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1、应收应付会计,应收应付会计目录,基本介绍 基础设置 应收应付基本流程 银行对账 查询 费用核销,基本介绍,基本介绍-常用参数设置,付款属性:付款时需要选择的代码 操作路径：参数/应付应收会计/付款属性 系统预设了一些付款属性： “DIF”表示付款差异待分配 “REC”表示收款 “PAY”表示付款 “PPREC”表示预收款 “PPPAY”表示预付款,基本介绍-常用参数设置,付款类型：用来定义各种收付款交易的基本情况、步骤等信息 系统提供了默认的交易：银行付（收）款、现金付（收）款、票据付（收）款、信用证付（收）款，用户也可以自行定义 操作路径：参数应付应收会计付款类型,付款属性,银行对账单中 银
2、行操作的类型 （其他表306）,根据付出还是 收到款项选择,针对票据， 用于账龄分析,不选择表示 结转汇兑损益,其他表3 中定义,基本介绍-常用参数设置,付款类型的“录入”卡片：在录入交易时涉及哪些字段以及哪些字段是必须的,基本介绍-常用参数设置,付款类型的“步骤”卡片：可以定义交易过账的信息 系统允许最多可以过四次账 一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步,是否对到期的 发票创建付款单,是否创建存款单,基础设置,供应商及客户 付款方法 付款日程 备用金 银行科目,基础设置-供应商及客户,商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经
3、纪人等 每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料 供应商操作路径：一般数据/商业伙伴/供应商 客户操作路径：一般数据/商业伙伴/客户,基础设置-供应商,供应商的“标识”卡片：,是否用于 多地点交易,商业伙伴所具有的角色,查询该供应商 提供产品的价格信息,基础设置-供应商,供应商的“分类”卡片：,供应商的种类， 如按照营业额进行分类,基础设置-供应商,供应商的“控制”卡片：,供应商可以正常交易,必填字段， 信息钩稽到相关交易 （如订单、发票等）,基础设置-供应商,供应商的“财务”卡片：录入付款条件、税则和付款折扣等信息,基础设置-供应商,供应商的
4、“追踪”卡片：可以录入对供应商绩效评价的一些因素，例如提前期，质量、数量等信息 该信息只供用户参考，在系统内不存在任何控制作用，一般情况下不需要录入,基础设置-客户,“客户”的设置与“供应商”的设置类似 这里只介绍“客户到货地”卡片,基础设置-付款方法,用于定义客户或供应商所用到的付款方式，例如现金、支票或者票据等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款方法,基础设置-提前折扣/延迟收费,用于定义在该付款条件下提前付款的可得的折扣优惠或者延迟付款下所要收取的附加费用 操作路径：一般数据/商业伙伴表/提前折扣或者延迟收费,提前10天付款 有1.5%的折扣,基础设置-付款条件,定义和商业伙伴之间的付
5、款条件，如付款天数、预付金额和付款金额分期比率等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款条件,测试设定的付款 时间以及金额 正确与否,基础设置-备用金,定义的是现金的币种，同时挂上对应的日记账代码 在具体发生现金收付款时选择一个现金收付类型就确定了现金收付的科目（日记账代码中挂上了现金科目） 操作路径：一般数据/应付应收会计表/备用金,引用日记账代码 中的“现金银行科目” 字段中的值,基础设置-银行科目,定义企业各个银行的账号（比如工行账号等），同时挂上对应的日记账代码 在具体发生银行收付款时选择一个银行收付类型就确定了银行收付的科目（日记账代码中挂上了银行科目） 操作路径：一般数据应付应收会计
