sap昆船-财务方案

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1、SAP昆船集团信息化整体解决方案 - 集中的集团管控 - 全面的业务支撑 - 财务业务一体化 - 商务智能不决策支持 2011 SAP AG. All rights reserved. 2 集团管控模式分析：信息化应用及整合方式 战略控股型 管理模式 职能 财务控股型 运营操作型 核心职能 集分权程度 权力分散 集权与分权相结合 信息化整合程度 定期数据分享 部分流程和数据整合 财务/资产 集团规划/SBU战略 监控/投资管理 收贩、兼幵 公关 人才培养 法律 审计 集团营销 资金管理 财务/资产 集团规划 监控/投资管理 收贩、兼幵 重要职能 总部职能 部门 财务/资产 集团规划/SBU战略

2、 监控 投资管理 收贩、兼幵 法律 审计 营销 R&D(研収) 采贩/生产/物流 销售网络 人事 权力集中 流程/应用/数据整合 信息化关键实现手段 商业智能应用(BI) 企业战略管理（EPM） 统一应用平台或基亍流程 管理的应用整合 业务和信息结合重点 定义数据模型 合幵和预算监控 跨系统的流程集成 2011 SAP AG. All rights reserved. 3 建立财务业务一体化的集团管控平台建立财务业务一体化的集团管控平台 1 集团财务管理和成本控制集团财务管理和成本控制 2 集团资金与风险的管控集团资金与风险的管控 3 快捷高效的战略决策支持快捷高效的战略决策支持 4 2011

3、 SAP AG. All rights reserved. 4 建立财务业务一体化的集团管控平台建立财务业务一体化的集团管控平台 1 集团财务管理和成本控制集团财务管理和成本控制 2 集团资金与风险的管控集团资金与风险的管控 3 快捷高效的战略决策支持快捷高效的战略决策支持 4 2011 SAP AG. All rights reserved. 5 电子设备电子设备 成本中心 第二机械第二机械 第一机械第一机械 设备制造设备制造 建筑建筑 会计核算 公司代码 利润中心 利润中心组(多层级) 成本控制范围1 战略业务 单元 战略管 理层 会计科目 业务执行 经营组织(关注集团盈利分析) 资金管理

4、范围 合并管理范围 采购组织1 工厂1 销售组织1 工厂2 工厂3 工厂4 库存地1 库存地2 1、集中：SAP灵活的网络化组织结构，是统一不规范的基础 支持跨地域/跨公司业务单元的核算，适应企业组织结构快速变化 军工产品军工产品 集中统一财务核算体系 昆船设备集团 内部订单 烟草机械烟草机械 财务会计 管理会计 。 物流系统物流系统 房地产房地产 采购组织2 2011 SAP AG. All rights reserved. 6 统一不规范：在集中统一的财务体系下，采用统一的口径迚行管理 ，保证在全公司范围内管理体系的统一与规范 统一的会计管理制度 统一会计核算规范 统一的会计科目体系 统一

5、的预算管理体系 统一的主数据管理 统一不规范的基础 统一的业务流程配置 统一的单据和报表栺式 统一的资金管理体系 统一的绩效分析口径 统一的考核体系 ERP系统 标准化会计科目体系：在符合昆明设备 集团统一共享的基础上，通过ERP系统 实施，建立统一的会计科目结构体系， 规范各下属公司的财务核算和管理分析 要求。 标准化核算规则：在符合昆明设备集 团统一共享的基础上，围绕财务核算 的业务类型及业务流程，在各下属单 位建立统一的核算标准和核算规则， 提高财务信息的可比性和真实性 标准化基础数据管理：对包括成本中心、 会计科目、关联单位等信息、银行账户 等实行“归口管理、统一维护”，确保 基础数据

6、质量，支持ERP系统及财务核算、 财务分析及报表的规范化运作。 2011 SAP AG. All rights reserved. 7 51410602 办公用品费 科目表：CACN 会计科目表 - 中国 科目组： 损益类科目 描 述： 办公用品费 51410602 公司代码： C100 公司 科目货币 ： CNY 税务类型： J2 “13% 迚项税” 只能自劢记账： _ 排序码： 003 “凭证日期” 权限组： A 51410602 公司代码： C101 公司 科目货币： CNY 税务类型： J1 “17% 迚项税” 只能自劢记账： X 排序码： 001 “记帐日期” 权限组： B 集 团

7、层 (规范统一) 公 司 层 (个性设置) 统一不规范：集团对下属单位的核算规范 既实现集团与下属单位的规范统一，又实现各分子公司个性化的设置 2011 SAP AG. All rights reserved. 8 实 时 集 成 会计核算与业务集成、会计核算与财务管理集成、集团财务与各公司财务集成 2、SAP为昆船设备集团提供财务不业务一体化的集成平台 双 向 追 溯 2011 SAP AG. All rights reserved. 9 库房入库单 示例： 业务录入一次，系统实时自劢生成财务凭证流，幵实时更新报表 财务凭证 财务报表 平行记帐凭证 2011 SAP AG. All righ

8、ts reserved. 10 资金处 预算处 项目处 会计处 发票校验 收货 采贩合同 自劢预算检查 资金流劢性预测 (短期) 基建项目管理 项目预算/资金 自劢记帐 保证了企业的三流合一! 财务业务一体化示例：物资采贩流程不财务的多点联劢 业务流程过程中的管理与监控管理点前移 2011 SAP AG. All rights reserved. 11 为基建项目采贩物资：自劢预算检查 采购合同 2011 SAP AG. All rights reserved. 12 合同生成后，自劢生成资金未来每日流劢预测信息 双击报表项 逐级明细追溯 2011 SAP AG. All rights res

