25启动资金需求分析与使用计划

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1、2018/9/21,1,预测启动资金需求,启动资金使用计划和筹集,试讲人:蔡彦,估算创办你的企业所需的资金,学习目的 1、固定资产投资与流动资金。 2、估算出创办企业所需的资金 3、确定启动资金的来源。,一、企业的启动资金,启动资金,就是开办企业必须购买的物资和必要的其他开支。,1、固定资产投资,2、流动资金,启动资金的类型(分几类?),1、固定资产投资,特点:价值较高、使用时间较长,注意:折旧是特殊成本,即固定投资分期打入成本逐步回 收.,范围,2、流动资金:,特点;保证企业日常运转所需要支出的资金。 也称为运营资金。,二、计算启动资金,阅读理解创业故事 把计算启动资金需求分为两步:,投资,

2、企业用地和建设投资,设 备 投 资,开办费,三、投资(固定资产)预测,投资(固定资产)预测,1、企业用地和建筑: 建房:能满足特殊要求,但需要大量资金和时间。 买房:简便又快捷,但需要装修改造。 租房:资金少、地点灵活,但不安稳、还需装修。 在家开业:便宜,是起步的好办法。但在家开业少不了调整,且业务和生活互相干扰。,投资(固定资产)预测,2、设备: (1)、范围: 包括企业所需的机器、工具、工作设施、车辆、办公家具等。 购置设备的前提是:必须的、关键的、独占的。 (2)、投资预测时的特别提示: A、制造和服务业对设备需求量大: B、确定必须设备和选择正确类型: C、只需少量设备的企业也应测算

3、并纳入计划。,四、流动资金预测,至少要准备企业开办头三个月所需的流动资金 流动资金包括: 生产成本商品采购 促销 工资 租金 保险 其它费用(不可预见费),流动资金至少考虑五方面开销,生产成本 :原材料和商品的存货 (1)、原材料: A、制造、服务企业需要: B、制造商预测销售前的生产储料资金: C、预测顾客付款前的服务用料资金。 (2)、商品的存货: 零售商和批发商营业前库存商品的流动资金预测。,流动资金至少考虑五方面开销,促销: 包括计划的促销成本。 工资: 起步阶段也要给员工、老板开支。 租金: 企业一开张就要支付租金。,保险: 保险有两种:社会保险和商业保险 准备上的保险在启动资金数额内。 其它费用: 包括水电费、办公用品费、交通费、电话费、不可预见费(统称公用事业费)等。 起步时纳入启动资金数额内。,流动资金至少考虑五方面开销,确定启动 资金来源,了解本地贷 款政策分析 银行贷款 的可能性,六,启动资金筹集,分析创业 团队成员 可筹集资金 状况,私人拆借,银行贷款,自有资金,政府扶持资金,启动资金来源,五、小 结,1、什么是启动资金。 2、固定资产投资的预测方法及内容。 3、流动资金的预测方法及内容 办企业前,根据销售预测计算你的启动资金,对启动时需要的资金有个大致的了解。 记住: 启动资金=投资(固定资产+开办费)+流动资金 4 、确定启动资金来源。,

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