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1、广东移动通信有限责任公司 最终未来流程汇报 问有限公司 1999年 11月 2日 演示文档：只供广东移动通信责任有限公司内部传阅 2 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 讨论议程 会议目的、项目范围及项目进度汇报 关系 果 未来流程介绍及具体例子说明 关键绩效指标 主要改善点及所需变更 待决事项 实施策略 附录 3 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 会议目的 向领导介绍 介绍流程实施所需的有关组织及制度变更 讨论及确定有关上述建议的实施 4 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 其他业务功能： 话费记录 项目管理 日常业务处理 期末业务处理 应收 固定资产
2、固定资产 项目会计 现金管理 集成交易 集成交易 给日常业务处理的财务信息如：发票、付款、收款等。 文档输出如：付款凭证 财务报表 来自供应商、银行等外部机构 给供应商、银行等外部机构 应付 预算 总帐 总帐 财务报表拟制 ： 括： ： 第一阶段工作范围 采购 存货管理 项目范围 - 整体项目概览 5 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 项目范围 - 未来流程概览 采购流程 采购申请 认可供应商的选择 及维护 库存流程 库存补充 入库验收 出库、转库 盘点 报废 应付流程 采购付款 费用付款 付款方法及周期 预算流程 制定年度目标 制定公司级预算 合并预算 预算实施回顾变新 财务报
3、表拟制 流程 会计科目维护 转帐交易处理 报税 期末结帐 合并报表 6 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 项目进度 31/10 30/9 31/8 现状分析 初步设计方案 差距分析 确认设计方案 31/7 ：计划 ：实际 22/7 9/9 9/9 9/8 设计方案定稿 9/9 5/10 15/9 18/10 2/11 1/11 设计方案讨论 30/11 18/10 12/11 领导研讨会 7 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 采购管理 高层次未来流程 采购业务分为三大类型： 1。工程主设备 2。工程配套 3。其他业务用品 (包含 公用品等 ) 这些流程包括由采购申请
4、，选择供应该商，定合同到出订购单 。 供应商的维护 这些流程包括对供应商作评审，选定认可供 应商，回顾供应商表现，删除 /增加供应商。 立项2.1 供应商2.1 择供应商2.1 示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 否库存管理 高层次未来流程 库存流程共分四类型： 库存补足 入库 转库 出库 库存目料也有三类： 1. 工程物料 2. 3. 办公及宣传用品 9 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 应付管理 高层次未来流程 付款流程可以划分为两大类： 采购付款 费用付款 4.4 行付款10 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 预算管理 高层次未来流程 1 制定年度
5、目标 2 制定公司 级预算 3 合并预算 4 预算实施回 顾和更新 省公司 市公司 县公司 集团公司 流程包括由集团公司订立高层次的企业目标重点和策略性因素。随后 由省、市、县部门主管先确认年度目标後，才开始进行明细预算编制及制定部门预算。省计划财务部作预算报表合并。还有按月编制预算和实际差异分析报表 (包括合并报表 )。 11 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 财务报表拟制 高层次未来流程 制 流程共分三类型： 1. 会计科目设和维护 2. 公司报表生成 3. 汇总公司报表 12 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 制度变动 组织变动 未来流程设计 采购 入库 应付
6、 付款 假设： 省公司完成网络建设规划後由市公司代县公司购买工程建设配套设施。 认可供应商数据库内没有适合的供应商，要由采购委员会进行选择新供应商。 市仓库入库验收後，然後转往县仓库。 市公司记录应付款交易和进行付款。 验收 转库 文档 动作 系统数据库 决策 流程线 接其他流程 13 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 省企业发展部项目小组开始库存信息准备物料转移清单容量及技术方案省、市、县工程建设部项目计划和预算审批完毕进口网络设备采购申请进口网络设备项目计划市计划财务部(项 目预算)有( 上期)存货？转库本地网络设备录入采购申请采购申请清单超过项目预算额？分层审批申请成本效益
