用友erp财务软件实务操作教程第3章基础设置

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1、第3章 基础设置,第一节 基本信息 1.1 系统启用本功能用于系统的启用，记录启用日期和启用人。要对某个系统操作 必须先启用此系统。进入系统启用：用户创建一个新账套后，自动进入系统启 用界面，用户可以一次性完成创建账套和系统启用。或者由用友ERP-U8企业门 户基础信息基本信息系统启用，进入系统启用界面，作系统 启用的设置。具体操作步骤为：1.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；2.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；3.用户按“确认”按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。,1.2 编码方案用友ERP-U8.50系统可以对基础数据的编码进行

2、分级设置，可 分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货 分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类 别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础 数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。修改编码方案的操作方法：点击要修改的编码方案中的级次和长度，背景显示为蓝色，您 可以按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级 数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级 数，改变级长。,1.3 数据精度为了适应各用户企业对数量、单价的核算精度要求 不一致的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功 能。在系统管理部分需

3、要设置的数据精度主要有：存货 数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数 小数位数和换算率小数位数 。用户可根据企业的实际 情况来进行设置。,第二节 基础档案 基础档案系统的主要内容就是设置基础档案和业务 科目。设置基础档案是把手工资料经过加工整理，根据 本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平 台，是手工业务的延续和提高。,2.1 机构设置 1.部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某 使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要 求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经 定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。 最多可分级，编码总长位，部门档案包含部门

4、 编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了 对部门的增加、修改和删除功能。,2.职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职 员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对 职员的增加、修改和删除功能。如在审计部门中增加职员王家，可以点击“职员档 案”/“审计部门”/“增加”，,2.2 往来单位 1.客户分类如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户 分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户 分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在客户 档案设置中所需要设置的客户，应先行在本功能中设定。已被引 用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理

5、需求的用户 可以不使用本功能。系统提供了对客户的增加、修改和删除功 能。,2.供应商分类若想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供 应商分类体系。用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。 建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应 商分类之下。在供应商档案设置中需要设置的供应商，应先行 在本功能中设定。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以 不使用本功能。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功 能。,3.地区分类企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地 区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统 计、分析。使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理

6、、库 存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。地区分类最多 有五级，企业可以根据实际需要进行分类，可以按区、省、市 进行分类，也可以按省、市、县进行分类。系统提供了对地区 分类的增加、修改和删除功能。,4.客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的 档案资料，应先行在本功能中设定，平时如 有变动应及时在此进行调整。系统提供了对 客户档案的增加、修改和删除功能。,5.供应商档案建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库 存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、 采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货 单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先

7、设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据 时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则 必须在此建立该供应商的档案。系统提供了对供应 商档案的增加、修改和删除功能。,2.3 存货1.存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如工业企业 的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上 继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品 继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货 分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以 按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类

8、，例 如：一仓库、二仓库等。系统提供了对存货分类的增加、修改和删除功能。,2.计量单位本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。设置计量单位的规则 见书上。3.存货档案存货档案中的数据是其他系统核算的依据和基础，所以在录入数据 时，要考虑相关系统的要求录入合理、科学的数据。本功能完成对存货 目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置 在存货档案中。同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中 数据项，提供存货档案的多计量单位设置。,2.4 财务1.外币设置汇率管理是专为外币核算服务的。2.会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。是对

9、 会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的 体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目 设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影 响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置 是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的 完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，应在创建科目、科目 属性描述、账户分类上为用户提供尽可能的方便和校验保障。此功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地 增加、插入、修改、查询、打印会计科目。,3.凭证类别企业为了便于管理或登

10、账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各 单位的分类方法不尽相同，所以系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可以 按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以 按以下几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别,2.5 收付结算1.付款条件付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷 款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条 件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天 内偿还贷款，可得到5的折扣，只付原价的95的货款； 在20天内偿还

11、贷款，可得到2的折扣，只要付原价的98 的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付 延期付款利息或违约金。付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销 售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4个时间段的折扣。系统提供对付款条件的“增加”、“删除”和“修改”功能。,2.结算方式该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与 财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2 级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。3

12、.开户银行系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位 的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。系统提供了开户银行的“增加”、“删除”和“修改”功能。,2.6 业务采购类型仓库档案 产品结构成套件 发运方式非合理损耗类型 费用项目货位档案收发类别 销售类型,第三节 数据权限 3.1数据权限控制设置 此功能是数据权限设置的前提，用户可以根据需 要先在数据权限默认设置表中选择需要进行权限控 制的对象，系统将自动根据该表中的选择在数据权 限设置中显示所选对象。,3.2 数据权限设置数据权限分配是在系统管理中定义角色或用户，并分配 完功能级权限后才在这里进行。数

13、据级权限分配包括： 记录权限分配：是指对具体业务对象进行权限分配。其 使用前提是在“数据权限控制设置”中选择控制至少一个记录 级业务对象。 字段权限分配：是对单据中包含的字段进行权限分配。,3.3 金额权限设置 金额权限设置功能是用于设置用户可使用的金额级 别，对如下业务对象提供金额级权限设置：采购订单的金额 审核额度、科目的制单金额额度。 但在设置这两个金额权 限之前必须先设定对应的金额级别。1.科目金额级别设置，是用于控制操作员制单时使用 科目的金额。 2.分配用户科目、采购定单金额权限,第四节 单据设置 4.1 单据格式设置系统提供的此功能主要是根据系统预置的单 据模板，定义企业所需要的

14、单据格式。本系统提供 了对报账中心、采购、存货、库存、项目管理、销 售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计的 功能。,4.2 单据编号设置用户可以根据企业业务中使用的各种单据 的不同需求，自己设置各种单据类型的编码 生成原则。“单据编号设置”有编号设置、对 照表、查看流水号三个功能。三个功能各自的操作步骤见书上。,第五节 本章小结本章主要对用友ERP-U8.50的系统基础设置进行了介绍，包括基本信息、基础档案、数据权限和单据设置。基本信息模块主要进行如下设置：对系统启用管理，包括对已安装系统（模块）启用，并记录启用日期和启用人。 基础档案模块主要进行如下设置：机构设置 、往来单位设置 、存货设置 、财务设置 、收付结算设置 数据权限模块主要进行如下设置：数据权限控制设置、数据权限设置和金额权限分配。单据设置模块主要进行如下设置：单据格式设置、单据编号设置。,第六节 实践检验 一、 理论巩固1.简述基本信息模块设置的内容。2.用友ERP-U8.50系统可以对基础数据的编码进行分级设置的内容有那些？3.简述基础档案的设置顺序及其条件限制。4.简述无换算、浮动换算、固定换算三种计量单位组各自的特征。5.简述单据设置模块设置的内容。 二、上机实践1.对供应商进行分类，并完成一个电子行业供应商档案设置。2.修改“采购专用发票显示模版”的单据格式。,