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1、K/3K/3 供需链（商业）讲义供需链（商业）讲义金蝶培训教育部金蝶培训教育部第一篇第一篇 商业供需链初始化商业供需链初始化教学目的：教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：教学要求：1、了解什么是初始化2、掌握供需链系统初始化流程及操作教学重点、难点：教学重点、难点：1、初始化操作流程2、了解参数设置的含义3、基础资料的设置 教学内容：教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程 序言：序言： 1.1.何谓初始化？（提问：请问你对初始化是怎样理解的？）何谓初始化？（提问：请问你对初始化是怎样理解的？） 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接完成手工与电脑系统的工
2、作交接、数据交接、管理交接！管理交接！ 从此走上电脑管理、信息化管理！从此走上电脑管理、信息化管理！ 2.2.初始化的重要作用和影响初始化的重要作用和影响 不轻易修改或不可修改！不轻易修改或不可修改！ 影响全局！影响全局！ 系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化！系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化！一、初始化前的准备：一、初始化前的准备： 1 1、新建账套、新建账套 2 2、打开总账系统、引入会计科目、打开总账系统、引入会计科目二、系统维护二、系统维护 （一）（一）系统设置系统设置 1 1、帐套选项：、帐套选项：公司参数将会出现在所有打印输出资料中。 1 1、 帐套选项：帐
3、套选项：结帐与总帐是否同步 注意：此选项将会影响期末结帐的成功与否。 应用重点：应用重点： a 单独使用 K/3 系统（商贸）财务系统：注意会计科目和核算项目的关系。 b 单独使用 K/3 系统（商贸）业务系统：注意不选择“系统维护”中“参数设置”的选项 “与总帐系统同步” 。 c、使用财务系统后，再使用业务系统：注意会计科目和核算项目的关系，选择”系统维护” 中“参数设置”的选项“与总帐系统同步” ， 达到无缝链结。 d、使用业务系统后，才使用财务系统注意使用业务系统时先启动应收应付系统，再启动业 务系统。 3、帐套选项：选择结帐控制模块。建议选择“核算系统” 4 4、会计期间，注意要点：、
4、会计期间，注意要点：启用后不可修改 5 5、系统参数：、系统参数：吃透每个参数对以后业务的影响. 难点：难点：两种暂估入库方式的区别及理解，具体讲解在后面的采购流程之暂估入库中。重点：重点：“应收应付系统未启用不允许保存发票”此选项对后面做单据的影响。 应用建议应用建议：收应付系统。 6 6、成本选项、成本选项除普通仓和锁仓外，其他仓均分仓计价！ （二）基础资料维护（注意：按下列顺序）（二）基础资料维护（注意：按下列顺序） （1 1）币别）币别 （2 2）凭证字）凭证字 （3 3）计量单位）计量单位 重点：重点：同一计量单位组的不同单位注意系数，系数为 1 的计量单位为默认计量单位。 易错点：
5、易错点：无换算关系或无固定换算关系的计量单位不能设置在同一组中 应用建议：应用建议：无换算关系的单位一个计量单位设置一个计量单位组。 误操作：误操作：如果计量单位组下设有计量单位，必须先删除计量单位，才能删除该计量单位组。（4 4）核算项目：）核算项目：（注意都可分级设置，上下级关系用点来区分） A A 仓位（仓位（注意仓位类型，除普通和锁仓其它仓均属于虚仓） B B 客户（客户（建议分片区设置，如有委托代销业务，注意输入委托代销虚仓） C C 部门部门 D D 职员职员 E E 供应商供应商 （5 5）会计科目）会计科目 A 一般的科目直接设置明细 B 挂接核算项目方式设明细 重点：重点：应
