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1、851A版本年结流程,ERP产品支持部 2007年,总体工作流程,1,2,3,4,5,建立新年度账,参数、档案调整,结转上年数据,核对期初数据,数据备份,一、备份数据,完成2006年所有工作后，进入系统管理备份数据，建议以admin身份进行账套备份1.admin身份登陆,2.选择备份账套,3. 选择备份路径（注意选择时确保文件夹为打开状态）,数据备份保存后最好可以重新引入，以检查备份数据的有效性,备份数据文件：,二、新建年度账,以账套主管身份登陆系统管理，年度选择2006，登陆时间为2006-12-31 1.账套主管注册（2006）,2.新建年度账,三、结转上年数据,以账套主管的身份登陆系统管
2、理，年度选择2007，登陆时间为2007-01-01，结转上年数据时按照顺序结转 1.账套主管登陆（2007）,进入新年度账,资金管理结转,供应链结转,固定资产结转,工资结转,应收应付结转,成本管理结转,总账结转,对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只要您应用了其中的任意几个，就依照此顺序执行。,流程图,2.结转上年数据,结转顺序可按界面中的顺序进行,四、核对期初数据,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致对账内容举例 总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额 库存货位账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡 存货总账对账是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额,五 、参数、档案调整,包括会计科目、部门、个人、供应商、客户、项 目档案等，调整的前提是:该档案没有余额,若有年 初余额的话,建议先暂时删除该档案的年初余额,然 后再进行更改,最后再补录该档案的年初余额,
