ERPSAP资料票据资金管理系统

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1、TIPTOP GP 1.00 教 育 训 练,票据资金管理系统,课程大纲,基本数据维护 应付票据管理 应收票据管理 银行存款管理 银行存款对帐管理 融资贷款管理 定期存单管理 外汇交易管理 投资管理,票据资金与其它系统关联,TIPTOP 票据系统流程,应付请款立帐,应付凭单打印,审核付款,开票打印,开票,银行收支存提,银行异动查询,调节作业,银存调节表,资金预估,应收帐款立帐,收帐冲帐,托收,兑现 / 退票,兑现作废,电 汇,Y,收票,应收票据,Y,电 汇,直接付款,N,N,银行存款类型录入,TIPTOP,基本数据,银行基本资料录入,TIPTOP,对应银行关帐日 anmp340,空白支票维护,

2、TIPTOP,现金变动码,TIPTOP,现金变动码维护anmi060 1.营业活动 2.投资活动 3.理财活动 现金变动表打印(anmr330),现金变动表打印(anmr330),银行存提异动码,银行调节码维护,TIPTOP,银行调节 表使用,银行存款余额 + 在途存款 - 已兑现支票 公司存款余额,单据性质维护,TIPTOP,是否产 生凭证,部门缺省科目维护,TIPTOP,付款单维护 (aapt330),付款单票据数据更改 (aapp330),是否为支票付款,厂商付款支票整批生成 (anmp500),yes,银行存款异动记录查询 (anmq300),no,电脑打印支票,人工开 立支票,yes

3、,no,应付票据开票作业 (anmt100),应付票据审核 (anmt100-Y),支票打印 (anmr181),A,TIPTOP,应付票据处理流程,领取方式,应付票据领取 (anmp160),应付票据寄出 (anmp170),领取,邮寄,应付票据异动作业 (anmt150),分录底稿 (anmt150-V) / (anmt150-I),兑现审核 (anmt150-Y),NM凭证抛转总帐 (anmp400),应付票据异动明细表 (anmr102),END,A,应付票据处理流程,1.若为TT付款 , 付款凭单之生成-同时生成银行收支之资料 2.若为支票付款-透过程序anmp500生成开立支票数据

4、,付款单抛转开立支票释例,系统 自动 给予 票号,审核,依据anmi040设置,寄领方式:1.寄出 2.自领 3.其它,透过寄领操作系统 自动回写支票领取 或寄出日期,可按此功能钮选择 是否要全部领取,票据管理系统应付票据,来源 付款单作业转入anmp500 自行录入anmt100 开立票据数据anmt100 系统自动给予支票号码-可套印支票与回写支票号码于anmi030 寄领方式:寄出anmp170 自领anmp161 票据科目于anmi040(15)设置 厂商收件人于apmi600-T设置 T.异动记录查询 - 查票况 K.查付款单 M.调整:可更改已审核资料,票据管理系统应付票据,票据寄

5、出anmp170 格式:1.信封2.大宗函件存根3.签收回单 需先查询再寄出 票据自领anmp160 需先查询再领取 签收明细表anmr120 以上皆update anmt100之 寄领日期,异动别: 1.开立 6.撤票 7.退票 8.兑现 9.作废,票据管理系统应付票据,异动处理anmt150 兑现、退票、撤票、作废 抛转总帐凭证anmp400 ( 来源码NM ) 支票打印anmr181(套版) 设置于anmi030银行别,可单张或整批开票 空白支票编号控制anmi101,管理报表 应付票据/转帐明细表(aapr370) 未领支票清单anmr122 支票使用清单打印(anmr107) 应付票

6、据明细表anmr105 应付票据明细帐（厂商别）anmr131 应付票据明细帐（银行别）anmr132,应收票据收票 (anmt200),审核 (anmt200-Y),应收票据异动-托收(anmt250),收款冲帐 (axrt400),审核 (anmt250-Y),应收票据异动-兑现 (anmt250),分录底稿 (anmt250-V) / (anmt250-I),审核 (anmt250-Y),NM凭证抛转总帐作业 (anmp400),END,应收票据处理流程,收票票号,1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现,票据管理系统应收票据,来源 自行录入票据数据anmt2

7、00 收票日、到期日、预兑日 (作资金预估) 付款银行anmi080 可录入经常收票银行 纪录当前票况 , 系统自动update 已冲金额由axrt400 update 收票后托收由anmt250维护,票据管理系统应收票据,异动处理anmt250 异 动 别: 1.托收 3.质押 4.票贴 5.转付 6.撤票 7.退票 8.兑现 抛转总帐凭证anmp400 转付:给厂商,不作兑现,需维护表头的借贷科目 兑现亦可退票,TIPTOP,管理报表 托收明细表anmr220 应收票据明细表anmr202 应收票据明细表（客户别）anmr231 应收票据明细表（银行别）anmr232 应收票据明细表（总帐

8、套）anmr213 应收票据票龄分析表anmr240(截止-到期) 应收票据呆帐计提分析表anmr270自行AGL切分录(到期-截止),银行存款/对帐处理流程,票据管理系统银行资金,银行存提款anmt302 存入、提出、转帐 有分录,入帐类型=0 客户汇款 贷暂收,入帐类型=21 押汇入帐 贷暂收,入帐类型=22 使用不同收支单别处理 存提款异动码anmi032 科目/对方科目 银行存款收支明细帐anmr320 资金预估状况表anmr311,借 银行存款彰银 $100 贷 银行存款华南 $100,抛转总帐 汇总方式,类型:1.应付 2.应收 3.银存 6.还息 7.还本 16.短期融资 17.

