓库为待检仓,仓储课,仓管员,（7）,（8）,采购课,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达,业务名称,制
5、作日期,制作人,审核人,备注,第5页,已生成的采购订单,已审核的采购订单,质检验收单,不合格,MRP运算生成的已审核的采购申请单,检验结果,合格,转下页,供方送货单,已审核的收料通知单,已审核的退料通知单,在一期实施中，采购订单 直接采用手工录入方式,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,采购暂估结束,发票到达期 间的处理,当期的处理,暂估冲回凭证,第6页,常规采购业务结束,已录入的采购发票,已审核的采购发票,已核销的外购入库单,外购入库核算及凭证处理,采购课自供应商处获得的采购发票,接上页,已录入的费用发
6、票,采购课取得的采购运费发票,已审核的费用发票,已审核的外购入库单,暂估入库凭证,功能域,1.采购业务,业务编号,1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,(1)-(5),处理说明同1.2.1,（6）,财务部,会计,（7）,（9）,（10）,对当月发票未到的外购入库单，在存货核算系统做“暂估入库”核算 (包括暂估单价的确定及相应的凭证处理 ),对当期钩稽的以前期间外购入库单，在存货核算系统凭证处理中做“暂估冲回”凭证，即冲回外购入库当期所作的暂估入库凭证 注意事项： 1、暂估的处理采用单到冲回的方式，即在外购
7、入库当期生成暂估凭证后，仅在发票收到时一次性生成暂估冲回凭证； 2、对于启用期初的暂估业务，若初始化时未在物流系统录入期初的暂估入库单，在采购发票到达时的处理为：A)、在总账系统直接录入暂估冲回凭证；B)、在应付系统录入采购发票并生成相应的外购入库凭证,第7页,（8）,财务部,会计,财务部,会计,财务部,会计,财务部,会计,当收到采购费用发票时，由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票,当收到供应商开具的采购发票时，由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单生成采购发票。,由财务相关业务员审核采购发票，即在系统中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽，已完成审核的采购发票
8、将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处理。,功能域,1.采购业务,业务编号,1.3 采购退货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,原采购发票已收到？,录入的（红字）外购入库单,已审核的（红字）外购入库单,采购退货结束,第8页,否,录入的（红字）采购发票,已审核的(红字)采购发票,已核销的(红字)采购入库单,是,自供应商处取得的红字采购发票,功能域,1.采购业务,业务编号,1.3采购退货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,（1）,当入库以后确认不良的外购材料退回供应商时，由仓管员关联原外购入库单生成(红字)外购入库单 ( 注意应为需退货的物
9、料种类及数量 ),仓储课,仓管员,（2）,审核已生成的(红字)外购入库单，完成库存的扣减。,（3）,若与原外购入库单相对应的采购发票已收到并在系统中进行了相应的业务处理，则在收到供应商开具的红字采购发票后，由财务人员关联（红字）外购入库单或原采购发票生成(红字)采购发票,财务部,会计,仓储课,仓管员,4,审核（红字）采购发票，即与(红字)外购入库单相钩稽,财务部,会计,第9页,说明： 1、实际业务处理中，若不开具红字的采购发票，直接在采购发票中扣减相应的退货金额，则在K3系统中的操作为：采购发票、采购入库单与退货业务对应的红字采购入库单三张单据共同核销。 2、若采购退货作为销售业务处理时，应按
10、照销售业务的处理流程，做销售出库单及相应的销售发票，销售出库单与销售发票核销。详见销售业务处理流程图。,功能域,1.采购业务,业务编号,1.4 采购换货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,录入的（红字）外购入库单,已审核的（红字）外购入库单,采购换货结束,第10页,录入的蓝字外购入库单,已核销的(红字)外购入库单,已核销的(蓝字)外购入库单,已审核的蓝字外购入库单,质检验收单,不合格,检验结果,合格,供方送货单,已审核的收料通知单,已审核的退料通知单,功能域,1.采购业务,业务编号,1.4采购换货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,（1）,当入
