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1、目录一河怀二;工作总结-三:工作计划四:其他随着时间的流逝,2012年弹吴嗲T。在这一年里通过领导和各位同事对戟的帮助和关心,让我清楚的认识舜禺量在工作中的不足,从而也让我学刃骝多,较好的完成了本年度的工作任务,在操作技能、业务素质方面都有了一定的提高,使我在工作方面有了很葛皋岗位职责1、严格遵守国家的财经法规制度、接刊岗位责任制坚持原则,稳公办事d2、严格执行现金管理暂行条例9,余国正确使用现金开支范图;按照国家财会口。法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现釜,完成收付手续和银行结算业务3、办理银行存款和现金领取,设置“银行存款日记账“,按照业务发生顺睿序每日进行逐笔登记,根据审
2、核无误的手续,办理银行存款、取款和转忠结算佛呱督里业务;登记银行存款日记忠;及时根据”银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对忠单相符丫严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全佐伟国一日常工作1、严格执行现金管理和结算制痒期向会计核对现金与帐目,发现金不符,做到及时汇报,及时处奚!猜2、及时收回公司各项收入,开出,登记入账。3、现金收付的,当面点清金额,施星国的定伪。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签学吴醛给子支付),对不符手续的凭证不付藏5、每天做好日记账以及费用账侠嚎几是有费用支取的根据审核无误的肇据予以办理,办理完之后及时登记入账。6、做好银行往来的目常工作,对销售名款做到及时统计并反值给业弘M命7、路进产品销售出库,统计各丁志善每月的销售情况,进行汇总。8.每月的销售成本进行核算统许,交容会计核算业务绩效。自我总结1、学习不够,加强理论学习,进一厂步提高工作效率。对业务的熟悉,d必须通过相关专业知识的学习,应里心请教领导和同事增强分析问题、“一解决问题的能力。2、客户回款统计不够及时,以至于业务人员不能及时被告知,影响业务操作。
