新兴产业投资攻略

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1、新兴产业投资攻略（附股）新兴产业投资攻略（附股） 战略性新兴产业规划何时推出，尚无定论。但最近，相关概念股在低迷的 A 股市场中逆市上扬。二级市场提前反应，是资本市场的衡律。在分析了相关行业所对应标的的业绩、股东、业务前景之后，理财一周报从中精选了 10 只龙头金股，供投资者参考。 安泰科技(000969) 集新材料、新能源、节能环保于一身 安泰科技是一只集新材料、新能源、节能环保三重概念于一身的个股。 公司业务的最大亮点是非晶带材，这种新能源材料是生产变压器的核心材料，而它比传统的变压器材料更加节能，此外非晶带材还能应用于电机、风电机太阳能逆变器等领域。方正证券分析师邓新荣 4 月中旬到安泰

2、科技调研，其在报告中提到，公司 3 万吨非晶带材生产线已于今年 4 月份正式投产，预计 2010 年将生产非晶带材 2 万吨。 此外，公司又规划了 6 万吨的非晶带材产能计划，2012 年能形成产能。 除非晶带材生产线能在今年投产并产生效益外，安泰科技的薄膜太阳能项目也有望在下半年启动。公司还有一条年产 100 吨的磷酸亚铁锂电子正极材料生产线。 此外，安泰科技与国家电网有合作，邓新荣看好非晶带材在国家电网应用的广阔前景。但若年内战略性新兴产业规划能出台，安泰科技或能从中获得实际收益。 公司一季报显示，前十大流通股股东中机构占据九席，合计持有比例为 11.42%。一季度净利润同比增长 145.

3、8%。 4 月 28 日，公司进行了除权，截至 4 月 29 日收盘，安泰科技的股价为 17.5 元，而除权前的股价最高达到 34 元。由于安泰科技具有三重概念，填权行情可期。 金风科技(002202) 国内最大风力发电机组整机制造商 金风科技是国内最大的风力发电机组整机制造商之一。在主营业务方面，金风科技今年的订单量饱满。分析人士认为，短期内公司的业绩有保障。 国家规划在新疆哈密和达坂城建设两个千万千瓦级风场。金风科技现有八个生产基地，靠近新疆、甘肃等多个千万千瓦级风电大省区，由于距离风场资源较近的企业将拥有运输费用低等多方面优势，因此公司将优先受益于这些风场资源的开发。 风场运营销售是公司

4、新的利润增长点，公司在主营风机设备制造之前，主要从事风电场的开发运营业务，有丰富的测风、选址、维护维修等风场运营经验。2009 年公司销售4.95 万千瓦风场 2 个，实现权益及设备销售收入约 3 亿元，投资收益(含风机)近 1.4 亿元。目前公司在建及运营 4.95 万千瓦风场超过 10 个，兴业证券分析师朱衫预计，今年将实现4 个风场销售。 二级市场上，金风科技在近期市场低迷之际，受新能源产业规划将率先出台消息刺激逆势走强。若今年新能源产业规划能如期出台，金风科技将有望获得实质性利好。 东方电气(600875) 公司手中拥有 377 亿元核电订单 东方电气是 A 股上市公司中涉及新能源业务

5、较早的上市公司。公司新能源业务包括风电和核电。 据了解，2009 年东方电气进入第三代核电设备领域，除了获得台山 EPR 部分核岛主设备分包合同外，还签订了湖南桃花江核电工程蒸汽发生器及反应堆压力容器订货合同。目前，公司核电在手订单达 377 亿元。 值得一提的是，由于核电产品尚未形成批量生产，并且关键零部件依靠进口，2009 年东方电气核电设备毛利率仅有-0.5%。所以，东方电气董秘龚丹最近在接受媒体采访时说，2010 年公司将加快结构调整，以新能源为先推进自主创新。招商证券分析师王鹏认为，随着核电产品零部件国产化率的提高以及产能的提高，2010 年和 2011 年核电毛利率将提高至 9%和