9、中长贷 18.利息暂估,银行调节表-编表流程,设置银行调节码 - 在途存款 未兑现支票,银行调节表 - 银行期末余额 $100 加 : 在途存款 50 减 : 已兑现支票 (20) - 公司帐上余额 $130,银行存提 异动,银行资料调节,银行统计 更新作业,银行统计 更新作业,银行调节表,银行关帐 作业,对帐 anmr322 anmr320,(打印报表前于作银行数据更新),打印银行相关报表时需作更新作业,调节,TIPTOP,回写anmi030 银行上次对帐日,期末银行存款余额对帐程序,银行存款调节码设置anmi033 银行存款加减方式(+/-),针对银行 银行存款收支明细帐打印anmr320

10、 与银行寄来的对账单逐笔chk ,空白表示未入帐 应付票据银行兑现作业anmp111 录入银行日(实际兑现日) 银行存款异动查询及调节anmt300 银行存款调节表打印anmr341 银行存款对帐关帐作业anmp340 update anmi030上次对帐日,管理报表 银行存款余额表anmr322 银行存款收支明细表anmr320(与银行对账单对帐) 银行存款调节表anmr341 现金变动明细表anmr330 资金预估 预计存提录入调整anmt310 银行别资金预估状况表打印(anmr310) 资金预估状况表anmr311,TIPTOP,资金预估参数设置,包括P/O , S/O , A/P ,

11、 A/R预估,START,融资信贷银行维护(anmi710),合约额度维护 ( 合约凭证) anmi711,短期融资维护(anmt710),分录底稿生成(anmt710),应付票据开票(anmt100),END,利息暂估生成作业(anmp730),利息暂估维护(anmt730),暂估凭证生成与抛转(anmp400),还息付款作业(anmt740),短期融资/中长期贷款作业流程,票据管理系统融资(一),信贷银行维护作业(anmi710) 融资种类维护作业(anmi700) 生成NP否:决定anmt710是否要生成NP 计息=0 : 不做利息暂估 合约借款额度维护作业(anmi711) 综合=Y,

12、只能有一个 每月利率维护作业(anmi034) 若采用计息方式=2(浮动),依据该程序计 算利息,TIPTOP,抛转总帐后 , 回写凭证号码,票据管理系统融资(二),短期融资数据维护(anmt710) 汇率:缺省azk_file之当日卖出汇率,若无此币种汇率对应数据, 则往前抓最近一日之卖出汇率 承销费用=本币融资金额*承销费利率/100*(融资期间/365) 本票折价=原币融资金额*汇率*(期间/365)*利率 保证金费用=本币融资金额*保证金利率/100*(融资期间/365),回写,中长期贷款资料维护(anmt720) 还款本票:(1:实际2:虚拟3:不开) 期数:开票张数,原币贷款金额/

13、期数, 差额存入最后一笔 每月利息暂估资料生成(anmp730) 本币一年采365天,外币一年采360天 利息=(贷款金额-已还金额)*(利率/100/365)*天数 信贷利息暂估维护作业(anmt730),票据管理系统融资(三),生成 应付票据,TIPTOP,票据管理系统融资(四),还息付款作业(anmt740) 计算实际与预估金额差异, 并区分利率差异及汇兑损益 利差损失=(实付原币-暂估原币)*出帐汇率 汇差损失=实付本币-暂估本币-利差损失 若为支存账户, 则支票请事先自动开立, 并于本作业录入票号 当融资,中长期贷款 为还本付息者 不处理 还本付款作业(anmt750) 手续费:银行

14、类型若为2(活存)，才可录入,还本付款作业流程,生成分录 审核 生成应付票据,类型为6.还息 7.还本,定期存单维护 anmi820,是否质押,定存到期维护 anmt850,定存单质押 anmt820,解除质押 anmt820,yes,no,利息收入暂估 anmp830,利息收入维护 anmt840,TIPTOP,定存单管理流程,质押,解除质押,可选择1.解约 3.,票据管理系统定存单管理,定期存款单维护作业(anmi820) A.录入:定存其凭证已在银行收支作业生成,所以必须人工录入凭证数据 质押/解除由anmt820 update 定存单质押/质押解除作业(anmt820) 一张存单号码同

15、时只能质押一个对象,须等上一笔质押解除后,才可质押下一个对象 状态为 0.存入，才可作质押,于总帐中切利息收入,外汇交易管理流程,外汇交易-会计科目维护,TIPTOP,借 应收远汇款外币 $3,200 贷 应付购入远付款 $3,000 购入远汇折价 $ 200,借 应付购入远汇 存入银行科目 手续费 贷 应收远汇外币 存出银行科目 银行存款,票据管理系统外汇交易,外汇会计科目维护作业(anms107) 外汇交易维护作业(anmt400) 交易单号由系统自动赋予之 交易性质:1.预购远汇 2.预售远汇 若交割汇率与即期汇率不同, 将会生成溢折价 外汇交割维护作业(anmt420) 可针对外汇交易做分次交割 交易单号由系统自动赋予之,投资种类维护 anmi600,投资费用代码维护 anmi601,票券外汇平仓维护 anmt610,投资资料维护 anmt600,传 票 维 护 作 业,首次购买,Y,N,银 行 存 款 收 支 维 护,投资购买维护 anmt605,投资数据作业流程,SAP平台扩展 SAP问答：http:/ SAP培训：http:/,