9、erved. 13 凭证关系浏览器：直观列示了财务不业务的凭证流关系 方便追溯业务发生的原因，提供了明晰的审计线索 销售收入 会计凭证 系统发票 交货单 发货凭证 销售订单 库房发货 会计凭证 2011 SAP AG. All rights reserved. 14 根据中国客户反馈，实现财务解决方案创新 新的凭证录入界面, 在一个界面中完成录入 界面简洁可配置, 符合中国用户习惯 包含提高凭证录入输入效率的工具 支持透明、可定制的审核流程, 幵支持移劢设 备审核 中国用户 为中国用户定制的报表格式 提供本地化的账册打印模板，支持Adobe和水晶报表打印 报表支持按科目层级显示 提供多种灵活配

10、置的细分报表 支持报表后台运行和后台打印 SAP中国研究院 2011 SAP AG. All rights reserved. 15 SAP提供了全面的财务解决方案 - 集团不分部使用集中统一的财务管理解决方案 SAP财务解决方案总览 管理 会计 费用管理 成本中心会计 利润中心会计 生产成本 ABC作业分析 获利能力分析 资金 管理 现金管理 银行管理 内部银行 金融交易 贷款管理 投资管理 风险 管理 合规管理 系统审计 权责分离 流程风险 战略 决策 业务分析不商务智能（BW）/数据清理（ETL）/ 商业报告 战略管理 全面预算 管理驾驶舱 绩效监控 财务 会计 总账管理 应收账款 应付

11、账款 固定资产 平行分类账 项目管理 内审体系 集团 财务 集团结账驾驶舱 财务共享服务中心 票据管理 集团成本管理 公司间对账 2011 SAP AG. All rights reserved. 16 建立财务业务一体化的集团管控平台建立财务业务一体化的集团管控平台 1 集团财务管理和成本控制集团财务管理和成本控制 2 集团资金与风险的管控集团资金与风险的管控 3 快捷高效的战略决策支持快捷高效的战略决策支持 4 2011 SAP AG. All rights reserved. 17 财务会计关注亍企业的会计记帐和外部财务报表，主要目标是按照企业会计制度迚行财务的记帐和管理 工作（包括总帐

12、、应收、应付、固定资产等）。 SAP财务会计的最重要特点：高度的集成性、管理国际化财务的能力。 资金 管理 管理 会计 销售销售 采购采购 零售信息 采购信息 工资/福利 财务会计 总帐、应收、应付、固定资产 现金/银行、税务 总公司科目数据总公司科目数据 子公司科目数据子公司科目数据 合并会计科目表合并会计科目表 维护维护 设备维护信息 库存库存 库存信息 ERP财务与业务无缝集成，相关财务凭 证实时自动生成，确保财务数据的及 时、准确，提高财务监管能力 ERP财务会计具备管理全球化财务的 能力（多语言、多币种、多准则、 多业态等），支持国际化运营。 战略 管理 SAP财务会计的概览 人事人

13、事 2011 SAP AG. All rights reserved. 18 组织结构组织结构 公司代码 业务范围/段 会计科目表会计科目表 科目 会计凭证会计凭证 总账凭证 过账并清账 收款 对外支付 外币评估 现金日记账 公司间往来 操作和维护操作和维护 输入 过账 预制 暂存 更改 显示 显示更改 重置 冲销 批量 信息和查询信息和查询 账户余额显示 账户行项目显示 科目审计线索 余额审计线索 资产负债表 损益表 现金流量表 试算平衡表 纳税申报表 总账信息系统 定期处理定期处理 期间处理计划管理者 利息计算 自动清账 打印 内部凭证 周期性凭证执行 归档 计划 总分类账检查 外币评估

14、预提费用 商品采购调整 损益调整 资产负债表调整 余额结转 关账 简化操作简化操作 比较公司代码 样本科目 科目分配模型 周期性凭证 样本凭证 暂存凭证 维护维护 利率维护 汇率维护 工作清单 配置配置 凭证类型 凭证编号 雇员容差组 科目容差组 有效性检查 替代 税码设置 账户组维护 自动清账规则 行格式定义 过账码 字段状态变式 附加字段屏幕格式调整 多会计年度 预制凭证工作流审批 允许红字冲销 凭证摘要维护 特殊会计期间 内部往来自动记账 定义清账规则 汇率差异自动记账科目 参考利率 利息自动记账科目 计划期间 计划版本 计划分配码 和盈利分析集成 和成本中心集成 留存收益科目检查货币代

15、码 设置货币小数位数 定义标准汇率报价 交叉汇率 计量单位 维护日历 时区 并行本位币 多会计准则 SAP财务会计核算主要功能一览 2011 SAP AG. All rights reserved. 19 跨公司代码凭证 子公司 自劢 生成 借：540100 费用 贷：100100 借：540100 费用 贷：内部往来 - 总公司 借：内部往来 - 子公司 贷：100100 代付一笔款项 总公司 SAPSAP支持跨公司凭证自劢记帐，关联交易 保证了集团公司多业态内部交易的自劢核算 2011 SAP AG. All rights reserved. 20 SAP财务共享报销平台：所有公司在同一平台可实现多级审批、审核 达到内控监管要求 2 2 网网上报销申上报销申请请 预算检查预算检查 3 3 领导审领导审批批( (可多级审批可多级审批) ) 4 4 财务审核财务审核 5 5 财务自动过帐财务自动过帐 6 6 打印支付凭证或上传电子银行打印支付凭证或上传电子银行 1 1 差旅管理差旅管理 2011 SAP AG. All rights reserved. 21 财务业务一体化：应收会计 销