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1、 北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司 股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估报告资产评估报告 国融兴华评报字 S2018第 0003 号 (共一册，第一册) 评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日：评估报告日：2018 年年 09 月月 05 日日 青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中
2、心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 目 录 声声 明明 1 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . 4 二、 评估目的 . 12 三、 评估对象和评估范围 . 12 四、 价值类型 . 17 五、 评估基准日 . 17 六、 评估依据 . 17 七、 评估方法 . 21 八、 评估程序实施过程和情况 . 33 九、 评估假设 . 34 十、 评估结论 . 36 十一、 特别事项说明 . 37 十二、 资产评估报告使用限制说明 39 十三、 资产评估报告日 40 十四、 评估机构和资产评估师签章 41 资产评估报告附件资产评估
3、报告附件 42 青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 1 声声 明明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告； 委托人或者
4、其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的， 资产评估机构及其资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、 资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性
5、、完整性、合法性负责。 五、 资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 六、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制， 资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条
6、件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 2 北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司 股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要资产评估报告摘要 国融兴华评报字 S2018第 0003 号 本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情
7、况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。 北京钢研高纳科技股份有限公司： 北京国融兴华资产评估有限责任公司接受北京钢研高纳科技股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、 公正的原则，按照必要的评估程序，对青岛新力通工业有限责任公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下： 评估目的：北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产，本次评估目的即对该经济行为所涉及的青岛新力通工业有限责任公司的股东全部权益进
8、行评估，为上述经济行为提供基准日价值参考依据。 评估对象：青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值。 评估范围：被评估单位的全部资产及负债。包括流动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。 评估基准日：2018 年 06 月 30 日。 价值类型：市场价值。 评估方法：本项目采用资产基础法和收益法进行评估。 评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下： 青岛新力通工业有限责任公司评估基准日总资产账面价值为 35,003.65 万元；总负债账面价值为 21,554.08 万元；净资产账面价值为 13,449.57 万元，股东全部权益评估价值为 80,605.98
9、万元，增值额为 67,156.41 万元，增值率为499.32%。 青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 3 本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。 资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。 青岛新力通工业
10、有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 4 北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司 股东全部权益价值项目股东全部权益价值项目 资产评估报告正文资产评估报告正文 国融兴华评报字 S2018第 0003 号 北京钢研高纳科技股份有限公司： 北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估
11、准则的规定，坚持独立、客观、 公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及的青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值在 2018 年 06 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下： 一、一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 本次评估的委托人为北京钢研高纳科技股份有限公司， 被评估单位为青岛新力通工业有限责任公司， 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括经济行为相关方及国家法律、法规规定的
12、资产评估报告使用人。 (一) 委托人简介 企业名称：北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称：“钢研高纳”) 法定住所：北京市海淀区大柳树南村 19 号 经营场所：北京市海淀区大柳树南村 19 号 法定代表人：艾磊 注册资本：42223.6162 万元 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股) 主要经营范围：制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房。(企业青岛新力通工业有限责任公司股东全部权
13、益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 5 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (二) 被评估单位简介 1、公司简况 企业名称：青岛新力通工业有限责任公司 法定住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段 经营场所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段 法定代表人：王兴雷 注册资本：捌仟伍佰陆拾捌万壹仟陆佰元整 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控
14、股) 主要经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金部件、纸浆机桨轮、卧式螺旋离心机等的生产、销售；工业炉(不含特种设备)销售、安装；货物进出口(国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、公司历史沿革及注册资本变更信息 (1)青岛新力通设立 2011年1月8日，王柏雯及盛文兰共同出资设立青岛新力通工业有限责任公司，其中王柏雯认缴出资 2,528 万元，实缴出资 750 万元，占 50%，盛文兰认缴出资 2,528 万元，实缴出资 750 万元占 50%。 2011 年 1 月 7
15、 日，青岛新力通收到股东王柏雯第一次出资 750 万元，收到股东盛文兰第一期出资 750 万元。 2011 年 1 月 8 日，青岛立仁会计师事务所(普通合伙)出具“立仁所验字(2011)第 004 号”验资报告审验确认：“截至 2011 年 1 月 7 日，青岛新力通已经收到王柏雯及盛文兰首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 1,500 万元，出资方式全部为货币出资。” 青岛新力通设立时各股东出资额及持股比例情况如下： 青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目评估报告 北京国融兴华资产评估有限责任公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 25 层 电话：010-51667811 传真：82253743 6 金额单位：人民币万元 2011 年 1 月 11 日，青岛新力通工业有限责任公司取得平度市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照(注册号：370283230017850)。 (2)2011 年 6 月二期出资 2011年6月22日，青岛新力通收到股东王柏雯第二期出资1,700万元
