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1、亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书亳州保安服务亳州保安服务股份有限公司股份有限公司Bozhou Security Services Co.,Ltd.公开转让说明书公开转让说明书主办券商主办券商二零一二零一七七年年六六月月亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书2挂牌公司声明挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”
2、）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一一、公司治理的风险公司治理的风险公司系由有限公司整体变更成立。2017 年 4 月 7 日，公司召开创立大会，审议通过了股份公司对外投资管理办法 、 对外担保管理办法 、 关联交易管理制度等规章制度，进一步健全与完善了公司法人治理结构。但由于股份
3、公司成立时间较短，管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。二、业务结构单一的风险、业务结构单一的风险公司主营业务主要包括武装守押、人防服务业务和金融外包服务业务，目前人防服务业务和金融服务外包类业务的占比相对较小。公司 2015 年、2016 年及2017 年 1-2 月公司的主营业务收入为 25,298,704.55 元、40,607,042.46 元及9,078,956.93 元，其中武装守押业务收入占主营业务收入比例为 83.19%、84.28%以及 64.
4、62%，人防服务业务占比分别为 16.81%、13.32%及 15.08%，金融外包服务占比分别为 0.00%、2.40%及 20.30%；公司存在业务结构较为单一、武装守押业务占比过高的情形。该情形将在较长的时间内持续存在，由于武装守押业务依赖于省公安厅核发资质的限制，每地市核发一资质，一旦主管部门的政策、市场竞争环境等方面发生不利的变化，公司的经营将面临较大风险。三、三、业务区域集中的风险业务区域集中的风险报告期内，公司的销售收入全部来源于亳州地区。如果未来公司不能顺利拓展亳州地区以外的市场，可能对公司的持续增长产生重大的影响。四、武装守押四、武装守押依赖现金受电子支付方式冲击依赖现金受电
5、子支付方式冲击的风险的风险目前公司的武装守押业务主要是现金押运，现金以外的黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件等贵重物品的押运保管基本还没有涉及。但是当前，各类电亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书4子支付手段日益普及，支付宝、微信等支付方式方便快捷，手机扫码支付已被越来越多的商家和用户接受， 全社会的现金流通使用量不断下降已是无可避免的趋势， 这将导致公司的现金押运趟数不断缩减，将会对公司的传统优势业务带来较大的不利影响。五、税收优惠政策的风险五、税收优惠政策的风险报告期内，根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 （财税201636 号）附件 3 第三条第（一）款第
6、 2 项规定“当年新招用自主就业退役士兵， 与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。 ”公司可以享受招用退役士兵扣减增值税、 城市维护建设税、 教育费附加、 地方教育附加及企业所得税减免优惠政策，并向公司主管税务机关亳州市国家税务局直属税务分局、 亳州市地方税务局征收管理分局办理备案登记，2016 年 5 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间减征额度为289.75 万元，2017 年度减征额度为 274.80 万元。若未来上述税收优惠政策发生变化导致公司不再
7、享受该项税收优惠政策， 则会对公司经营业绩产生一定影响。六、六、枪支管理风险枪支管理风险公司从事的武装押运业务需要持枪经营，该业务具有特殊性，枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的危害性， 存在一定的运营风险。七、七、安全性风险安全性风险随着公司业务的拓展，公司押运的物品除现金之外，可能会面临押运黄金、珠宝、首饰、有价证券、机要文件、涉案物品等贵重物品，在经营中存在巨大的安全风险。八、高管任职资格曾存在瑕疵的风险八、高管任职资格曾存在瑕疵的风险根据中共亳州市公安局委员会通知 （亳公委 【2015】 28 号） ， 李猛先生于 2015亳州保安服务股份有限公司公开转
8、让说明书5年 5 月 12 日辞去公务员职务，辞去公职后继续担任保安有限执行董事/董事长、总经理，股份公司成立后，担任公司董事长、总经理。因亳州市公安局为公司主管机关，李猛先生在辞去公职后未满两年在公司任职不符合公务员法第 102条的相关规定。亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书6目录目录挂牌公司声明.2 重大事项提示.3 目录.6 释义.11 第一节公司概况.13 一、公司基本情况.13 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况14 （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等14 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股自愿锁定的承诺14 三、公司股权结构和股东情况.15 （一）公司股权
9、结构图.15 （二）公司控股股东、实际控制人的认定16 （三）前 10 名及持股 5%以上股东情况17 四、公司的组织结构.18 （一）公司的组织结构图.18 （二）公司各部门的职责.19 五、公司股本形成及变化情况.20 （一）亳州市保安服务公司变更为亳州市保安服务有限公司20 （二）有限公司期间的股权转让 23 （三）有限公司期间增资.24 （四）有限公司整体变更为股份公司 25 六、重大资产重组情况.26 七、子公司基本情况.27 （一）亳州市安鑫劳务派遣有限公司 27 （二）安徽安泰服务外包有限公司 28 八、公司董事、监事及高级管理人员情况29 （一）公司董事情况.29 （二）公司监
