乐陵海裕滤清器可研0713

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1、乐陵市海裕汽车零部件制造有限公司500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目可行性研究报告可行性研究报告院 长：张 玲部门负责人：杜 敏项目负责人：杜晓辉二一一年十二月主要编制人员韩玉林 高级会计师杜 敏 高级经济师王兴鹏 注册咨询师孙少孺 注册咨询师杜晓辉 助理工程师李 翠 助理工程师刘 莹 会 计 师刘 滨 工 程 师丁丕从 工 程 师李 颖 工 程 师辛彩欣 工 程 师李丙玉 助理工程师目目 录录第第一一章章 总总 论论 .1第一节 项目名称及承办单位 .1 第二节 编制依据和研究范围 .4第第二二章章 项项目目提提出出的的背背景景与与建建设设的的必必要要性性.8第一节 项目提出的背景 .8

2、 第二节 项目建设必要性 .8第第三三章章 市市场场分分析析与与预预测测.12第第四四章章 建建设设条条件件与与建建设设地地址址.15第一节 建设地址 .15 第二节 建设条件 .16第第五五章章 工工程程技技术术方方案案.19第一节 产品方案 .19 第二节 工艺流程 .20 第三节 主要生产设备选择 .21 第四节 原辅材料用量 .23 第五节 总图运输 .23 第六节 建筑工程 .25 第七节 公用配套工程 .26第第六六章章 环环境境保保护护 .32第一节 编制依据及标准 .32 第二节 设计原则 .32 第三节 施工期环境影响分析 .32 第四节 运营期环境影响分析 .34 第五节

3、生态环境影响分析 .35第第七七章章 节节 能能 .36第一节 用能标准及节能规范 .36 第二节 能耗状况和能耗指标分析 .37第三节 节能措施和节能效果分析 .38 第四节 节能效果结论 .40第第八八章章 职职业业安安全全卫卫生生.41第一节 设计依据 .41 第二节 设计原则 .41 第三节 职业安全措施 .41 第四节 职业卫生 .42 第五节 职业安全、卫生机构设置.43第第九九章章 项项目目实实施施进进度度计计划划.44第一节 实施进度计划 .44 第二节 工程管理 .45第第十十章章 建建设设项项目目招招标标方方案案.46第第十十一一章章 组组织织机机构构设设置置与与劳劳动动定

4、定员员.48第一节 项目组织机构 .48 第二节 项目工作制度及定员 .48 第三节 人员来源与培训 .48第第十十二二章章 投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措.51第一节 投资估算 .51 第二节 资金筹措 .52第第十十三三章章 财财务务分分析析.58第一节 编制依据 .58 第二节 财务分析 .58 第三节 财务盈利能力分析 .61 第四节 盈亏平衡能力分析 .62 第五节 财务风险分析 .62 第六节 偿债能力分析 .62 第七节 敏感性分析 .62第第十十四四章章 社社会会效效益益分分析析.64第第十十五五章章 结结论论与与建建议议.65附表附表1、营业收入、营业税金及附加和增值税

5、估算表（附表1）2、固定资产折旧估算表（附表2）3、无形资产、其他资产摊销估算表（附表3）4、总成本费用估算表（附表4）5、利润与利润分配表（附表5）6、项目投资现金流量表（附表6）7、项目资本金现金流量表（附表7）8、财务计划现金流量表（附表8）9、资产负债表（附表9）10、还本付息表（附表10）附件附件1、规划证明2、用地证明3、环保证明4、自有资金证明5、企业营业执照6、财务审计报告附附图图1、区域位置图2、厂区平面布置图500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院1第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、一、项项目名称目名称500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目二、二

6、、项项目建目建设设性性质质新 建三、三、项项目承目承办单办单位位单位名称：乐陵市海裕汽车零部件制造有限公司公司类型：有限责任公司法定代表人：李彬彬项目负责人：孙殿军联系电话：13953407771四、承四、承办单办单位位简简介介乐陵市海裕汽车零部件制造有限公司成立于2003年10月，位于乐陵市经济技术开发区。占地面积19000平方米，现代化厂房为15000平方米，是我国汽车空气滤清器、车用空调以及环保机滤制造行业规模较大，出口量较多的外向型、民营企业。公司现有员工300多人，已形成年产2600万只汽车过滤芯的能力，可生产1000多个品种的过滤器件，产品出口到世界上南美、中东、欧洲、北美等国家和

7、地区，出口量占总产量60%以上。在国内各大中城市设立办事处，并为长春第一汽车集团公司提供配套，国内市场占有率达10%以上。公司已经拥有覆盖全国的规模过滤器分销网，于2006年通过TS-16949国际汽车行业的技术规范的认证，现已通过ISO9001：2000质量体系认证，已形成开发、制造、物流国际贸易为一体的高起点、大500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院2批量、专业化的空气过滤制造出口基地，公司引进韩国、德国先进设备及优质原料，主要生产空气滤清器、空调滤及环保机油滤、燃油滤，适用于国内外较多车型，品种达1000多种。1、具有、具有优优良的良的产产品品质质量和可靠的量和可靠的质

8、质量保量保证证关系。关系。公司先后获得ISO9001：2000国际质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证及OHS职业安全健康管理体系认证。 经中国机电产品流通协会核准，为重型汽车工程机械配件流通专业理事单位。经中国内燃机工业协会核准，为中国内燃机工业协会会员。产品采用南美、北美先进的生产工艺和专有生产技术，自行研制成功的新型环保、碳滤环保滤清器具有清洁、无菌、健康，过滤精细、干净、使用寿命长等特点，已经达到了当今世界环保滤清器的最高水平。2、制造成本具有不可比、制造成本具有不可比拟拟的的优势优势。 。公司已经具备了规模经济的生产能力，并且已经形成了专业化、大批量、高效能的一体化生产平台