7、分析确认结束是否批准不批准复核选择认可供应商观察申购状况有无先检查是否在 预算之内 审批电子化 1 采购申请 14 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 开始检查已审批的采购申请单合同协议书市物资供应部工程配套设备入库市计划财务部(综 合室)结束选择自动制造采购申请单现有供应商能提供所需采购？供应商资料库转库报价/招标设备清单选型建议书 分层审批合同谈判(价 格、服务、折扣)分层审批律师建议书采购单准备采购单确认采购单合同归档准备物料转移清单归档市物资供应该部/总经理/采购 委员会增 加认可供应商是否采购按业务类型 由企业发展部或 物资供应部负责 监控原则 : 采购、验收和记帐业务功
8、能要分隔。 2 选择认可供应商 15 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 开始寻找适合的供应商及收集资料比较并建议合资格供应商新供应商评审报告 分层审批输入供应商资料结束归档认可供应商资料库省计划财务部(会 计信息室)核准市计划财务部(综 合室)市工程建设部、省计划财务部、公司领导、采购委员会市工程建设部强化会计 信息室功能 认可供应商供其他分公司选择 建议和负责选择认可供应这两个岗位需要分隔 对主要设备供应商 由相关部门领导组 成委员会审批 3 增加认可供应商 16 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 开始供应商与供应商确认送货日期市仓库匹配 结束通知仓库准备入库送货
9、单准备接收实物入库(待 检仓)系统入库(暂 估入库)工程配套设备验收核对实物跟送货单(箱号) ，采购单或合同编号送货退回供应商库存系统市物资供应部是否采购结算各地区设立仓库管理岗位 (或部门 )，负责实物管理和出、入库和转库系统交易输入。 4 工程配套设备入库 17 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 市技术部 供应商 市仓库核对实物和明细装箱单填写开箱验货单调查原因确认库存系统资料库存系统匹配?签名确认开箱验货单填写开箱验货单(反 映差异)差异?准备缺货单缺货单跟供应商商议补发缺货工程配套设备验收开始需要转库?转库是否否是否是采购结算5 工程配套设备验收 18 演示文档：只供广东
10、移动通信有限责任公司内部传阅 市仓库系统上发料到接收仓库库存系统发料单准备物料县仓库送货核对实物，发料单和省通知匹配？系统入库(反 映差异)系统入库 实物入库通知省物资供应部和发料仓库结束开始否是6 转库 19 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 市计划财务部(会 计核算室- 应付)审批？发票录入发票采购单信息配对否是差异跟进及处理收到发票开始准 备付款计划发票分类、成批核准入库信息按批查证市物资供应部会计核算室重新分工 由财务部 中央收取 发票 由财务部录入 发票，并进行 三维匹配 按不同类型的采购和付款方法，制定各省、市、县公司付款金额上限。 7 采购结算 20 演示文档：只供
11、广东移动通信有限责任公司内部传阅 资金管理室付款条款信息准备付款计划批准？ 确认付款现金、银行付款付款计划开始回顾付款计划否 是8 准备付款计划 设立资金管理岗位负责进行资金计划 付款计划 21 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 利用管理室 ( 出纳室 )支付现金检查清点现金过帐付款计划现金支付？准备付款票据加盖预留印鉴出票到银行归档发票/原始单据开始否 是结束收到发票/付款计划银行回单记帐凭证发票/原始单据银行回单记帐凭证发票/原始单据将 出纳岗位和应收或应付款记帐职应分开。 9 现金、银行付款 22 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 预算管理 预算实施回顾和更新
12、 实际业绩和 预算差距分析 各部门按实际发生 总作滚动预测 省高级管理层董事局开始9 . 4 . 2修正预算9 . 4 . 4省级合并和分析省、市、县预算小组 省预算小组9 . 4 . 5审批9 . 4 . 6审阅9 . 4 . 1预算需要调整9 . 4 . 7更新预算结束半年度预算回顾？9 . 4 . 3滚动预测是否23 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 财务报表拟制 期末结帐 省、市计划财务部、县综合部1 . 3 . 1 1关闭子帐由系统生成的数据月结审核报告1 . 3 . 1 0错误数据调整1 . 3 . 1 4其他转帐交易1 . 3 . 1 6报表审批1 . 3 . 7
13、1 . 3 . 81 . 3 . 2计费中心应收、预收、收款结帐1 . 3 . 1完成当期所有出、入库交易1 . 3 . 3完成当期所有已收到而仍未输入的发票1 . 3 . 5完成当期所有资产交易1 . 3 . 9审核各总帐和各模块间余额是否一致1 . 3 . 6完成当期工资交易开始结束1 . 3 . 1 3审核省、市、县各公司间往来是否一致1 . 3 . 1 2外币结余期末金额重估1 . 3 . 4接项目会计- 月末预提流程月度银行手工对帐流程现金盘点流程1 . 3 . 1 7总帐关帐1 . 3 . 1 5企业税项计提流程接合并财务报表编制流程统一结帐周期 各公司统一科目编码， 加减编码必须向省计 财部申请 24 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 其他关键绩效指标 效率分析 25 演示文档：只供广东移动通信有限责任公司内部传阅 类别 关键绩效指标 计算方法 / 资料来源 用法供应商准时送货程度 按采