10、事情况.31 （三）高级管理人员.32 九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表33 十、本次挂牌的相关中介机构.34 （一）主办券商.34 （二）律师事务所.34 （三）会计师事务所.35 （四）资产评估机构.35 （五）证券登记结算机构.35 （六）拟挂牌场所.36 第二节公司业务.37 一、主营业务与产品.37 （一）主营业务情况.37亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书7（二）主要服务.37 二、公司业务流程及方式.40 三、业务关键资源要素.41 （一）主要无形资产情况.41 （二）业务许可或荣誉情况.42 （三）重要固定资产情况.43 （四）员工情况.45 （五）环境保护与安
11、全生产.46 四、公司业务经营情况.47 （一）各期主要业务的收入构成、规模 47 （二）公司主要客户情况.47 （三）公司主要服务的原材料、能源及前五大供应商情况49 （四）重大业务合同及履行情况 50 五、公司商业模式.52 六、公司所处行业概况.53 （一）行业概况.53 （二）行业基本情况.55 （三）行业竞争格局.59 （四）公司在行业中的竞争地位 62 （五）公司未来三年业务发展规划 63 第三节公司治理.64 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况 64 （一）股东（大）会建立健全及运行情况64 （二）董事会建立健全及运行情况 66 （三）监事会的建立健全及运行情况 67 二、公司管
12、理层对公司治理机制执行情况的评估68 （一）公司现有治理机制与投资者权利保护情况68 （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果68 三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况70 四、公司独立性.71 （一）业务独立情况.71 （二）资产独立情况.71 （三）人员独立情况.72 （四）财务独立情况.72 （五）机构独立情况.72 五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况73 （一）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策情况73 （二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项执行情况73 六、同业竞争.74 （一）报告期内，
13、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况74 （二）报告期内，持有公司 5%以上股份的股东控股公司或施加重大影响的同业竞争情况 .77 （三）关于避免同业竞争的承诺 78 七、 报告期内公司资金被控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业占用， 或者为控股股东、亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书8实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况79 （一）资金占用和担保情况的说明 79 （二） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、 资产及其他资源的行为发生所采取的 具体安排.79 八、董事、监事、高级管理人员 80 （一）直接或间接持有公司股份的情况 80 （二）亲属关系.81
14、 （三）与公司签订的协议与承诺 81 （四）在其他单位兼职情况.82 （五）对外投资情况.83 （六） 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、 受到全国股份转让 系统公司公开谴责的情形.84 （七）其他对公司持续经营有不利影响的情形84 九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况85 第四节公司财务.86 一、财务报表.86 （一）合并财务报表.86 （二）母公司财务报表.100 二、审计意见类型及财务报表编制基础 112 （一）近两年财务会计报告的审计意见 112 （二）财务报表编制基础.112 三、重要会计政策、会计估计及财务报表列报项目变更说明112 （一）遵循企业
15、会计准则的声明.112 （二）会计期间.113 （三）营业周期.113 （四）记账本位币.113 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法113 （六）合并财务报表的编制方法.115 （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法 118 （八）现金及现金等价物的确定标准.119 （九）金融工具.119 （十）应收款项.126 （十一）存货.127 （十二）长期股权投资.128 （十三）固定资产.134 （十四）在建工程.135 （十五）借款费用.136 （十六）长期资产减值.137 （十七）职工薪酬.138 （十八）预计负债.139 （十九）收入.140 （二十）政府补助.142 （二
16、十一）递延所得税资产和递延所得税负债143 （二十二）经营租赁、融资租赁 144亳州保安服务股份有限公司公开转让说明书9（二十三）重要会计政策、会计估计的变更145 （二十四）财务报表列报项目变更说明 145 四、主要税项.146 （一）公司主要税项.146 （二）公司主要税收优惠政策及依据 146 五、营业收入情况.147 （一）主营业务收入情况与收入确认原则147 （二）主营业务收入结构.147 （三）主营业务收入变动趋势及原因 149 （四）营业毛利与毛利率情况 150 六、期间费用及变动情况.158 七、非经常性损益情况.159 （一）非经常性损益明细.160 （二）非经常损益对经营成果的影响 160 八、主要资产.161 （一）货币资金.161 （二）应收账款.161 （三）预付账款.166 （四）其他应收款.168 （五）存货.172 （六）其他流动资产.173 （七）固定资产.173 （八）递延所得税资产.176 （九）其他非流动资产.177 （十）资产减值准备计提情况 177 九、主要负债.178 （一）应付账款.178 （二）预收账款.1
