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1、一.黄金的定义,1. 黄金成色的标识方法 “K金”标识法: 国家标准GB11887-89规定,每开(英文carat/德文karat,常缩写“K”)含金量为4.1666%。所以,各K金的含金量分别为: 18K=18*4.1666%=74.998% 24K=24*4.1666%=99.984% 24K金常被认为是纯金,但实际含量为99.99%折为23.988K 百分比标识法: 就是以百分数或是千分数来表示含金量,比如: 78.99% 99.95% 99.99%,二.黄金的发展及国际和国内市场概况,1.黄金发展的历程,金本位时期(19世纪初至20世纪30年代) 第一次世界大战前布雷顿森林系时期(20
2、世纪40年代至70年代初) 黄金非货币化时期(20世纪70年代至今),2.国内黄金市场的形成,2001国家取消了对黄金实行了长达50多年的统购统配、统一管理的运行体制,放开黄金市场,实现黄金生产、流通和消费的市场化 2002年10月,上海黄金交易所正式开业 2005年,黄金消费量突破300吨,我国黄金产量超过224吨,分别居世界的第三和第四 2006年,黄金交易所黄金交易量突破1200吨,个人投资者开始参与黄金交易,商业银行也推出了黄金的代理和零售业务,黄金市场呈多元化发展,各国官方持金量(2006年12月),序号 名称 数量(吨) 黄金占储备百分数 1 美国 8135.5 74.3 2 德国
3、 3422.5 61.1 3 国际货币基金组织 3217.3 4 法国 2748.0 58.0 5 意大利 2451.8 65.0 6 瑞士 1290.1 40.7 7 日本 765.2 1.7 8 欧洲央行 762.9 25.1 9 荷兰 653.9 56.0 10 中国内地 600.0 1.2 目前中国产金量据世界第一位,黄金投资市场的参与者,国际金商 银行 对冲基金等金融机构 各个法人机构 私人投资者以及在黄金期货交易中有很大作用的经纪公司,3.国际黄金市场分布,伦敦黄金市场世界最大的黄金市场,是黄金市场的“晴雨表” 苏黎世黄金市场世界上最大的私人黄金储备中心 纽约和芝加哥黄金市场世界最
4、大的黄金期货交易中心 香港黄金市场亚洲最重要的黄金市场 东京黄金市场 新加坡黄金市场现货,期货结合。有停板限制 上海黄交易所,各市场的开市时间(按北京时间),上海9:0011:30 13:3015:30 目前,全球的黄金市场主要分布在欧、亚、北美三个区域。欧洲以伦敦、苏黎士黄金市场为代表;亚洲主要以香港为代表;北美主要以纽约、芝加哥和加拿大的温尼伯为代表。,三.几种投资方法对比,黄金投资特点,全天24小时交易,机会多多 T+0交易模式,操作灵活 双向操作,熊市牛市都可以获利 杠杆作用,放大资金,以小博大 国际化的市场,公正,透明,不易受庄家控制 货币属性易于储藏,有保值,抵御通货风险的作用 国
5、际流通,变现能力强 在我国还是一个新兴的投资产品,市场前景广阔,计价单位及换算,国际金:以美元为计价单位,以盎司为计量单位 交易中:1手=100盎司,0.1手=10盎司 换算: 国际标准:1盎司=31.1035克 得出:10盎司=311.035克 100盎司=3110.35克,杠杆的作用,国际黄金投资业务属于保证金交易,都有一个杠杆的作用。 以国际金为例: 在交易过程中,你只要用10000元人民币就可以操作100盎司的黄金。假设现在国际金报价为880美元盎司,汇率为1:6.3。正常来说我们要花660000元人民币才可以做100盎司的黄金买卖,但在这里我们只要用10000元就可以做成这个交易了,
6、这就是一个杠杆的体现,放大了你的资金,起到一个以小博大的效应。 不同的产品,放大比例是不一样的。,计算盈亏,国际黄金交易 如果在价位1650美元盎司,买入一手黄金,在价位1660美元盎司平仓一手的黄金,利润多少? 100(16601650)1000美元 80%的投资回报,四. 黄金投资常识,1.影响黄金价格的因素,黄金价格的变动,绝大部分原因是受到黄金本身供求关系的影响。其主要的因素包括以下几个方面 : 1.政治,军事因素 2.经济因素(美元走势,原油价格) 3.央行活动 4.消费因素 5.科技工业 6.投资性需求的增加,经济因素,黄金与美元走势原油价格关系 一般情况下: 原油价格,黄金价格
7、原油涨,生活生产成本上升,通货膨涨加重,黄金涨 美元指数,黄金价格 黄金以美元计价。同为重要的储备。黄金价格与世界经济成反比,而美国的GDP占世界GDP的25%。,美元数据的解读,1. 国内生产总值(GDP) 11.资本金流入 2. 非农就业人数 12.耐用品定单 3. 失业率 13.零售销售 4. 消费者物价指数(CPI) 14. 产能利用率 5. 生产者物价指数(PPI) 15.个人收入 6.财政赤字,贸易赤字 16.个人支出 7.利率决定 17.消费者信心指数 8.新屋开工,新屋销售 18.商业库存 9.ISM指数 19.领先指数,2.股民在黄金投资中常犯的错误,不止损,短线变中线,中线变长线 不注意资金管理,没有控制仓位 老想等待回调,方向错了,不认错。 没有做单计划,导致频繁交易,3.交易过程中的要点,紧跟市场焦点,关注国际消息,做到顺市而为 不要过度建仓 严格设好止损 不要盲目追涨追跌,做单有计划 严格执行以上各点,做到不恐惧不贪婪,合理赚取适当利润 顺势,轻仓,严格止损,金石投资,谢谢,