9、。从生产的开发、研制、设计制造到包装，出口运输等一条龙作业，其成本低的优势是国内外同行业中无可比拟的。3、高素、高素质质的研究的研究队队伍和国伍和国际际一流的一流的实验设备实验设备。 。公司拥有专门从事新产品开发的与高等院校联合研发技术中心，汇集了国内外20多名顶级的专业研发科技人员（其中外籍专家2名）。同时，技术中心还配备了美国最先进的滤清器检测仪器和理化分析设备。是迄今为止，国内汽车“三滤器”生产行业当中检测设备最全，检测手段最先进、研发能力最强的技术中心。4、先、先进进的生的生产产管理方式与管理方式与经营经营理念。理念。随着公司产品品种的增多，订单的多变，生产的多变，公司采用了国际上流行

10、的管理模式， 通过多种方式提高整个制造系统的弹性化，以便于尽可能地发挥企500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院3业现有的生产设备和条件潜力，以达到最大的生产效率与灵活性，快速地满足市场的多品种、小批量、多变化的柔性生产方式。5、公司、公司“诚诚信信”的企的企业业信誉已信誉已经经得到广大用得到广大用户户的的认认可。可。几年来，公司以提升客户满意度，真正树立“以客户为中心”的经营理念，弘扬和倡导诚信企业文化，为公司赢得了很高的企业信誉。特别是南美一些客户明知我们的销售价位偏高，但由于我们的信誉高，质量稳定，且售后服务优良，因此，一直与我们保持着良好的合作关系，可以自豪的说：海裕公

11、司的信誉享誉海内外。6、 、创创立了自己的品牌和企立了自己的品牌和企业业知名度效知名度效应应“海裕”品牌在国内外市场上享有很高的声誉，经北京北方奔驰客车零部件制造有限公司，一汽公司等企业考核考察，核准为配套生产厂家，海裕公司产品的商标已经符合申报“中国名牌”产品， 并已经通过审核。7、企、企业获业获得得认证认证、荣誉、荣誉、专专利等利等中国内燃机协会滤清器分会会员德州汽车行业协会理事单位ISO9001:2000国际质量体系认证中国机电产品流通协会的理事单位ISO/TS16949:2002美国质量认证具有“自营进出口资格”先后荣获乐陵市A+级信用等级单位（农村信用合作联社）2011年获得德州知名

12、商标等。2010年取得“HAIYU海裕”商标专利。500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院4企企业业近三年近三年财务财务数据表数据表年份年份 项项目目2009年年2010年年2011年年资产总额（万元） 4132 4975 6840 销售收入（万元） 4900 885512077 利 润（万元） 501 851 965 税 金（万元） 364395 487 固定资产净值（万元） 1287 2135 3097 资产负债率（%） 32.6% 27% 25%详见乐陵市海裕汽车零部件制造有限公司2010、2011财务审计报告。五、可行性研究五、可行性研究报报告告编编制制单单位位单位名称

13、：山东省工程咨询院 工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：11820070051发证机关：国家发展和改革委员会第二节 编制依据和研究范围一、可行性研究一、可行性研究报报告的告的编编制依据制依据1、双方签订的工程咨询委托书与合同书2、产业结构调整指导目录（2011年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、黄河三角洲高效生态经济区发展规划5、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定6、有关部门提供的资料及证明文件7、建设单位提供的基础资料二、可行性研究的范二、可行性研究的范围围1、项目提出背景及建设必要性2、建设地址与建设条件500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院53、工艺

14、技术方案4、环境保护与节能5、职业安全卫生6、组织机构设置与劳动定员7、项目实施进度计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析10、社会效益分析三、研究三、研究结论结论1、建、建设设地点地点该项目位于乐陵市经济技术开发区开元东大街北侧。项目的建设符合乐陵市城市发展规划功能分区要求。该地块地势平坦，交通便利，通讯畅通，配套设施齐全，适宜项目的建设。2、建、建设规设规模及内容模及内容该项目规划总用地面积28662.4m2（折合43亩），总建筑面积8000m2，其中车间建筑面积6000m2，仓库建筑面积2000m2；新购置滤清器装配生产线、自动注胶、包装生产线、滤清器喷漆生产线、全自动密封

15、垫较注机、滤清器脉冲试验台、全自动端盖pvc注胶机、滤清器密封检测仪、纸芯固化炉、全自动液压拉伸机、发泡折纸机、滤芯自动夹条机、双色全自动滚动印刷机等设备328台套。项目建成后，年产汽车环保空气滤清器500万套。3、 、产产品方案品方案产产品方案表品方案表序号序号产产品名称品名称单单位位年年产产量量备备注注 1环保空气滤清器万套200注胶系列 2环保空气滤清器万套200注塑系列 3环保空气滤清器万套100PU系列 合合计计500500万套/年汽车环保空气滤清器生产项目山东省工程咨询院64、 、劳动劳动定定员员该项目劳动定员220人，其中技术管理人员20人，生产工人200人。5、 、项项目目实实施施进进度度计计划划该项目建设期计划为23个月，计划于2012年2月开工，预计2013年12月工程全部竣工。6、投、投资资估算估算该项目总投资估算为11000.0万元，其中建设投资9991.3万元，建设期利息299.3万元，铺底流动资金709.4万元。建设投资中建筑工程费1829.8万元，设备购置费6174.6万元，安装工程费486.0万元，工程建设其他费用760.8万元，预备费740.1万元。项目资本金8000.0万元，约占项目总投资的72.7%。7、 、资资金筹措金筹措该项目建设资金贷款3000万元，其余全部由企业自筹解决。8、 、结论结论该项目符合当地实际和当前产业发展的趋势，