6、表银行科目,定义银行地址、 联系方式等,银行业务的 日记账类型,日记账代码,引用日记账代码 中的“现金银行科目” 字段,应收应付基本流程,基本流程-客户发票,基本流程-客户发票,操作路径：应付应收会计/开票/客户发票,发票金额计入哪个科目,必须在打开的会计年度,基本流程-客户发票,客户发票的“表头”卡片：,发票填写日期,发票到期日,付款条件决定的 款项付清日期,基本流程-客户发票,客户发票的“行”卡片：,单击菜单“向下挖掘会计凭证” 可以查看与发票相关的日记账信息,基本流程-收付款,收款的过程:,基本流程-收付款,付款的过程:,付款提议,针对到期的账项来说的，可以查询到期尚未支付或者尚未收到的
7、款项 付款类型界面的步骤卡片中的“付款提议”字段被选择时，相应付款类型的该功能才有效 操作路径：应付应收会计付款付款提议,必填字段,付款提议,单击付款提议右下角“OK”按钮进入“自动建议控制”界面,已到期款项,进行付款提议,收付款操作,操作路径：应付应收会计/付款/付款收款录入 首先，选择付款类型然后，进入付款收款录入界面,收付款录入,在“未结账项”栏目 选择进行收款的发票,收款的银行,实际收 到的金额,转化为银 行的金额,存款,操作路径：应付应收会计/存款/手动存款创建,右击“号码” 选择收款记录,收付款操作示例,根据“付款类型”中的设置可以看出，系统允许最多可以过四次账 一般来说，应收应付
8、账款只需要一步，而应收应付票据需要两步 银行收款 选择“银行收款”类型进入录入界面 手动存款生成日记账（借银行存款 贷应收账款） 票据收款 选择“票据收款”类型进入录入界面生成日记账（借应收票据 贷应收账款） 手动存款生成日记账（借银行存款 贷应收票据）,可疑收款,“可疑收款”是指由于一些原因将已经到账的款项退回 操作路径：应付应收会计/付款/可疑收款分录,退款理由,退款时银行 收取的手续费,是否需要重新 开票到客户,生成手续费发票和 新的日记账,收付款分情况示例,在实际交易的时候，发票上标注的应收应付款项和实际收付款款项，在币种和金额等方面都会出现差异 以收款为例分为五种情况进行说明： 实际
9、收付款和应收应付款都是本位币（CNY） 实际收付款和应收应付款都是外币（EUR），但发票汇率和实际收付款汇率是不同的 实际收付款是本位币（CNY），应收应付款是外币（EUR） 实际收付款和应收应付款的金额不同，如收取银行手续费的情况 实际收付款时出现客户多付的情况（一张收款单去核销多笔发票）,收付款分情况示例,实际收付款和应收应付款都是本位币（CNY）,发票币种是CNY,实际收付款币种 是CNY,收付款分情况示例,实际收付款和应收应付款都是外币（EUR），但发票汇率和实际收付款汇率是不同的,发票币种是EUR 汇率设置为10.3,实际收付款币种是EUR 汇率为自动转换汇率10,过账后自动匹配生成
10、 MTC汇兑损益凭证,收付款分情况示例,实际收付款是本位币（CNY），应收应付款是外币（EUR）,发票币种是EUR 汇率设置为10.3,实际收付款币种是CNY 汇率为自动转换汇率10,过账后产生一个连接科目 生成两笔日记账,收付款分情况示例,EUR 借：货币连接科目贷：应收账款,CNY 借：银行存款贷：货币连接科目,每笔日记账 只允许一种货币,收付款分情况示例,实际收付款和应收应付款的金额不同，如收取银行手续费的情况,实际收付 款金额,手动录入收付款差异,未结账项,过账后生成日记账 借：银行存款银行手续费贷：应收账款,收付款分情况示例,实际收付款时出现客户多付的情况（一张收款单去核销多笔发票）
11、,全部核销 （2000）,部分核销 （1000）,部分匹配 产生小写字母,预收冲应收,在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲抵一笔应收款的情况 预收冲应收是指通过预收冲应收处理应收客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务 Adonix系统中，预收预付账款可以分为两种情况来说明 针对订单的预收预付 不针对订单的预收预付,预收冲应收,针对订单的预收预付,销售订单 （付款条件：20DEP）,开票前预收账款 （会计代码：PPREC） （类型：CCC）,对预收款项 进行存款,装运并 生成销售发票,对销售发票进行收款,对发票收款进行存款,针对订单的预收预付,开票前预收预付,表示预收款,表示客户订单,销售