6、 15%左右。 华光股份(600457) 国内垃圾焚烧炉制造龙头企业 华光股份是国内垃圾焚烧炉制造龙头企业，生产的单台垃圾焚烧锅炉是目前全球单台日处理量最大的垃圾焚烧锅炉。2009 年是华光股份向低碳环保设备转型的一年，公司生产的四大锅炉产品均符合国家节能环保政策。 业内人士认为公司将来的盈利动力主要来自于特种节能环保锅炉。因为在国家大力推进节能环保工程建设与改造下，公司该项业务将进入快速增长时期。 此外，公司还积极向非洲、南亚等海外市场拓展。2009 年，公司取得了博茨瓦纳 4 台超高压循环流化床锅炉合同大额订单，国都证券研究员肖世俊预计潜力较大的海外市场将成为公司新的增长点。 近期，华光股

7、份随大盘调整，从一季报看，公司十大流通股东中，除了无锡国联环保能源集团外，其他九大股东均是基金。从今年华光股份的走势看，目前股价与年初基本持平，考虑到新兴产业政策推进落实的时间越来越近，以及公司海外市场的增长潜力等，国都证券给予华光股份“推荐”评级。 国电南瑞(600406) 预计今年智能电表收入约 1.5 亿元 国电南瑞是国内电力自动化领域的技术领先企业和市场龙头企业。 国电南瑞生产的智能电表是智能电网的终端产品。民族证券分析师符彩霞今年 3 月对国电南瑞进行了调研，研报称智能电表国网公司计划 2010 年采购额由之前的 80 亿元提升到 150 亿元。符彩霞认为公司的智能电表业务 2010

8、 年有可能取得突破，预计 2010 年智能电表收入 1.5 亿元左右。 此外，公司的电动汽车充电站、风电控制系统、轨道交通信号监控系统等几项业务也有望在 2010 年增长。符彩霞认为，未来集团中与公司业务相关度较高的自动化业务注入上市公司的可能性是存在的。 从一季报看，国电南瑞是机构云集，共有八家基金进驻其中。而在二级市场上，在除权后，国电南瑞走势并没有受大盘低迷拖累，近期走势稳健，填权行情可期。 联创光电(600363) 国内 LED 龙头，一季度扭亏为盈 联创光电是我国半导体照明工程全国五大产业基地之一，目前已形成了 LED 外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整产业链。公司投资

9、 5 亿元的联创光电科技园已成为国内最大的半导体发光材料与器件产业基地，一期工程已投入使用。 今年的上海世博会、广州亚运会和深圳大运会都将带动 LED 产业的发展，而作为国内LED 龙头企业，联创光电将从中受益。 此外，公司大股东江西电子集团是老三线企业，旗下有很多军工业务资产，目前国家在进行央企整合，作为集团旗下的上市公司，联创光电具有很大的想象空间。 一季度，公司前十大流通股东新进了两只信托和一只基金。4 月 29 日，联创光电在上证综指下跌 30 点的情况下逆势上涨 7.8%，当日放出巨量，换手率高达 23.64%。从公开信息看，4 月 26 日，公司一季报净利润实现扭亏为盈，并且公布了

10、分红预案。 华芳纺织(600273) 控股子公司锂电池生产线投产 从 2009 年年报看，华芳纺织的纺织业务同比都出现了下降。而公司控股子公司的新能源业务有望成为公司业绩新的增长点。 截至 2009 年末，公司持股 70%的江苏力天生产的磷酸铁锂动力电池 1 号生产线(项目金额 2360 万元)已完成设备安装、调试，现已全面进入生产阶段，新能源产品电动自行车电池在今年的 3 月 11 日通过国家相关中心的检验。 2010 年一季报披露：公司实现营收 4.16 亿元，同比增长 49.07%;实现净利润 1081万元，同比大增 1604.06%，但业绩暴增的原因是政府补贴。不过，华创证券认为，华芳

11、纺织新能源业务和整体上市有较大想象空间，预计二季度业绩开始释放。 在股东持股方面，一季报显示，前十大流通股东中新价值系 4 家合计持有 1055 万股，均为新进或增持，新进摩根士丹利基金公司下属 2 家基金合计持有 371 万股，股东人数继续减少，筹码高度集中。 大唐电信(600198) 集 3G、三网融合、物联网概念于一身 大唐电信，因具有 3G、物联网概念曾一度被市场狂热追捧。但距离摘帽不到一年，大唐电信 2010 年一季度净利润亏损 1542 万元。 作为未来业绩增长的主要支撑微电子、终端业务两项业务在 2009 年的业绩报告中呈现出下降的势头。但由于国家大力发展 3G、物联网，而公司的