6、收帐款挂核算项目“客户” 、应付帐款挂核算项目“供应商” （6 6）核算项目之）核算项目之“商品商品” ，注意：，注意： A 系统允许商品分级设置 B 注意编辑辅助属性 C 弄清楚必须项与非必须项 D 弄清，每个属性对今后业务的影响！（三）初始数据录入（系统主窗口（三）初始数据录入（系统主窗口“工具工具”菜单）菜单） 1、 录入数据（数量，金额） A 一般商品余额录入（白色单元格） B 有批次管理或有库龄管理的商品余额录入（双击绿色单元格进入） C 委托代销仓的商品余额录入用提取数据的方式。 （先做一张委托代销出库单点击“提取 数据” ） 2 2、 导出余额到总帐。 （库存商品科目） 注意：注
7、意：1 1、做充分准备、整理。 2、分明细仓位录入。 2、与总账系统对账！必须对上！ （四）（四） 结束初始化结束初始化注意：结束初始化、反初始化的操作都是只有系统管理员才可以做结束初始化、反初始化的操作都是只有系统管理员才可以做最后提示客户初始化的重点：可概括为最后提示客户初始化的重点：可概括为 3 3 条条 1. 作好充分的准备 2. 全面理解尤其是参数、档案，吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 3. 慎重，留有余地，便于今后的升级与扩展！（五） 提问提问：1、什么情况下选择系统参数“与总帐系统同步”？2、初始数据录入金额汇总数必须与总帐系统的什么科目余额对上？第二编第二编 商品流通
8、业务处理商品流通业务处理商品流通的整体操作流程图：商品流通的整体操作流程图：采采采购系统销售系统采购发票收货通知单发货通知单销售发票工资管理系统应付帐款系统仓存管理系统应收帐款系统固定资产系统存货核算系统凭 证总 帐采 购 发 票采 购 收 货 单 元销 售 出 库 单销 售 发 票第一章：采购业务处理第一章：采购业务处理教学目的：教学目的：通过学习掌握采购各业务流程及操作 教学要求：教学要求：1、掌握采购各种业务流程2、了解采购系统与其他系统的联系3、了解采购与其他模块之间的接口 教学重点、难点：教学重点、难点：1、采购系统各业务处理流程2、暂估业务的处理教学内容：教学内容：采购系统与其他系
9、统的联系、采购业务基本流程 一、一、采购业务流程：采购业务流程： 提问：提问：1 1、为什么会产生不同的采购业务流程？2 2、请问您在日常做帐时会发生什么不同的采购业务流程？ 归纳总结：归纳总结：企业采购业务的三种主要单据（采购订单、采购入库单、采购发票）达到企业 的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。二、一般将采购业务流程归纳为下列几种：二、一般将采购业务流程归纳为下列几种： 1 1、货到单未到、货到单未到 2 2、暂估入库、暂估入库 3 3、单货同到、单货同到 4 4、单先到货后到、单先到货后到 5 5、退货业务、退货业务三、每种流程下的操作。三、每种流程下的操作。 （一）（一）
10、 、货到单未到：、货到单未到： 提问：提问：请问您在日常做帐时是怎样处理这种业务流程的？ A A：一般情况下的手工作帐业务处理流程（三步：订货，收货，收到发票）：一般情况下的手工作帐业务处理流程（三步：订货，收货，收到发票） 订货：订货：1 1、采购员编制采购订单 2、分管领导审批订单 3 采购员依据采购订单发出采购订货 收货：收货：4、货物到货，采购库管员填制收货入库单 5、仓库主管对入库单审核 6、采购的货物入库 收到发票：收到发票：7、收到发票 8、财务主管审核发票 9、人员将收到的发票与入库单勾对 10、制作采购入库会计凭证B B：K3K3 系统业务处理流程：（三步：订货，收货，收到发
11、票）系统业务处理流程：（三步：订货，收货，收到发票） 订货：订货：1、制作采购订单(采购订单“新增”) 2、审核采购订单（文件菜单“审核” ） 注意注意：审核后的单据不可修改，要修改须反审核。 （再点击“审核” ） 3、发出采购订单 4、收货：收货：4 4、关联采购订单生成收货入库单（编辑菜单“关联” ） 注意注意：选择“复制”可修改，选择“勾稽”则即时核销，不可修改重点重点：不选择“勾稽”则查询“采购订单跟踪表”数据不完整5、审核入库单 6、采购的货物入库6、 7、录入采购发票；注意注意： 可选择普通发票或增值税发票，增值税发票是指单价是不含税的发票。 由采购入库单直接生成（点击工具菜单“采