12、订单,根据订单中金额和付款条件 显示预付金额,借：银行存款贷：预收账款,针对订单的预收预付,收到销售发票 过账成功生成日记账（借应收账款 贷主营业务收入） 转账时系统自动产生日记账，使预收账款和应收账款相抵销，也就是预收转应收,借：预收账款贷：应收账款,预收冲应收,不针对订单的预收预付,预收部分账款 （会计代码：PPREC） （类型/凭证：置空）,对预收款项进行存款,建立销售发票 （付款条件：20DEP）,将预收款项和销售发票钩稽,对剩余款项进行收款,对剩余款项进行存款,不针对订单的预收预付,预收部分账款,表示预收款,不针对订单 该字段为空,不针对订单的预收预付,收到销售发票后，将预收账款和销
13、售发票钩稽 操作路径：应收应付会计未结账项客户预付款记录,已过账字段 由不分配改为发票,SIN表示销售发票,要钩稽的发票,过账成功产生 一笔PPT日记账， 然后对剩余账款收款,银行对账,企业的资金结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行账务处理和入账时间不一致，往往会发生双方账面不一致的情况，即所谓的“未达账项” 银行对账的目的就是要核对未达账项，找出未达账项的根源，预防错误的发生 要实现银行对账的功能，在每月月末对账前，必须生成银行对账单，然后进行对账并输出银行存款余额调节表 生成银行对账单 进行对账,银行对账,银行对账-生成银行对账单,银行对账单的允许产生 操作路径：销售/发票/
14、发票 在发票管理界面，点击“未结账项”按钮进入到期日编辑界面,对账单字段置为“是”,银行对账-生成银行对账单,银行对账单的产生 操作路径：应付应收会计未结项目对账单 在发票管理界面，点击“未结账项”按钮进入到期日编辑界面,银行对账-进行对账,银行对账单导入 银行对账单录入 手工对账 银行对账单对账 对账反冲 银行对账单删除,银行对账单导入,操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单导入 将银行对账单用于自动对账的过程,银行对账单录入,操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单录入 用来手工录入和修改银行对账单，以便实现内部交易的对账功能,导入的银行对账单 不允许修改,手工对账,操作路径：应付应收会
15、计/对账/对账 在无须导入和录入银行对账单的情况下录入“银行”字段，对银行分录进行对账的工作,委托的收付 款银行,指定某个对账的交易,银行对账单对账,操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单对账 根据自动导入或者手工录入的银行对账单，进行自动对账的过程,需要对账的详细列表 用户可以选择自动或者 手动的方式进行银行 对账单的对账,对账反冲,操作路径：应付应收会计/对账/对账转回 实现银行分录的反转，可以是自动的，也可以通过手动实现,指定行信息 设定的标志,银行对账单删除,操作路径：应付应收会计/对账/银行对账单删除 如果银行对账单出错或者尚未对账，不管是导入的还是手工录入的，都可以执行删除操作,
16、指定银行代码和 需要删除的对账单代码,查询,商业伙伴账龄分析查询 付款查询 发票查询 银行查询,商业伙伴账龄分析查询,商业伙伴账龄分析包括客户以及供应商的账龄分析，可以分析客户、供应商的收款账龄 操作路径：应付应收会计/查询/客户（供应商）账龄分析,付款查询,操作路径：应付应收会计/查询/付款,发票查询,操作路径：应付应收会计/查询/发票,银行查询,操作路径：应付应收会计/查询/银行,费用核销,费用表格录入 费用过账,费用表格录入,在费用表格录入之前，需要对用户、费用代码进行设置 用户设置： 操作路径：参数/用户/用户”参数定义“页面中参数EXPBPR用户和商业伙伴关联 费用编码设置： 操作路径：参数/应付应收会计/费用/收费编码,费用单位,费用表格录入,操作路径：应付应收会计/费用/费用表格录入,