12、两项业务正好涉及上述领域。公司控股子公司大唐微电子业务包括 2G SIM 卡、3G USIM 卡，3G SIM 卡将随着国内 3G 用户的增加而高速成长。 此外，公司终端业务产品包括家庭信息终端、TD 数据卡、手机主板、电子书阅读器等。这些产品都将受到三网融合、物联网发展的推动，市场需求快速增长。尤其是电子书阅读器，公司通过与新华社、中国移动合作，强强联合，有望快速成为行业主要参与者乐普医疗(300003) 业绩快速增长的新医药创业板公司 作为首批在创业板挂牌的上市公司，乐普医疗一直被市场看好。2010 年一季报披露，实现营业总收入 1.85 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.09 亿元，

13、分别同比增长35.38%和 41.04%，继续保持快速增长。 药物支架系统是乐普医疗的核心产品，2009 年年报数据称，该项业务占公司营业收入的 78%。未来公司的发展将主要取决于公司药物支架系统的增长。 由于目前药物支架市场主要由微创、乐普和吉威三家国内企业占据，且属于增量市场，因此市场竞争并不激烈。考虑到公司近年来市场占有率稳步提升所表现出的营销能力，湘财证券认为公司药物支架系统的增速会略高于市场增速，即在 40%以上。 一季报显示，公司前十大流通股股东合计持仓 579 万股，占流通盘的 14.13%，新进4 家基金持仓合计 355.95 万股，此外新进 2 家 QFII 合计持仓 95.

14、9 万股。股东人数较上期减少 66%，筹码高度集中。 与近期上涨的医药股和创业板次新股相比，基本面不错的乐普医疗却没有明显的表现，后市值得关注。 登海种业(002041) 生物育种概念，上半年利润预增 1.5 倍 持续横盘的登海种业，近期涨势凶猛，除了中报业绩预增的利好外，与其具有的生物育种概念不无关系。 4 月 22 日，公司公布了一季度的业绩净利润同比增长 128%，预告中期净利润预增1.2-1.5 倍。 控股子公司山东登海先锋种业有限公司主销品种先玉 335 继续保持旺销势头，业绩增幅较大，为一季度业绩增长贡献颇大。此外，2009 年通过省审和国审的超级玉米新品种完成一定销量，使得公司销

15、售利润较上年同期有所增加。 海通证券预计登海先锋在二季度的盈利增长仍能维持 40%以上，大致为 3310 万元，为股份公司贡献 1688 万元。而超试品种预计 2010 年的推广面积将达到 600 万亩，销售数量达到 900 万公斤。不过，今年天气异常，若天气原因导致今年制种出现困难，可能会影响公司的业绩。 需要注意的是，2009 年，公司研发支出占收入的比例为 3.81%，这在国内种子公司中尚属少见。2009 年，公司科研项目立项新增 9 项，含国家转基因重大专项课题 3 项。(理财一周新能源：规划正上报国务院 国家能源局规划司司长江冰 7 月 20 日透露，新兴能源产业发展规划已经形成了成

16、熟的稿件，目前正准备上报国务院，累计增加投资为 5 万亿元。江冰解释，这是因为规划不仅包括风能、水电和核电等的开发，还包括对传统能源的升级。近日也有消息证实，一些企业已经开始在大势号召下开始了行动。据了解，继收购宁波拜特、深圳贝特瑞之后，中国宝安(000009)再次进军新能源领域。中国宝安 7 月 13 日公告称，公司拟以 600 万元受让深圳市大地和电气有限公司 15.8%股权并以现金 3112 万元向大地和增资，增资完成后其持股比例增至 51.56%。公司表示，投资深圳大地和项目是基于公司对新能源汽车产业发展前景的积极预期，通过吸收优质企业来完善公司新能源产业链，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。另外，停牌近 4 个月的吉电股份(000875)于 7 月 12 日发布关于公司优化股改部分特别承诺事项暨关联交易方案的公告，公司将获注风电等清洁能源资产，取代存在关停风险的小火电资产以及无法开发的油页岩综合开发项目。 节能环保：调结构加速行业发展 根据国家规划，环保装备产业在 2010 年将达到 1200 亿元，在环保投入占 GDP 比重持续提高的背景下，节能环保产业链的相关