12、购发票” ）可即时核销，且不可修 改。 关联采购入库单生成，选择“复制”可修改，选择“勾稽”则即时核销，不 可修改。 将多张采购入库单关联成一张发票（同一供应商） ，选择“整单” 8、审核采购发票 9、核销两张单据（在单据核销采购单据核销） 重点重点：何为“核销”？“核销”是指与某一笔业务相关的所有单据进行核对， 确认无误后在系统在标识出对应单据已全部完成。注意：注意：已核销单据如需修改：反核销反审核 容易出错点：如不能核销，请注意筛选条件日期及是否审核。容易出错点：如不能核销，请注意筛选条件日期及是否审核。 1010、进行入库核算（核算系统）、进行入库核算（核算系统） （二）（二）暂估入库暂
13、估入库 提问：提问：何为暂估入库？请问你们公司的业务情况是否经常发生暂估入库，是如何处理此业 务的？ 归纳总结归纳总结：收到的货物在月底还未收到发票，只能给货物一个暂估的单价。 K3K3 系统业务处理流程：系统业务处理流程： 1、入库流程与（一）相同，录入暂估成本。 2、月底未收到发票，根据暂估价生成凭证。 （核算系统） 3、按商品选定的计价法计算成本结帐（核算系统） 4、发票到后录入采购发票（用关联的方式，注意单价）核销两张单据。 5、按暂估入库处理方式（单到冲回、差额调整）进行暂估入库成本调整。 注意：注意：两种方式在系统参数设置中选择。发生业务后不可更改。 6、 算系统暂估处理暂估调整，
14、系统会自动生成一张暂估冲回单或成本调整单。暂估冲 回单可在采购入库单中查到。（三）（三）单货同到和单先到货后到单货同到和单先到货后到 1、单货同到业务是企业进行采购业务时，采购的货物和采购发票同时到达，企业可依采购 发票进行入库处理，并即时将采购发票核销； 2、K/3 系统处理时可按实际需要，通过采购订单生成采购发票，再由采购发票生成采购入 库单完成入库处理； 3、 可即时将采购发票与采购入库单进行核销。 4、月终对采购入库业务进行财务核算。 （四）、退货业务（四）、退货业务 提问提问：请问你们公司的业务情况是如何处理此项业务的？ 1、企业在处理退货业务时，一般是先将货物退还给货应商，然后再由
15、供应商开来退货发票。 通常企业采用红字发票和红字出库单来处理此项业务。 2、 K/3 系统处理时，可通过采购发票关联生成红字出库单，完成退货出库处理。注意注意：也可通过采购发票关联生成采购退货单，但采购退货单不能生成红字发票。 2、 待收到退货发票时，通过红字出库单关联生成红字发票。 3、 月终对退购业务进行财务核算。第二章：销售业务处理第二章：销售业务处理教学目的：教学目的：通过学习掌握销售各业务流程及操作 教学要求：教学要求：1、掌握销售各种业务流程2、了解销售系统与其他系统的联系3、了解销售与其他模块之间的接口 教学重点、难点：教学重点、难点：1、销售系统各业务处理流程2、了解系统参数的
16、设置 教学内容：教学内容：销售系统与其他系统的联系、销售业务基本流程 一、一、销售业务流程：销售业务流程：提问提问：为什么会产生不同的销售业务流程？ 归纳总结归纳总结：企业销售业务的三种主要单据（销售订单、销售出库单、销售发票）达到企业 的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。 二、一般将销售业务流程归纳为下列几种：二、一般将销售业务流程归纳为下列几种： 1 1、 开票与发货同时进行开票与发货同时进行 2 2、先发货后开票先发货后开票 3 3、先开票后发货、先开票后发货 4 4、退销退货、退销退货 5 5、委托代销、委托代销 处理处理 提问提问：请问你们公司的业务情况经常发生哪种销售业务流程，是如何处理的？ 三、每种流程下的操作。三、每种流程下的操作。 （一）开票与发货同时进行和先开票后发货（一）开票与发货同时进