11、库以后确认不良的外购材料退回供应商时，由仓管员关联原外购入库单生成或手工录入(红字)外购入库单 ( 注意应为需退货的物料种类及数量 ),仓储课,仓管员,（2）,由相应负责人员审核(红字)外购入库单,（5）,由相关负责人员即时审核外购入库单，完成库存的更新。,(6),第11页,(7),由相关负责人员完成红字、蓝字外购入库单之间的对等核销处理,仓储课,仓管员,仓储课,仓管员,仓储课,仓管员,仓储课,仓管员,（3）,供应商补送材料时，由仓管员手工录入收料通知单，并审核。 审核后的收料通知单打印一份，经采购签字确认后提供给品管人员进行质量检验。 质检人员根据质检结果在收料通知单上填写合格数及不合格数，
12、作为仓管员入库的依据。,仓储课,仓管员,（4）,仓储课,仓管员,经质检合格的材料入库时，根据已填写合格数量的收料通知单，生成外购入库单,经质检确认不合格的材料退回供应商时，关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核,公司名称,东莞市品时柏展示包装有限公司,功能域,销售业务,2.1常规销售业务,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,第12页,销售业务结束财务入账,应为已进行了协商或确认 了具体交货日期的销售订单,公司名称,东莞市品时柏展示包装有限公司,功能域,销售业务,2.1常规销售业务,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,（5）,（6）,当产品发送给客
13、户后，由财务人员关联销售订单或销售出库单生成销售发票并进行发票的审核，即与相应的销售出库单相钩稽 说明：1、当销售发票与销售出库单不一致时，可通过系统的拆单功能(发票大于出库单则拆分发票；出库单大于发票则拆分出库单)，完成发票与出库单的钩稽处理。2、对于启用期初已销售出库但尚未开具销售发票的销售业务，若初始化时未在物流系统录入期初的销售出库单，在启用系统后开具销售发票时的处理为：在应收系统录入并审核销售发票，并在应收系统生成相应的销售收入凭证。,仓库,由船务人员到打印处取单后分发仓管员和发运人员，作为仓库发货和运输部门发运的必须依据。并送财务部签核及签放行条,船务部,财务部,第13页,当产品备
14、货或发出后，由仓管人员根据相应的销售出库单与实物进行系统审核。,（7）,工程人员根据签批的销售订单，在KIS系统中 录入相关产品的BOM单，并审核和启用。对 于类似产品的BOM单在录入时可以采用复制 后修改的方法。,工程部,（3）,（4）,当产品要出库销售时，由销售文员关联相应的销售订单生成销售出库单,业务部,工程师,业务文员,业务员,仓管员,应收会计,由业务文员在KIS系统中录入相应的销售订单 及审核，并制出生产制单财务签后发到生产,业务部,（2）,业务文员,由工程部相关责任人在KIS系统中增加相应的 产品资料(代码及其他相关信息)，并将代码提 供给业务文员,（1）,工程部,BOM文员,功能
15、域,2.销售业务,业务编号,2.2 销售退货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,第14页,录入的红字销售出库单,已审核的红字的销售出库单,销售退货结束,原销售发票 是否已开具,否,是,已录入的红字的销售发票,已审核的红字销售发票,已核销的红字销售出库单,功能域,2.销售业务,业务编号,2.2 销售退货,业务名称,制作日期,制作人,审核人,备注,序号,处理说明,责任单位,责任人,第15页,（1）,当销售给客户的产品发生销售退回时，由仓管员录入红字的销售出库单，可关联原销售出库单生成,仓储课,（2）,由仓储课相应负责人审核红字销售出库单,（3）,若原销售发票已开具，则由财务录入红字的销售发票，可由红字销售出库单或原销售发票关联生成,财务部,财务部,(4),由财务人员审核红字的销售发票，即将红字的销售发票与红字的销售出库单核销，完成销售退货业务,仓管员,仓管员,会计,仓储课,会计,说明：1、实际业务处理中，若不开具红字的销售发票，直接在下次发生销售业务时在销售发票中扣减相应的退货金额，则在K3系统中的操作为：下次发生销售业务的销售发票、销售出库单与前次的退货业务对应的红字销售出库单三张单据共同核销。,公司名称,东莞市品时柏展示包装有限公司,功能域,销售业务,
